永赢创业板指数发起式A(永赢创业板A)基金净值查询(007664)
今天最新净值
1.8081
-0.0188 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8277
0.0343 1.9137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0281
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.9184亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
近一月永赢创业板指数发起式A|永赢创业板A基金净值查询
近一月,永赢创业板指数发起式A(007664)基金累计收益率-9.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.7885 |
2.0085 |
1.8081 |
2.0281 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8081 |
2.0281 |
1.8269 |
2.0469 |
-0.0188 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8269 |
2.0469 |
1.8351 |
2.0551 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8351 |
2.0551 |
1.8437 |
2.0637 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8437 |
2.0637 |
1.8461 |
2.0661 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8461 |
2.0661 |
1.8662 |
2.0862 |
-0.0201 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8662 |
2.0862 |
1.8081 |
2.0281 |
0.0581 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8081 |
2.0281 |
1.8217 |
2.0417 |
-0.0136 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8217 |
2.0417 |
1.8216 |
2.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8216 |
2.0416 |
1.8636 |
2.0836 |
-0.0420 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8636 |
2.0836 |
1.8871 |
2.1071 |
-0.0235 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8871 |
2.1071 |
1.8797 |
2.0997 |
0.0074 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8797 |
2.0997 |
1.9052 |
2.1252 |
-0.0255 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.9052 |
2.1252 |
1.8747 |
2.0947 |
0.0305 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8747 |
2.0947 |
1.8656 |
2.0856 |
0.0091 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8656 |
2.0856 |
1.8833 |
2.1033 |
-0.0177 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.8833 |
2.1033 |
1.9424 |
2.1624 |
-0.0591 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.9424 |
2.1624 |
1.9164 |
2.1364 |
0.0260 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.9164 |
2.1364 |
1.9052 |
2.1252 |
0.0112 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
1.9052 |
2.1252 |
2.0252 |
2.2452 |
-0.1200 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
2.0252 |
2.2452 |
2.0432 |
2.2632 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
007664 |
永赢创业板指数发起式A |
2.0432 |
2.2632 |
1.9842 |
2.2042 |
0.0590 |
2.97% |
