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永赢创业板指数发起式A(永赢创业板A) - 基金主页(代码:007664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7885 -0.0196 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8277 0.0343 1.9137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0085
成立日期：2019-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.9184亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.81%	-1.19%	-8.19%	-18.16%	7.85%	112.62%	67.82%	121.21%
同类排名	1538/4773	1790/5465	4814/5421	4700/5231	1412/4394	500/2954	376/2253	-

永赢创业板指数发起式A(007664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8217	1.86%
2026-09-15	1.7885	-1.10%
2026-09-14	1.8081	-1.03%
2026-09-11	1.8269	-0.45%
2026-09-10	1.8351	-0.47%
2026-09-09	1.8437	-0.13%

永赢创业板指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.2200元

永赢创业板指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	13.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	12.86%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	9.48%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.27%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.94%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	2.64%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	2.61%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.36%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.05%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	1.94%	3.35%

永赢创业板指数发起式A(007664)基金档案

基金代码	007664	基金简称	永赢创业板指数发起式A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.26亿元	最近份额	7.9184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%