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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

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今天最新净值 0.8752 0.0036 0.41% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0060 0.6074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8752
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0553亿
  • 最近资产：9.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡志利 张玮升
近半年工银沪港深股票C基金净值查询
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近半年,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-12.23%
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2026-09-16 007512 工银沪港深股票C 0.8752 0.8752 0.8716 0.8716 0.0036 0.41%
2026-09-15 007512 工银沪港深股票C 0.8716 0.8716 0.8801 0.8801 -0.0085 -0.97%
2026-09-14 007512 工银沪港深股票C 0.8801 0.8801 0.8773 0.8773 0.0028 0.32%
2026-09-11 007512 工银沪港深股票C 0.8773 0.8773 0.8801 0.8801 -0.0028 -0.32%
2026-09-10 007512 工银沪港深股票C 0.8801 0.8801 0.8944 0.8944 -0.0143 -1.62%
2026-09-09 007512 工银沪港深股票C 0.8944 0.8944 0.9003 0.9003 -0.0059 -0.66%
2026-09-08 007512 工银沪港深股票C 0.9003 0.9003 0.9074 0.9074 -0.0071 -0.78%
2026-09-07 007512 工银沪港深股票C 0.9074 0.9074 0.9075 0.9075 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007512 工银沪港深股票C 0.9075 0.9075 0.9006 0.9006 0.0069 0.77%
2026-09-03 007512 工银沪港深股票C 0.9006 0.9006 0.8976 0.8976 0.0030 0.33%
2026-09-02 007512 工银沪港深股票C 0.8976 0.8976 0.8980 0.8980 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 007512 工银沪港深股票C 0.8980 0.8980 0.9086 0.9086 -0.0106 -1.17%
2026-08-31 007512 工银沪港深股票C 0.9086 0.9086 0.9150 0.9150 -0.0064 -0.70%
2026-08-28 007512 工银沪港深股票C 0.9150 0.9150 0.9198 0.9198 -0.0048 -0.52%
2026-08-27 007512 工银沪港深股票C 0.9198 0.9198 0.9205 0.9205 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 007512 工银沪港深股票C 0.9205 0.9205 0.9136 0.9136 0.0069 0.76%
2026-08-25 007512 工银沪港深股票C 0.9136 0.9136 0.9105 0.9105 0.0031 0.34%
2026-08-24 007512 工银沪港深股票C 0.9105 0.9105 0.9332 0.9332 -0.0227 -2.43%
2026-08-21 007512 工银沪港深股票C 0.9332 0.9332 0.9279 0.9279 0.0053 0.57%
2026-08-20 007512 工银沪港深股票C 0.9279 0.9279 0.9258 0.9258 0.0021 0.23%
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2026-08-18 007512 工银沪港深股票C 0.9325 0.9325 0.9306 0.9306 0.0019 0.20%
2026-08-17 007512 工银沪港深股票C 0.9306 0.9306 0.9187 0.9187 0.0119 1.30%
2026-08-14 007512 工银沪港深股票C 0.9187 0.9187 0.9261 0.9261 -0.0074 -0.80%
2026-08-13 007512 工银沪港深股票C 0.9261 0.9261 0.9299 0.9299 -0.0038 -0.41%
2026-08-12 007512 工银沪港深股票C 0.9299 0.9299 0.9367 0.9367 -0.0068 -0.73%
2026-08-11 007512 工银沪港深股票C 0.9367 0.9367 0.9454 0.9454 -0.0087 -0.92%
2026-08-10 007512 工银沪港深股票C 0.9454 0.9454 0.9387 0.9387 0.0067 0.71%
2026-08-07 007512 工银沪港深股票C 0.9387 0.9387 0.9232 0.9232 0.0155 1.68%
2026-08-06 007512 工银沪港深股票C 0.9232 0.9232 0.9363 0.9363 -0.0131 -1.42%
2026-08-05 007512 工银沪港深股票C 0.9363 0.9363 0.9284 0.9284 0.0079 0.85%
2026-08-04 007512 工银沪港深股票C 0.9284 0.9284 0.9220 0.9220 0.0064 0.69%
2026-08-03 007512 工银沪港深股票C 0.9220 0.9220 0.9197 0.9197 0.0023 0.25%
2026-07-31 007512 工银沪港深股票C 0.9197 0.9197 0.9178 0.9178 0.0019 0.21%
2026-07-30 007512 工银沪港深股票C 0.9178 0.9178 0.9255 0.9255 -0.0077 -0.83%
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2026-07-28 007512 工银沪港深股票C 0.9091 0.9091 0.9064 0.9064 0.0027 0.30%
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2026-07-24 007512 工银沪港深股票C 0.9012 0.9012 0.9094 0.9094 -0.0082 -0.90%
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2026-07-17 007512 工银沪港深股票C 0.8892 0.8892 0.9249 0.9249 -0.0357 -3.86%
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2026-07-15 007512 工银沪港深股票C 0.9190 0.9190 0.9006 0.9006 0.0184 2.04%
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2026-07-07 007512 工银沪港深股票C 0.8842 0.8842 0.8954 0.8954 -0.0112 -1.25%
2026-07-06 007512 工银沪港深股票C 0.8954 0.8954 0.8804 0.8804 0.0150 1.70%
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2026-06-29 007512 工银沪港深股票C 0.8614 0.8614 0.8363 0.8363 0.0251 3.00%
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2026-06-25 007512 工银沪港深股票C 0.8538 0.8538 0.8629 0.8629 -0.0091 -1.05%
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2026-06-23 007512 工银沪港深股票C 0.8495 0.8495 0.8606 0.8606 -0.0111 -1.29%
2026-06-22 007512 工银沪港深股票C 0.8606 0.8606 0.8662 0.8662 -0.0056 -0.65%
2026-06-18 007512 工银沪港深股票C 0.8662 0.8662 0.8741 0.8741 -0.0079 -0.90%
2026-06-17 007512 工银沪港深股票C 0.8741 0.8741 0.8784 0.8784 -0.0043 -0.49%
2026-06-16 007512 工银沪港深股票C 0.8784 0.8784 0.8933 0.8933 -0.0149 -1.70%
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2026-06-10 007512 工银沪港深股票C 0.8736 0.8736 0.8710 0.8710 0.0026 0.30%
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2026-06-08 007512 工银沪港深股票C 0.8691 0.8691 0.8851 0.8851 -0.0160 -1.81%
2026-06-05 007512 工银沪港深股票C 0.8851 0.8851 0.8998 0.8998 -0.0147 -1.63%
2026-06-04 007512 工银沪港深股票C 0.8998 0.8998 0.9104 0.9104 -0.0106 -1.16%
2026-06-03 007512 工银沪港深股票C 0.9104 0.9104 0.9266 0.9266 -0.0162 -1.78%
2026-06-02 007512 工银沪港深股票C 0.9266 0.9266 0.9114 0.9114 0.0152 1.67%
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2026-05-28 007512 工银沪港深股票C 0.9042 0.9042 0.9161 0.9161 -0.0119 -1.32%
2026-05-27 007512 工银沪港深股票C 0.9161 0.9161 0.9207 0.9207 -0.0046 -0.50%
2026-05-26 007512 工银沪港深股票C 0.9207 0.9207 0.9218 0.9218 -0.0011 -0.12%
2026-05-25 007512 工银沪港深股票C 0.9218 0.9218 0.9225 0.9225 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 007512 工银沪港深股票C 0.9225 0.9225 0.9120 0.9120 0.0105 1.15%
2026-05-21 007512 工银沪港深股票C 0.9120 0.9120 0.9222 0.9222 -0.0102 -1.11%
2026-05-20 007512 工银沪港深股票C 0.9222 0.9222 0.9181 0.9181 0.0041 0.45%
2026-05-19 007512 工银沪港深股票C 0.9181 0.9181 0.9183 0.9183 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 007512 工银沪港深股票C 0.9183 0.9183 0.9376 0.9376 -0.0193 -2.10%
2026-05-15 007512 工银沪港深股票C 0.9376 0.9376 0.9500 0.9500 -0.0124 -1.31%
2026-05-14 007512 工银沪港深股票C 0.9500 0.9500 0.9592 0.9592 -0.0092 -0.96%
2026-05-13 007512 工银沪港深股票C 0.9592 0.9592 0.9627 0.9627 -0.0035 -0.36%
2026-05-12 007512 工银沪港深股票C 0.9627 0.9627 0.9670 0.9670 -0.0043 -0.44%
2026-05-11 007512 工银沪港深股票C 0.9670 0.9670 0.9682 0.9682 -0.0012 -0.12%
2026-05-08 007512 工银沪港深股票C 0.9682 0.9682 0.9754 0.9754 -0.0072 -0.74%
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2026-04-29 007512 工银沪港深股票C 0.9480 0.9480 0.9308 0.9308 0.0172 1.85%
2026-04-28 007512 工银沪港深股票C 0.9308 0.9308 0.9390 0.9390 -0.0082 -0.87%
2026-04-27 007512 工银沪港深股票C 0.9390 0.9390 0.9445 0.9445 -0.0055 -0.58%
2026-04-24 007512 工银沪港深股票C 0.9445 0.9445 0.9393 0.9393 0.0052 0.55%
2026-04-23 007512 工银沪港深股票C 0.9393 0.9393 0.9587 0.9587 -0.0194 -2.02%
2026-04-22 007512 工银沪港深股票C 0.9587 0.9587 0.9734 0.9734 -0.0147 -1.53%
2026-04-21 007512 工银沪港深股票C 0.9734 0.9734 0.9757 0.9757 -0.0023 -0.24%
2026-04-20 007512 工银沪港深股票C 0.9757 0.9757 0.9663 0.9663 0.0094 0.97%
2026-04-17 007512 工银沪港深股票C 0.9663 0.9663 0.9795 0.9795 -0.0132 -1.37%
2026-04-16 007512 工银沪港深股票C 0.9795 0.9795 0.9683 0.9683 0.0112 1.16%
2026-04-15 007512 工银沪港深股票C 0.9683 0.9683 0.9577 0.9577 0.0106 1.11%
2026-04-14 007512 工银沪港深股票C 0.9577 0.9577 0.9531 0.9531 0.0046 0.48%
2026-04-13 007512 工银沪港深股票C 0.9531 0.9531 0.9636 0.9636 -0.0105 -1.10%
2026-04-10 007512 工银沪港深股票C 0.9636 0.9636 0.9610 0.9610 0.0026 0.27%
2026-04-09 007512 工银沪港深股票C 0.9610 0.9610 0.9703 0.9703 -0.0093 -0.96%
2026-04-08 007512 工银沪港深股票C 0.9703 0.9703 0.9452 0.9452 0.0251 2.66%
2026-04-07 007512 工银沪港深股票C 0.9452 0.9452 0.9463 0.9463 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 007512 工银沪港深股票C 0.9463 0.9463 0.9457 0.9457 0.0006 0.06%
2026-04-02 007512 工银沪港深股票C 0.9457 0.9457 0.9556 0.9556 -0.0099 -1.04%
2026-04-01 007512 工银沪港深股票C 0.9556 0.9556 0.9256 0.9256 0.0300 3.24%
2026-03-31 007512 工银沪港深股票C 0.9256 0.9256 0.9318 0.9318 -0.0062 -0.67%
2026-03-30 007512 工银沪港深股票C 0.9318 0.9318 0.9367 0.9367 -0.0049 -0.52%
2026-03-27 007512 工银沪港深股票C 0.9367 0.9367 0.9229 0.9229 0.0138 1.50%
2026-03-26 007512 工银沪港深股票C 0.9229 0.9229 0.9543 0.9543 -0.0314 -3.40%
2026-03-25 007512 工银沪港深股票C 0.9543 0.9543 0.9492 0.9492 0.0051 0.54%
2026-03-24 007512 工银沪港深股票C 0.9492 0.9492 0.9177 0.9177 0.0315 3.43%
2026-03-23 007512 工银沪港深股票C 0.9177 0.9177 0.9490 0.9490 -0.0313 -3.30%
2026-03-20 007512 工银沪港深股票C 0.9490 0.9490 0.9637 0.9637 -0.0147 -1.53%
2026-03-19 007512 工银沪港深股票C 0.9637 0.9637 0.9956 0.9956 -0.0319 -3.20%
2026-03-18 007512 工银沪港深股票C 0.9956 0.9956 0.9940 0.9940 0.0016 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.69%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
上银科技创新股票发起式C 0.8999 4.05%
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