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汇添富90天短债B基金净值查询(007457)

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今天最新净值 1.1920 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1980
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.4761亿
  • 最近资产：53.81亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：丁巍 王清
近半年汇添富90天短债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富90天短债B(007457)基金累计收益率0.71%
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2026-09-16 007457 汇添富90天短债B 1.1920 1.1980 1.1920 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-15 007457 汇添富90天短债B 1.1920 1.1980 1.1919 1.1979 0.0001 0.01%
2026-09-14 007457 汇添富90天短债B 1.1919 1.1979 1.1918 1.1978 0.0001 0.01%
2026-09-11 007457 汇添富90天短债B 1.1918 1.1978 1.1918 1.1978 0.0000 0.00%
2026-09-10 007457 汇添富90天短债B 1.1918 1.1978 1.1918 1.1978 0.0000 0.00%
2026-09-09 007457 汇添富90天短债B 1.1918 1.1978 1.1917 1.1977 0.0001 0.01%
2026-09-08 007457 汇添富90天短债B 1.1917 1.1977 1.1917 1.1977 0.0000 0.00%
2026-09-07 007457 汇添富90天短债B 1.1917 1.1977 1.1916 1.1976 0.0001 0.01%
2026-09-04 007457 汇添富90天短债B 1.1916 1.1976 1.1915 1.1975 0.0001 0.01%
2026-09-03 007457 汇添富90天短债B 1.1915 1.1975 1.1915 1.1975 0.0000 0.00%
2026-09-02 007457 汇添富90天短债B 1.1915 1.1975 1.1914 1.1974 0.0001 0.01%
2026-09-01 007457 汇添富90天短债B 1.1914 1.1974 1.1913 1.1973 0.0001 0.01%
2026-08-31 007457 汇添富90天短债B 1.1913 1.1973 1.1912 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-28 007457 汇添富90天短债B 1.1912 1.1972 1.1912 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-27 007457 汇添富90天短债B 1.1912 1.1972 1.1912 1.1972 0.0000 0.00%
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2026-08-18 007457 汇添富90天短债B 1.1910 1.1970 1.1910 1.1970 0.0000 0.00%
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2026-08-11 007457 汇添富90天短债B 1.1907 1.1967 1.1907 1.1967 0.0000 0.00%
2026-08-10 007457 汇添富90天短债B 1.1907 1.1967 1.1905 1.1965 0.0002 0.02%
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2026-08-06 007457 汇添富90天短债B 1.1905 1.1965 1.1904 1.1964 0.0001 0.01%
2026-08-05 007457 汇添富90天短债B 1.1904 1.1964 1.1904 1.1964 0.0000 0.00%
2026-08-04 007457 汇添富90天短债B 1.1904 1.1964 1.1903 1.1963 0.0001 0.01%
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2026-07-20 007457 汇添富90天短债B 1.1898 1.1958 1.1897 1.1957 0.0001 0.01%
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2026-05-22 007457 汇添富90天短债B 1.1878 1.1938 1.1878 1.1938 0.0000 0.00%
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2026-05-20 007457 汇添富90天短债B 1.1878 1.1938 1.1877 1.1937 0.0001 0.01%
2026-05-19 007457 汇添富90天短债B 1.1877 1.1937 1.1876 1.1936 0.0001 0.01%
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2026-05-12 007457 汇添富90天短债B 1.1872 1.1932 1.1871 1.1931 0.0001 0.01%
2026-05-11 007457 汇添富90天短债B 1.1871 1.1931 1.1870 1.1930 0.0001 0.01%
2026-05-08 007457 汇添富90天短债B 1.1870 1.1930 1.1869 1.1929 0.0001 0.01%
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2026-04-28 007457 汇添富90天短债B 1.1866 1.1926 1.1865 1.1925 0.0001 0.01%
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2026-04-24 007457 汇添富90天短债B 1.1864 1.1924 1.1863 1.1923 0.0001 0.01%
2026-04-23 007457 汇添富90天短债B 1.1863 1.1923 1.1863 1.1923 0.0000 0.00%
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2026-04-15 007457 汇添富90天短债B 1.1858 1.1918 1.1858 1.1918 0.0000 0.00%
2026-04-14 007457 汇添富90天短债B 1.1858 1.1918 1.1857 1.1917 0.0001 0.01%
2026-04-13 007457 汇添富90天短债B 1.1857 1.1917 1.1857 1.1917 0.0000 0.00%
2026-04-10 007457 汇添富90天短债B 1.1857 1.1917 1.1856 1.1916 0.0001 0.01%
2026-04-09 007457 汇添富90天短债B 1.1856 1.1916 1.1856 1.1916 0.0000 0.00%
2026-04-08 007457 汇添富90天短债B 1.1856 1.1916 1.1855 1.1915 0.0001 0.01%
2026-04-07 007457 汇添富90天短债B 1.1855 1.1915 1.1852 1.1912 0.0003 0.03%
2026-04-03 007457 汇添富90天短债B 1.1852 1.1912 1.1850 1.1910 0.0002 0.02%
2026-04-02 007457 汇添富90天短债B 1.1850 1.1910 1.1849 1.1909 0.0001 0.01%
2026-04-01 007457 汇添富90天短债B 1.1849 1.1909 1.1849 1.1909 0.0000 0.00%
2026-03-31 007457 汇添富90天短债B 1.1849 1.1909 1.1848 1.1908 0.0001 0.01%
2026-03-30 007457 汇添富90天短债B 1.1848 1.1908 1.1846 1.1906 0.0002 0.02%
2026-03-27 007457 汇添富90天短债B 1.1846 1.1906 1.1844 1.1904 0.0002 0.02%
2026-03-26 007457 汇添富90天短债B 1.1844 1.1904 1.1843 1.1903 0.0001 0.01%
2026-03-25 007457 汇添富90天短债B 1.1843 1.1903 1.1843 1.1903 0.0000 0.00%
2026-03-24 007457 汇添富90天短债B 1.1843 1.1903 1.1842 1.1902 0.0001 0.01%
2026-03-23 007457 汇添富90天短债B 1.1842 1.1902 1.1841 1.1901 0.0001 0.01%
2026-03-20 007457 汇添富90天短债B 1.1841 1.1901 1.1841 1.1901 0.0000 0.00%
2026-03-19 007457 汇添富90天短债B 1.1841 1.1901 1.1839 1.1899 0.0002 0.02%
2026-03-18 007457 汇添富90天短债B 1.1839 1.1899 1.1837 1.1897 0.0002 0.02%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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