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前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)

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今天最新净值 1.8103 0.0103 0.57% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 -0.0010 -0.0545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8503
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4726亿
  • 最近资产：0.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆琦 林汉耀
近半年前海开源裕和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007502 前海开源裕和混合C 1.8080 1.8480 1.8103 1.8503 -0.0023 -0.13%
2026-09-16 007502 前海开源裕和混合C 1.8103 1.8503 1.8000 1.8400 0.0103 0.57%
2026-09-15 007502 前海开源裕和混合C 1.8000 1.8400 1.8015 1.8415 -0.0015 -0.08%
2026-09-14 007502 前海开源裕和混合C 1.8015 1.8415 1.8027 1.8427 -0.0012 -0.07%
2026-09-11 007502 前海开源裕和混合C 1.8027 1.8427 1.8132 1.8532 -0.0105 -0.58%
2026-09-10 007502 前海开源裕和混合C 1.8132 1.8532 1.8179 1.8579 -0.0047 -0.26%
2026-09-09 007502 前海开源裕和混合C 1.8179 1.8579 1.8195 1.8595 -0.0016 -0.09%
2026-09-08 007502 前海开源裕和混合C 1.8195 1.8595 1.8197 1.8597 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 007502 前海开源裕和混合C 1.8197 1.8597 1.8163 1.8563 0.0034 0.19%
2026-09-04 007502 前海开源裕和混合C 1.8163 1.8563 1.8208 1.8608 -0.0045 -0.25%
2026-09-03 007502 前海开源裕和混合C 1.8208 1.8608 1.8192 1.8592 0.0016 0.09%
2026-09-02 007502 前海开源裕和混合C 1.8192 1.8592 1.8254 1.8654 -0.0062 -0.34%
2026-09-01 007502 前海开源裕和混合C 1.8254 1.8654 1.8284 1.8684 -0.0030 -0.16%
2026-08-31 007502 前海开源裕和混合C 1.8284 1.8684 1.8232 1.8632 0.0052 0.29%
2026-08-28 007502 前海开源裕和混合C 1.8232 1.8632 1.8263 1.8663 -0.0031 -0.17%
2026-08-27 007502 前海开源裕和混合C 1.8263 1.8663 1.8199 1.8599 0.0064 0.35%
2026-08-26 007502 前海开源裕和混合C 1.8199 1.8599 1.8192 1.8592 0.0007 0.04%
2026-08-25 007502 前海开源裕和混合C 1.8192 1.8592 1.8193 1.8593 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007502 前海开源裕和混合C 1.8193 1.8593 1.8251 1.8651 -0.0058 -0.32%
2026-08-21 007502 前海开源裕和混合C 1.8251 1.8651 1.8225 1.8625 0.0026 0.14%
2026-08-20 007502 前海开源裕和混合C 1.8225 1.8625 1.8168 1.8568 0.0057 0.31%
2026-08-19 007502 前海开源裕和混合C 1.8168 1.8568 1.8360 1.8760 -0.0192 -1.05%
2026-08-18 007502 前海开源裕和混合C 1.8360 1.8760 1.8333 1.8733 0.0027 0.15%
2026-08-17 007502 前海开源裕和混合C 1.8333 1.8733 1.8186 1.8586 0.0147 0.81%
2026-08-14 007502 前海开源裕和混合C 1.8186 1.8586 1.8157 1.8557 0.0029 0.16%
2026-08-13 007502 前海开源裕和混合C 1.8157 1.8557 1.8211 1.8611 -0.0054 -0.30%
2026-08-12 007502 前海开源裕和混合C 1.8211 1.8611 1.8142 1.8542 0.0069 0.38%
2026-08-11 007502 前海开源裕和混合C 1.8142 1.8542 1.8211 1.8611 -0.0069 -0.38%
2026-08-10 007502 前海开源裕和混合C 1.8211 1.8611 1.8117 1.8517 0.0094 0.52%
2026-08-07 007502 前海开源裕和混合C 1.8117 1.8517 1.8039 1.8439 0.0078 0.43%
2026-08-06 007502 前海开源裕和混合C 1.8039 1.8439 1.8020 1.8420 0.0019 0.11%
2026-08-05 007502 前海开源裕和混合C 1.8020 1.8420 1.7840 1.8240 0.0180 1.01%
2026-08-04 007502 前海开源裕和混合C 1.7840 1.8240 1.7757 1.8157 0.0083 0.47%
2026-08-03 007502 前海开源裕和混合C 1.7757 1.8157 1.7821 1.8221 -0.0064 -0.36%
2026-07-31 007502 前海开源裕和混合C 1.7821 1.8221 1.7716 1.8116 0.0105 0.59%
2026-07-30 007502 前海开源裕和混合C 1.7716 1.8116 1.7800 1.8200 -0.0084 -0.47%
2026-07-29 007502 前海开源裕和混合C 1.7800 1.8200 1.7764 1.8164 0.0036 0.20%
2026-07-28 007502 前海开源裕和混合C 1.7764 1.8164 1.7958 1.8358 -0.0194 -1.08%
2026-07-27 007502 前海开源裕和混合C 1.7958 1.8358 1.7745 1.8145 0.0213 1.20%
2026-07-24 007502 前海开源裕和混合C 1.7745 1.8145 1.7853 1.8253 -0.0108 -0.60%
2026-07-23 007502 前海开源裕和混合C 1.7853 1.8253 1.7854 1.8254 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007502 前海开源裕和混合C 1.7854 1.8254 1.7815 1.8215 0.0039 0.22%
2026-07-21 007502 前海开源裕和混合C 1.7815 1.8215 1.7510 1.7910 0.0305 1.74%
2026-07-20 007502 前海开源裕和混合C 1.7510 1.7910 1.7480 1.7880 0.0030 0.17%
2026-07-17 007502 前海开源裕和混合C 1.7480 1.7880 1.7684 1.8084 -0.0204 -1.15%
2026-07-16 007502 前海开源裕和混合C 1.7684 1.8084 1.7843 1.8243 -0.0159 -0.89%
2026-07-15 007502 前海开源裕和混合C 1.7843 1.8243 1.7869 1.8269 -0.0026 -0.15%
2026-07-14 007502 前海开源裕和混合C 1.7869 1.8269 1.7802 1.8202 0.0067 0.38%
2026-07-13 007502 前海开源裕和混合C 1.7802 1.8202 1.7905 1.8305 -0.0103 -0.58%
2026-07-10 007502 前海开源裕和混合C 1.7905 1.8305 1.8029 1.8429 -0.0124 -0.69%
2026-07-09 007502 前海开源裕和混合C 1.8029 1.8429 1.7891 1.8291 0.0138 0.77%
2026-07-08 007502 前海开源裕和混合C 1.7891 1.8291 1.7945 1.8345 -0.0054 -0.30%
2026-07-07 007502 前海开源裕和混合C 1.7945 1.8345 1.7980 1.8380 -0.0035 -0.19%
2026-07-06 007502 前海开源裕和混合C 1.7980 1.8380 1.7937 1.8337 0.0043 0.24%
2026-07-03 007502 前海开源裕和混合C 1.7937 1.8337 1.7897 1.8297 0.0040 0.22%
2026-07-02 007502 前海开源裕和混合C 1.7897 1.8297 1.8013 1.8413 -0.0116 -0.64%
2026-07-01 007502 前海开源裕和混合C 1.8013 1.8413 1.7997 1.8397 0.0016 0.09%
2026-06-30 007502 前海开源裕和混合C 1.7997 1.8397 1.7927 1.8327 0.0070 0.39%
2026-06-29 007502 前海开源裕和混合C 1.7927 1.8327 1.7826 1.8226 0.0101 0.57%
2026-06-26 007502 前海开源裕和混合C 1.7826 1.8226 1.7991 1.8391 -0.0165 -0.92%
2026-06-25 007502 前海开源裕和混合C 1.7991 1.8391 1.7964 1.8364 0.0027 0.15%
2026-06-24 007502 前海开源裕和混合C 1.7964 1.8364 1.7920 1.8320 0.0044 0.25%
2026-06-23 007502 前海开源裕和混合C 1.7920 1.8320 1.8019 1.8419 -0.0099 -0.55%
2026-06-22 007502 前海开源裕和混合C 1.8019 1.8419 1.7884 1.8284 0.0135 0.75%
2026-06-18 007502 前海开源裕和混合C 1.7884 1.8284 1.7849 1.8249 0.0035 0.20%
2026-06-17 007502 前海开源裕和混合C 1.7849 1.8249 1.7806 1.8206 0.0043 0.24%
2026-06-16 007502 前海开源裕和混合C 1.7806 1.8206 1.7781 1.8181 0.0025 0.14%
2026-06-15 007502 前海开源裕和混合C 1.7781 1.8181 1.7584 1.7984 0.0197 1.12%
2026-06-12 007502 前海开源裕和混合C 1.7584 1.7984 1.7525 1.7925 0.0059 0.34%
2026-06-11 007502 前海开源裕和混合C 1.7525 1.7925 1.7490 1.7890 0.0035 0.20%
2026-06-10 007502 前海开源裕和混合C 1.7490 1.7890 1.7574 1.7974 -0.0084 -0.48%
2026-06-09 007502 前海开源裕和混合C 1.7574 1.7974 1.7418 1.7818 0.0156 0.90%
2026-06-08 007502 前海开源裕和混合C 1.7418 1.7818 1.7650 1.8050 -0.0232 -1.31%
2026-06-05 007502 前海开源裕和混合C 1.7650 1.8050 1.7780 1.8180 -0.0130 -0.73%
2026-06-04 007502 前海开源裕和混合C 1.7780 1.8180 1.7733 1.8133 0.0047 0.27%
2026-06-03 007502 前海开源裕和混合C 1.7733 1.8133 1.7655 1.8055 0.0078 0.44%
2026-06-02 007502 前海开源裕和混合C 1.7655 1.8055 1.7622 1.8022 0.0033 0.19%
2026-06-01 007502 前海开源裕和混合C 1.7622 1.8022 1.7768 1.8168 -0.0146 -0.82%
2026-05-29 007502 前海开源裕和混合C 1.7768 1.8168 1.8043 1.8443 -0.0275 -1.52%
2026-05-28 007502 前海开源裕和混合C 1.8043 1.8443 1.7960 1.8360 0.0083 0.46%
2026-05-27 007502 前海开源裕和混合C 1.7960 1.8360 1.8042 1.8442 -0.0082 -0.45%
2026-05-26 007502 前海开源裕和混合C 1.8042 1.8442 1.8184 1.8584 -0.0142 -0.78%
2026-05-25 007502 前海开源裕和混合C 1.8184 1.8584 1.8124 1.8524 0.0060 0.33%
2026-05-22 007502 前海开源裕和混合C 1.8124 1.8524 1.7972 1.8372 0.0152 0.85%
2026-05-21 007502 前海开源裕和混合C 1.7972 1.8372 1.8215 1.8615 -0.0243 -1.33%
2026-05-20 007502 前海开源裕和混合C 1.8215 1.8615 1.8201 1.8601 0.0014 0.08%
2026-05-19 007502 前海开源裕和混合C 1.8201 1.8601 1.8088 1.8488 0.0113 0.62%
2026-05-18 007502 前海开源裕和混合C 1.8088 1.8488 1.8038 1.8438 0.0050 0.28%
2026-05-15 007502 前海开源裕和混合C 1.8038 1.8438 1.8094 1.8494 -0.0056 -0.31%
2026-05-14 007502 前海开源裕和混合C 1.8094 1.8494 1.8169 1.8569 -0.0075 -0.41%
2026-05-13 007502 前海开源裕和混合C 1.8169 1.8569 1.8065 1.8465 0.0104 0.58%
2026-05-12 007502 前海开源裕和混合C 1.8065 1.8465 1.8087 1.8487 -0.0022 -0.12%
2026-05-11 007502 前海开源裕和混合C 1.8087 1.8487 1.7979 1.8379 0.0108 0.60%
2026-05-08 007502 前海开源裕和混合C 1.7979 1.8379 1.8014 1.8414 -0.0035 -0.19%
2026-04-30 007502 前海开源裕和混合C 1.7805 1.8205 1.7761 1.8161 0.0044 0.25%
2026-04-29 007502 前海开源裕和混合C 1.7761 1.8161 1.7634 1.8034 0.0127 0.72%
2026-04-28 007502 前海开源裕和混合C 1.7634 1.8034 1.7679 1.8079 -0.0045 -0.25%
2026-04-27 007502 前海开源裕和混合C 1.7679 1.8079 1.7693 1.8093 -0.0014 -0.08%
2026-04-24 007502 前海开源裕和混合C 1.7693 1.8093 1.7680 1.8080 0.0013 0.07%
2026-04-23 007502 前海开源裕和混合C 1.7680 1.8080 1.7777 1.8177 -0.0097 -0.55%
2026-04-22 007502 前海开源裕和混合C 1.7777 1.8177 1.7745 1.8145 0.0032 0.18%
2026-04-21 007502 前海开源裕和混合C 1.7745 1.8145 1.7713 1.8113 0.0032 0.18%
2026-04-20 007502 前海开源裕和混合C 1.7713 1.8113 1.7699 1.8099 0.0014 0.08%
2026-04-17 007502 前海开源裕和混合C 1.7699 1.8099 1.7720 1.8120 -0.0021 -0.12%
2026-04-16 007502 前海开源裕和混合C 1.7720 1.8120 1.7620 1.8020 0.0100 0.57%
2026-04-15 007502 前海开源裕和混合C 1.7620 1.8020 1.7607 1.8007 0.0013 0.07%
2026-04-14 007502 前海开源裕和混合C 1.7607 1.8007 1.7563 1.7963 0.0044 0.25%
2026-04-13 007502 前海开源裕和混合C 1.7563 1.7963 1.7598 1.7998 -0.0035 -0.20%
2026-04-10 007502 前海开源裕和混合C 1.7598 1.7998 1.7533 1.7933 0.0065 0.37%
2026-04-09 007502 前海开源裕和混合C 1.7533 1.7933 1.7570 1.7970 -0.0037 -0.21%
2026-04-08 007502 前海开源裕和混合C 1.7570 1.7970 1.7364 1.7764 0.0206 1.19%
2026-04-07 007502 前海开源裕和混合C 1.7364 1.7764 1.7366 1.7766 -0.0002 -0.01%
2026-04-03 007502 前海开源裕和混合C 1.7366 1.7766 1.7411 1.7811 -0.0045 -0.26%
2026-04-02 007502 前海开源裕和混合C 1.7411 1.7811 1.7476 1.7876 -0.0065 -0.37%
2026-04-01 007502 前海开源裕和混合C 1.7476 1.7876 1.7405 1.7805 0.0071 0.41%
2026-03-31 007502 前海开源裕和混合C 1.7405 1.7805 1.7500 1.7900 -0.0095 -0.54%
2026-03-30 007502 前海开源裕和混合C 1.7500 1.7900 1.7491 1.7891 0.0009 0.05%
2026-03-27 007502 前海开源裕和混合C 1.7491 1.7891 1.7421 1.7821 0.0070 0.40%
2026-03-26 007502 前海开源裕和混合C 1.7421 1.7821 1.7457 1.7857 -0.0036 -0.21%
2026-03-25 007502 前海开源裕和混合C 1.7457 1.7857 1.7391 1.7791 0.0066 0.38%
2026-03-24 007502 前海开源裕和混合C 1.7391 1.7791 1.7319 1.7719 0.0072 0.42%
2026-03-23 007502 前海开源裕和混合C 1.7319 1.7719 1.7435 1.7835 -0.0116 -0.67%
2026-03-20 007502 前海开源裕和混合C 1.7435 1.7835 1.7488 1.7888 -0.0053 -0.30%
2026-03-19 007502 前海开源裕和混合C 1.7488 1.7888 1.7608 1.8008 -0.0120 -0.68%
2026-03-18 007502 前海开源裕和混合C 1.7608 1.8008 1.7591 1.7991 0.0017 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%
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