华夏创业板成长ETF联接C(华夏创成长ETF联接C)基金净值查询(007475)
今天最新净值
2.4615
-0.0219 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0569
0.0000 -0.0009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4615
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.8791亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月华夏创业板成长ETF联接C|华夏创成长ETF联接C基金净值查询
近一月,华夏创业板成长ETF联接C(007475)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5248 |
2.5248 |
2.4615 |
2.4615 |
0.0633 |
2.57% |
| 2026-09-15 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4834 |
2.4834 |
-0.0219 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.4834 |
2.4834 |
2.5182 |
2.5182 |
-0.0348 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5182 |
2.5182 |
2.5226 |
2.5226 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5226 |
2.5226 |
2.5198 |
2.5198 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5198 |
2.5198 |
2.5198 |
2.5198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5198 |
2.5198 |
2.5457 |
2.5457 |
-0.0259 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5457 |
2.5457 |
2.4164 |
2.4164 |
0.1293 |
5.35% |
| 2026-09-04 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.4164 |
2.4164 |
2.4584 |
2.4584 |
-0.0420 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.4584 |
2.4584 |
2.4579 |
2.4579 |
0.0005 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.4579 |
2.4579 |
2.5137 |
2.5137 |
-0.0558 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5137 |
2.5137 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0489 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5626 |
2.5626 |
2.5393 |
2.5393 |
0.0233 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5393 |
2.5393 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0387 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5780 |
2.5780 |
2.5035 |
2.5035 |
0.0745 |
2.98% |
| 2026-08-26 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5035 |
2.5035 |
2.4952 |
2.4952 |
0.0083 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.4952 |
2.4952 |
2.5313 |
2.5313 |
-0.0361 |
-1.45% |
| 2026-08-24 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5313 |
2.5313 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.1027 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.6340 |
2.6340 |
2.5862 |
2.5862 |
0.0478 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5862 |
2.5862 |
2.5758 |
2.5758 |
0.0104 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.5758 |
2.5758 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.1972 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.7730 |
2.7730 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.0368 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
2.8098 |
2.8098 |
2.7039 |
2.7039 |
0.1059 |
3.92% |
