南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

今天最新净值 1.1023 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2093
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近半年南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.1022	1.2092	1.1023	1.2093	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.1023	1.2093	1.1019	1.2089	0.0004	0.04%
2026-09-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1016	1.2086	0.0003	0.03%
2026-09-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.1016	1.2086	1.1015	1.2085	0.0001	0.01%
2026-09-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.1015	1.2085	1.1019	1.2089	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1021	1.2091	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.1021	1.2091	1.1019	1.2089	0.0002	0.02%
2026-09-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1021	1.2091	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.1021	1.2091	1.1017	1.2087	0.0004	0.04%
2026-09-04	007714	南方贺元利率债债券A	1.1017	1.2087	1.1017	1.2087	0.0000	0.00%

2026-09-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.1017	1.2087	1.1007	1.2077	0.0010	0.09%
2026-09-02	007714	南方贺元利率债债券A	1.1007	1.2077	1.1011	1.2081	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	007714	南方贺元利率债债券A	1.1011	1.2081	1.1001	1.2071	0.0010	0.09%
2026-08-31	007714	南方贺元利率债债券A	1.1001	1.2071	1.0996	1.2066	0.0005	0.05%
2026-08-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0996	1.2066	1.0996	1.2066	0.0000	0.00%
2026-08-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0996	1.2066	1.1008	1.2078	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.1008	1.2078	1.1014	1.2084	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.1014	1.2084	1.1019	1.2089	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1009	1.2079	0.0010	0.09%
2026-08-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.1009	1.2079	1.1011	1.2081	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.1011	1.2081	1.1014	1.2084	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007714	南方贺元利率债债券A	1.1014	1.2084	1.1026	1.2096	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.1026	1.2096	1.1021	1.2091	0.0005	0.05%
2026-08-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.1021	1.2091	1.1017	1.2087	0.0004	0.04%
2026-08-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.1017	1.2087	1.1018	1.2088	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.1018	1.2088	1.1008	1.2078	0.0010	0.09%
2026-08-12	007714	南方贺元利率债债券A	1.1008	1.2078	1.1008	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.1008	1.2078	1.1019	1.2089	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1006	1.2076	0.0013	0.12%
2026-08-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.1006	1.2076	1.0996	1.2066	0.0010	0.09%
2026-08-06	007714	南方贺元利率债债券A	1.0996	1.2066	1.0995	1.2065	0.0001	0.01%
2026-08-05	007714	南方贺元利率债债券A	1.0995	1.2065	1.0997	1.2067	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	007714	南方贺元利率债债券A	1.0997	1.2067	1.0992	1.2062	0.0005	0.05%
2026-08-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0992	1.2062	1.0991	1.2061	0.0001	0.01%
2026-07-31	007714	南方贺元利率债债券A	1.0991	1.2061	1.0988	1.2058	0.0003	0.03%
2026-07-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0988	1.2058	1.0974	1.2044	0.0014	0.13%
2026-07-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0974	1.2044	1.0980	1.2050	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0980	1.2050	1.0980	1.2050	0.0000	0.00%
2026-07-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0980	1.2050	1.0984	1.2054	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0984	1.2054	1.0974	1.2044	0.0010	0.09%
2026-07-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0974	1.2044	1.0972	1.2042	0.0002	0.02%
2026-07-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0972	1.2042	1.0948	1.2018	0.0024	0.22%
2026-07-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.0948	1.2018	1.0946	1.2016	0.0002	0.02%
2026-07-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0946	1.2016	1.0951	1.2021	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0951	1.2021	1.0944	1.2014	0.0007	0.06%
2026-07-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.0944	1.2014	1.0947	1.2017	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0943	1.2013	0.0004	0.04%
2026-07-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.0943	1.2013	1.0938	1.2008	0.0005	0.05%
2026-07-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.0938	1.2008	1.0947	1.2017	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0947	1.2017	0.0000	0.00%
2026-07-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0948	1.2018	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.0948	1.2018	1.0941	1.2011	0.0007	0.06%
2026-07-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.0941	1.2011	1.0943	1.2013	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	007714	南方贺元利率债债券A	1.0943	1.2013	1.0933	1.2003	0.0010	0.09%
2026-07-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0933	1.2003	1.0938	1.2008	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	007714	南方贺元利率债债券A	1.0938	1.2008	1.0938	1.2008	0.0000	0.00%
2026-07-01	007714	南方贺元利率债债券A	1.0938	1.2008	1.0954	1.2024	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0954	1.2024	1.0974	1.2044	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0974	1.2044	1.0966	1.2036	0.0008	0.07%
2026-06-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.0966	1.2036	1.0962	1.2032	0.0004	0.04%
2026-06-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.0962	1.2032	1.0947	1.2017	0.0015	0.14%
2026-06-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0953	1.2023	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0953	1.2023	1.0961	1.2031	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0961	1.2031	1.0961	1.2031	0.0000	0.00%
2026-06-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.0961	1.2031	1.0959	1.2029	0.0002	0.02%
2026-06-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0959	1.2029	1.0947	1.2017	0.0012	0.11%
2026-06-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0925	1.1995	0.0022	0.20%
2026-06-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.0925	1.1995	1.0920	1.1990	0.0005	0.05%
2026-06-12	007714	南方贺元利率债债券A	1.0920	1.1990	1.0904	1.1974	0.0016	0.15%
2026-06-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.0904	1.1974	1.0909	1.1979	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0909	1.1979	1.0921	1.1991	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.0921	1.1991	1.0929	1.1999	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.0929	1.1999	1.0937	1.2007	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	007714	南方贺元利率债债券A	1.0937	1.2007	1.0949	1.2019	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	007714	南方贺元利率债债券A	1.0949	1.2019	1.0940	1.2010	0.0009	0.08%
2026-06-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0940	1.2010	1.0948	1.2018	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	007714	南方贺元利率债债券A	1.0948	1.2018	1.0951	1.2021	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	007714	南方贺元利率债债券A	1.0951	1.2021	1.0943	1.2013	0.0008	0.07%
2026-05-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0943	1.2013	1.0940	1.2010	0.0003	0.03%
2026-05-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0940	1.2010	1.0940	1.2010	0.0000	0.00%
2026-05-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0940	1.2010	1.0929	1.1999	0.0011	0.10%
2026-05-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.0929	1.1999	1.0918	1.1988	0.0011	0.10%
2026-05-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.0918	1.1988	1.0910	1.1980	0.0008	0.07%
2026-05-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0910	1.1980	1.0914	1.1984	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.0914	1.1984	1.0913	1.1983	0.0001	0.01%
2026-05-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0913	1.1983	1.0918	1.1988	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	007714	南方贺元利率债债券A	1.0918	1.1988	1.0901	1.1971	0.0017	0.16%
2026-05-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.0901	1.1971	1.0894	1.1964	0.0007	0.06%
2026-05-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.0894	1.1964	1.0897	1.1967	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.0897	1.1967	1.0901	1.1971	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.0901	1.1971	1.0896	1.1966	0.0005	0.05%
2026-05-12	007714	南方贺元利率债债券A	1.0896	1.1966	1.0890	1.1960	0.0006	0.06%
2026-05-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.0890	1.1960	1.0879	1.1949	0.0011	0.10%
2026-05-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.0879	1.1949	1.0878	1.1948	0.0001	0.01%
2026-04-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0885	1.1955	1.0894	1.1964	-0.0009	-0.08%
2026-04-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0894	1.1964	1.0880	1.1950	0.0014	0.13%
2026-04-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0880	1.1950	1.0871	1.1941	0.0009	0.08%
2026-04-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0871	1.1941	1.0880	1.1950	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0880	1.1950	1.0891	1.1961	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0891	1.1961	1.0902	1.1972	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0902	1.1972	1.0890	1.1960	0.0012	0.11%
2026-04-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.0890	1.1960	1.0879	1.1949	0.0011	0.10%
2026-04-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0879	1.1949	1.0882	1.1952	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0882	1.1952	1.0862	1.1932	0.0020	0.18%
2026-04-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.0862	1.1932	1.0861	1.1931	0.0001	0.01%
2026-04-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.0861	1.1931	1.0856	1.1926	0.0005	0.05%
2026-04-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.0856	1.1926	1.0855	1.1925	0.0001	0.01%
2026-04-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.0855	1.1925	1.0843	1.1913	0.0012	0.11%
2026-04-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0843	1.1913	1.0830	1.1900	0.0013	0.12%
2026-04-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.0830	1.1900	1.0837	1.1907	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.0837	1.1907	1.0835	1.1905	0.0002	0.02%
2026-04-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.0835	1.1905	1.0827	1.1897	0.0008	0.07%
2026-04-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0827	1.1897	1.0821	1.1891	0.0006	0.06%
2026-04-02	007714	南方贺元利率债债券A	1.0821	1.1891	1.0823	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	007714	南方贺元利率债债券A	1.0823	1.1893	1.0830	1.1900	-0.0007	-0.06%
2026-03-31	007714	南方贺元利率债债券A	1.0830	1.1900	1.0835	1.1905	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0835	1.1905	1.0826	1.1896	0.0009	0.08%
2026-03-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0826	1.1896	1.0826	1.1896	0.0000	0.00%
2026-03-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.0826	1.1896	1.0826	1.1896	0.0000	0.00%
2026-03-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.0826	1.1896	1.0828	1.1898	-0.0002	-0.02%
2026-03-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0828	1.1898	1.0820	1.1890	0.0008	0.07%
2026-03-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0820	1.1890	1.0817	1.1887	0.0003	0.03%
2026-03-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0817	1.1887	1.0816	1.1886	0.0001	0.01%
2026-03-19	007714	南方贺元利率债债券A	1.0816	1.1886	1.0823	1.1893	-0.0007	-0.06%
2026-03-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.0823	1.1893	1.0812	1.1882	0.0011	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%