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天弘信益债券C(天弘信益C)基金净值查询(007741)

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今天最新净值 1.1038 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1970
  • 成立日期：2019-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.2154亿
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：柴文婷 潘昱杉
近一季天弘信益债券C|天弘信益C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘信益债券C(007741)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007741 天弘信益债券C 1.1040 1.1972 1.1038 1.1970 0.0002 0.02%
2026-09-15 007741 天弘信益债券C 1.1038 1.1970 1.1035 1.1967 0.0003 0.03%
2026-09-14 007741 天弘信益债券C 1.1035 1.1967 1.1033 1.1965 0.0002 0.02%
2026-09-11 007741 天弘信益债券C 1.1033 1.1965 1.1036 1.1968 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 007741 天弘信益债券C 1.1036 1.1968 1.1037 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007741 天弘信益债券C 1.1037 1.1969 1.1036 1.1968 0.0001 0.01%
2026-09-08 007741 天弘信益债券C 1.1036 1.1968 1.1036 1.1968 0.0000 0.00%
2026-09-07 007741 天弘信益债券C 1.1036 1.1968 1.1032 1.1964 0.0004 0.04%
2026-09-04 007741 天弘信益债券C 1.1032 1.1964 1.1030 1.1962 0.0002 0.02%
2026-09-03 007741 天弘信益债券C 1.1030 1.1962 1.1023 1.1955 0.0007 0.06%
2026-09-02 007741 天弘信益债券C 1.1023 1.1955 1.1025 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007741 天弘信益债券C 1.1025 1.1957 1.1020 1.1952 0.0005 0.05%
2026-08-31 007741 天弘信益债券C 1.1020 1.1952 1.1018 1.1950 0.0002 0.02%
2026-08-28 007741 天弘信益债券C 1.1018 1.1950 1.1021 1.1953 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 007741 天弘信益债券C 1.1021 1.1953 1.1028 1.1960 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007741 天弘信益债券C 1.1028 1.1960 1.1029 1.1961 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007741 天弘信益债券C 1.1029 1.1961 1.1030 1.1962 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007741 天弘信益债券C 1.1030 1.1962 1.1023 1.1955 0.0007 0.06%
2026-08-21 007741 天弘信益债券C 1.1023 1.1955 1.1025 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007741 天弘信益债券C 1.1025 1.1957 1.1031 1.1963 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 007741 天弘信益债券C 1.1031 1.1963 1.1038 1.1970 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 007741 天弘信益债券C 1.1038 1.1970 1.1030 1.1962 0.0008 0.07%
2026-08-17 007741 天弘信益债券C 1.1030 1.1962 1.1027 1.1959 0.0003 0.03%
2026-08-14 007741 天弘信益债券C 1.1027 1.1959 1.1024 1.1956 0.0003 0.03%
2026-08-13 007741 天弘信益债券C 1.1024 1.1956 1.1017 1.1949 0.0007 0.06%
2026-08-12 007741 天弘信益债券C 1.1017 1.1949 1.1017 1.1949 0.0000 0.00%
2026-08-11 007741 天弘信益债券C 1.1017 1.1949 1.1019 1.1951 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007741 天弘信益债券C 1.1019 1.1951 1.1012 1.1944 0.0007 0.06%
2026-08-07 007741 天弘信益债券C 1.1012 1.1944 1.1007 1.1939 0.0005 0.05%
2026-08-06 007741 天弘信益债券C 1.1007 1.1939 1.1007 1.1939 0.0000 0.00%
2026-08-05 007741 天弘信益债券C 1.1007 1.1939 1.1007 1.1939 0.0000 0.00%
2026-08-04 007741 天弘信益债券C 1.1007 1.1939 1.1005 1.1937 0.0002 0.02%
2026-08-03 007741 天弘信益债券C 1.1005 1.1937 1.1003 1.1935 0.0002 0.02%
2026-07-31 007741 天弘信益债券C 1.1003 1.1935 1.0999 1.1931 0.0004 0.04%
2026-07-30 007741 天弘信益债券C 1.0999 1.1931 1.0994 1.1926 0.0005 0.05%
2026-07-29 007741 天弘信益债券C 1.0994 1.1926 1.0996 1.1928 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 007741 天弘信益债券C 1.0996 1.1928 1.0997 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007741 天弘信益债券C 1.0997 1.1929 1.0998 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007741 天弘信益债券C 1.0998 1.1930 1.0995 1.1927 0.0003 0.03%
2026-07-23 007741 天弘信益债券C 1.0995 1.1927 1.0995 1.1927 0.0000 0.00%
2026-07-22 007741 天弘信益债券C 1.0995 1.1927 1.0988 1.1920 0.0007 0.06%
2026-07-21 007741 天弘信益债券C 1.0988 1.1920 1.0987 1.1919 0.0001 0.01%
2026-07-20 007741 天弘信益债券C 1.0987 1.1919 1.0988 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007741 天弘信益债券C 1.0988 1.1920 1.0986 1.1918 0.0002 0.02%
2026-07-16 007741 天弘信益债券C 1.0986 1.1918 1.0986 1.1918 0.0000 0.00%
2026-07-15 007741 天弘信益债券C 1.0986 1.1918 1.0985 1.1917 0.0001 0.01%
2026-07-14 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-13 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-10 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-09 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-08 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0983 1.1915 0.0002 0.02%
2026-07-07 007741 天弘信益债券C 1.0983 1.1915 1.0983 1.1915 0.0000 0.00%
2026-07-06 007741 天弘信益债券C 1.0983 1.1915 1.0978 1.1910 0.0005 0.05%
2026-07-03 007741 天弘信益债券C 1.0978 1.1910 1.0979 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007741 天弘信益债券C 1.0979 1.1911 1.0978 1.1910 0.0001 0.01%
2026-07-01 007741 天弘信益债券C 1.0978 1.1910 1.0987 1.1919 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007741 天弘信益债券C 1.0987 1.1919 1.0989 1.1921 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 007741 天弘信益债券C 1.0989 1.1921 1.0983 1.1915 0.0006 0.05%
2026-06-26 007741 天弘信益债券C 1.0983 1.1915 1.0980 1.1912 0.0003 0.03%
2026-06-25 007741 天弘信益债券C 1.0980 1.1912 1.0974 1.1906 0.0006 0.05%
2026-06-24 007741 天弘信益债券C 1.0974 1.1906 1.0973 1.1905 0.0001 0.01%
2026-06-23 007741 天弘信益债券C 1.0973 1.1905 1.0978 1.1910 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 007741 天弘信益债券C 1.0978 1.1910 1.0980 1.1912 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 007741 天弘信益债券C 1.0980 1.1912 1.0976 1.1908 0.0004 0.04%
2026-06-17 007741 天弘信益债券C 1.0976 1.1908 1.0970 1.1902 0.0006 0.05%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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