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汇安裕和纯债债券A基金净值查询(007611)

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今天最新净值 1.1100 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2444
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9925亿
最近资产：5.67亿
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一月汇安裕和纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕和纯债债券A(007611)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1100	1.2444	1.1100	1.2444	0.0000	0.00%
2026-09-14	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1100	1.2444	1.1099	1.2443	0.0001	0.01%
2026-09-11	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1099	1.2443	1.1098	1.2442	0.0001	0.01%
2026-09-10	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1098	1.2442	1.1097	1.2441	0.0001	0.01%
2026-09-09	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1097	1.2441	1.1097	1.2441	0.0000	0.00%
2026-09-08	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1097	1.2441	1.1097	1.2441	0.0000	0.00%
2026-09-07	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1097	1.2441	1.1095	1.2439	0.0002	0.02%
2026-09-04	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1095	1.2439	1.1094	1.2438	0.0001	0.01%
2026-09-03	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1094	1.2438	1.1094	1.2438	0.0000	0.00%
2026-09-02	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1094	1.2438	1.1093	1.2437	0.0001	0.01%

2026-09-01	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1093	1.2437	1.1092	1.2436	0.0001	0.01%
2026-08-31	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1092	1.2436	1.1091	1.2435	0.0001	0.01%
2026-08-28	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1091	1.2435	1.1091	1.2435	0.0000	0.00%
2026-08-27	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1091	1.2435	1.1093	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1093	1.2437	1.1092	1.2436	0.0001	0.01%
2026-08-25	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1092	1.2436	1.1091	1.2435	0.0001	0.01%
2026-08-24	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1091	1.2435	1.1090	1.2434	0.0001	0.01%
2026-08-21	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1090	1.2434	1.1090	1.2434	0.0000	0.00%
2026-08-20	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1090	1.2434	1.1089	1.2433	0.0001	0.01%
2026-08-19	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1089	1.2433	1.1088	1.2432	0.0001	0.01%
2026-08-18	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1088	1.2432	1.1087	1.2431	0.0001	0.01%
2026-08-17	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1087	1.2431	1.1086	1.2430	0.0001	0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%