南方上证380ETF联接C(南方380C)基金净值查询(007571)
今天最新净值
2.3177
-0.0031 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3761
0.0003 0.0117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3177
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9431亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一月南方上证380ETF联接C|南方380C基金净值查询
近一月,南方上证380ETF联接C(007571)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3508 |
2.3508 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0331 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3177 |
2.3177 |
2.3208 |
2.3208 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3208 |
2.3208 |
2.3211 |
2.3211 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3211 |
2.3211 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.0397 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3608 |
2.3608 |
2.3763 |
2.3763 |
-0.0155 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3763 |
2.3763 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3661 |
2.3661 |
0.0089 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3661 |
2.3661 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0214 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3447 |
2.3447 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0222 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3669 |
2.3669 |
2.3622 |
2.3622 |
0.0047 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3622 |
2.3622 |
2.3988 |
2.3988 |
-0.0366 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3988 |
2.3988 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.4198 |
2.4198 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0098 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4244 |
2.4244 |
-0.0144 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.4244 |
2.4244 |
2.3847 |
2.3847 |
0.0397 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3847 |
2.3847 |
2.3677 |
2.3677 |
0.0170 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3677 |
2.3677 |
2.3661 |
2.3661 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3661 |
2.3661 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.0307 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3968 |
2.3968 |
2.3992 |
2.3992 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3992 |
2.3992 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0207 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.3785 |
2.3785 |
2.4668 |
2.4668 |
-0.0883 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.4668 |
2.4668 |
2.4601 |
2.4601 |
0.0067 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
007571 |
南方上证380ETF联接C |
2.4601 |
2.4601 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0499 |
2.07% |
