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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1284 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2741
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2848亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近半年南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007440 南方旭元债券A 1.1286 1.2743 1.1284 1.2741 0.0002 0.02%
2026-09-16 007440 南方旭元债券A 1.1284 1.2741 1.1280 1.2737 0.0004 0.04%
2026-09-15 007440 南方旭元债券A 1.1280 1.2737 1.1278 1.2735 0.0002 0.02%
2026-09-14 007440 南方旭元债券A 1.1278 1.2735 1.1276 1.2733 0.0002 0.02%
2026-09-11 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2733 1.1282 1.2739 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 007440 南方旭元债券A 1.1282 1.2739 1.1283 1.2740 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1283 1.2740 0.0000 0.00%
2026-09-08 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1283 1.2740 0.0000 0.00%
2026-09-07 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1279 1.2736 0.0004 0.04%
2026-09-04 007440 南方旭元债券A 1.1279 1.2736 1.1277 1.2734 0.0002 0.02%
2026-09-03 007440 南方旭元债券A 1.1277 1.2734 1.1271 1.2728 0.0006 0.05%
2026-09-02 007440 南方旭元债券A 1.1271 1.2728 1.1273 1.2730 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007440 南方旭元债券A 1.1273 1.2730 1.1266 1.2723 0.0007 0.06%
2026-08-31 007440 南方旭元债券A 1.1266 1.2723 1.1264 1.2721 0.0002 0.02%
2026-08-28 007440 南方旭元债券A 1.1264 1.2721 1.1265 1.2722 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007440 南方旭元债券A 1.1265 1.2722 1.1272 1.2729 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007440 南方旭元债券A 1.1272 1.2729 1.1275 1.2732 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007440 南方旭元债券A 1.1275 1.2732 1.1275 1.2732 0.0000 0.00%
2026-08-24 007440 南方旭元债券A 1.1275 1.2732 1.1270 1.2727 0.0005 0.04%
2026-08-21 007440 南方旭元债券A 1.1270 1.2727 1.1272 1.2729 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007440 南方旭元债券A 1.1272 1.2729 1.1276 1.2733 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2733 1.1279 1.2736 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007440 南方旭元债券A 1.1279 1.2736 1.1273 1.2730 0.0006 0.05%
2026-08-17 007440 南方旭元债券A 1.1273 1.2730 1.1268 1.2725 0.0005 0.04%
2026-08-14 007440 南方旭元债券A 1.1268 1.2725 1.1263 1.2720 0.0005 0.04%
2026-08-13 007440 南方旭元债券A 1.1263 1.2720 1.1255 1.2712 0.0008 0.07%
2026-08-12 007440 南方旭元债券A 1.1255 1.2712 1.1255 1.2712 0.0000 0.00%
2026-08-11 007440 南方旭元债券A 1.1255 1.2712 1.1256 1.2713 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007440 南方旭元债券A 1.1256 1.2713 1.1247 1.2704 0.0009 0.08%
2026-08-07 007440 南方旭元债券A 1.1247 1.2704 1.1242 1.2699 0.0005 0.04%
2026-08-06 007440 南方旭元债券A 1.1242 1.2699 1.1242 1.2699 0.0000 0.00%
2026-08-05 007440 南方旭元债券A 1.1242 1.2699 1.1239 1.2696 0.0003 0.03%
2026-08-04 007440 南方旭元债券A 1.1239 1.2696 1.1237 1.2694 0.0002 0.02%
2026-08-03 007440 南方旭元债券A 1.1237 1.2694 1.1235 1.2692 0.0002 0.02%
2026-07-31 007440 南方旭元债券A 1.1235 1.2692 1.1228 1.2685 0.0007 0.06%
2026-07-30 007440 南方旭元债券A 1.1228 1.2685 1.1223 1.2680 0.0005 0.04%
2026-07-29 007440 南方旭元债券A 1.1223 1.2680 1.1223 1.2680 0.0000 0.00%
2026-07-28 007440 南方旭元债券A 1.1223 1.2680 1.1224 1.2681 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007440 南方旭元债券A 1.1224 1.2681 1.1221 1.2678 0.0003 0.03%
2026-07-24 007440 南方旭元债券A 1.1221 1.2678 1.1216 1.2673 0.0005 0.04%
2026-07-23 007440 南方旭元债券A 1.1216 1.2673 1.1210 1.2667 0.0006 0.05%
2026-07-22 007440 南方旭元债券A 1.1210 1.2667 1.1203 1.2660 0.0007 0.06%
2026-07-21 007440 南方旭元债券A 1.1203 1.2660 1.1200 1.2657 0.0003 0.03%
2026-07-20 007440 南方旭元债券A 1.1200 1.2657 1.1201 1.2658 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007440 南方旭元债券A 1.1201 1.2658 1.1199 1.2656 0.0002 0.02%
2026-07-16 007440 南方旭元债券A 1.1199 1.2656 1.1198 1.2655 0.0001 0.01%
2026-07-15 007440 南方旭元债券A 1.1198 1.2655 1.1196 1.2653 0.0002 0.02%
2026-07-14 007440 南方旭元债券A 1.1196 1.2653 1.1195 1.2652 0.0001 0.01%
2026-07-13 007440 南方旭元债券A 1.1195 1.2652 1.1196 1.2653 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007440 南方旭元债券A 1.1196 1.2653 1.1193 1.2650 0.0003 0.03%
2026-07-09 007440 南方旭元债券A 1.1193 1.2650 1.1190 1.2647 0.0003 0.03%
2026-07-08 007440 南方旭元债券A 1.1190 1.2647 1.1187 1.2644 0.0003 0.03%
2026-07-07 007440 南方旭元债券A 1.1187 1.2644 1.1183 1.2640 0.0004 0.04%
2026-07-06 007440 南方旭元债券A 1.1183 1.2640 1.1177 1.2634 0.0006 0.05%
2026-07-03 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1179 1.2636 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 007440 南方旭元债券A 1.1179 1.2636 1.1177 1.2634 0.0002 0.02%
2026-07-01 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1188 1.2645 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 007440 南方旭元债券A 1.1188 1.2645 1.1195 1.2652 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 007440 南方旭元债券A 1.1195 1.2652 1.1186 1.2643 0.0009 0.08%
2026-06-26 007440 南方旭元债券A 1.1186 1.2643 1.1184 1.2641 0.0002 0.02%
2026-06-25 007440 南方旭元债券A 1.1184 1.2641 1.1179 1.2636 0.0005 0.04%
2026-06-24 007440 南方旭元债券A 1.1179 1.2636 1.1181 1.2638 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007440 南方旭元债券A 1.1181 1.2638 1.1183 1.2640 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007440 南方旭元债券A 1.1183 1.2640 1.1184 1.2641 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007440 南方旭元债券A 1.1184 1.2641 1.1177 1.2634 0.0007 0.06%
2026-06-17 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1394 1.2627 0.0007 0.06%
2026-06-16 007440 南方旭元债券A 1.1394 1.2627 1.1388 1.2621 0.0006 0.05%
2026-06-15 007440 南方旭元债券A 1.1388 1.2621 1.1387 1.2620 0.0001 0.01%
2026-06-12 007440 南方旭元债券A 1.1387 1.2620 1.1390 1.2623 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 007440 南方旭元债券A 1.1390 1.2623 1.1403 1.2636 -0.0013 -0.11%
2026-06-10 007440 南方旭元债券A 1.1403 1.2636 1.1412 1.2645 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 007440 南方旭元债券A 1.1412 1.2645 1.1420 1.2653 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 007440 南方旭元债券A 1.1420 1.2653 1.1425 1.2658 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 007440 南方旭元债券A 1.1425 1.2658 1.1426 1.2659 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007440 南方旭元债券A 1.1426 1.2659 1.1422 1.2655 0.0004 0.04%
2026-06-03 007440 南方旭元债券A 1.1422 1.2655 1.1422 1.2655 0.0000 0.00%
2026-06-02 007440 南方旭元债券A 1.1422 1.2655 1.1418 1.2651 0.0004 0.04%
2026-06-01 007440 南方旭元债券A 1.1418 1.2651 1.1407 1.2640 0.0011 0.10%
2026-05-29 007440 南方旭元债券A 1.1407 1.2640 1.1403 1.2636 0.0004 0.04%
2026-05-28 007440 南方旭元债券A 1.1403 1.2636 1.1392 1.2625 0.0011 0.10%
2026-05-27 007440 南方旭元债券A 1.1392 1.2625 1.1379 1.2612 0.0013 0.11%
2026-05-26 007440 南方旭元债券A 1.1379 1.2612 1.1372 1.2605 0.0007 0.06%
2026-05-25 007440 南方旭元债券A 1.1372 1.2605 1.1367 1.2600 0.0005 0.04%
2026-05-22 007440 南方旭元债券A 1.1367 1.2600 1.1366 1.2599 0.0001 0.01%
2026-05-21 007440 南方旭元债券A 1.1366 1.2599 1.1367 1.2600 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007440 南方旭元债券A 1.1367 1.2600 1.1365 1.2598 0.0002 0.02%
2026-05-19 007440 南方旭元债券A 1.1365 1.2598 1.1356 1.2589 0.0009 0.08%
2026-05-18 007440 南方旭元债券A 1.1356 1.2589 1.1350 1.2583 0.0006 0.05%
2026-05-15 007440 南方旭元债券A 1.1350 1.2583 1.1348 1.2581 0.0002 0.02%
2026-05-14 007440 南方旭元债券A 1.1348 1.2581 1.1351 1.2584 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 007440 南方旭元债券A 1.1351 1.2584 1.1341 1.2574 0.0010 0.09%
2026-05-12 007440 南方旭元债券A 1.1341 1.2574 1.1331 1.2564 0.0010 0.09%
2026-05-11 007440 南方旭元债券A 1.1331 1.2564 1.1322 1.2555 0.0009 0.08%
2026-05-08 007440 南方旭元债券A 1.1322 1.2555 1.1319 1.2552 0.0003 0.03%
2026-04-30 007440 南方旭元债券A 1.1325 1.2558 1.1332 1.2565 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 007440 南方旭元债券A 1.1332 1.2565 1.1326 1.2559 0.0006 0.05%
2026-04-28 007440 南方旭元债券A 1.1326 1.2559 1.1322 1.2555 0.0004 0.04%
2026-04-27 007440 南方旭元债券A 1.1322 1.2555 1.1334 1.2567 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 007440 南方旭元债券A 1.1334 1.2567 1.1349 1.2582 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 007440 南方旭元债券A 1.1349 1.2582 1.1364 1.2597 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 007440 南方旭元债券A 1.1364 1.2597 1.1345 1.2578 0.0019 0.17%
2026-04-21 007440 南方旭元债券A 1.1345 1.2578 1.1333 1.2566 0.0012 0.11%
2026-04-20 007440 南方旭元债券A 1.1333 1.2566 1.1330 1.2563 0.0003 0.03%
2026-04-17 007440 南方旭元债券A 1.1330 1.2563 1.1313 1.2546 0.0017 0.15%
2026-04-16 007440 南方旭元债券A 1.1313 1.2546 1.1308 1.2541 0.0005 0.04%
2026-04-15 007440 南方旭元债券A 1.1308 1.2541 1.1302 1.2535 0.0006 0.05%
2026-04-14 007440 南方旭元债券A 1.1302 1.2535 1.1294 1.2527 0.0008 0.07%
2026-04-13 007440 南方旭元债券A 1.1294 1.2527 1.1276 1.2509 0.0018 0.16%
2026-04-10 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2509 1.1270 1.2503 0.0006 0.05%
2026-04-09 007440 南方旭元债券A 1.1270 1.2503 1.1267 1.2500 0.0003 0.03%
2026-04-08 007440 南方旭元债券A 1.1267 1.2500 1.1259 1.2492 0.0008 0.07%
2026-04-07 007440 南方旭元债券A 1.1259 1.2492 1.1248 1.2481 0.0011 0.10%
2026-04-03 007440 南方旭元债券A 1.1248 1.2481 1.1238 1.2471 0.0010 0.09%
2026-04-02 007440 南方旭元债券A 1.1238 1.2471 1.1236 1.2469 0.0002 0.02%
2026-04-01 007440 南方旭元债券A 1.1236 1.2469 1.1240 1.2473 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 007440 南方旭元债券A 1.1240 1.2473 1.1234 1.2467 0.0006 0.05%
2026-03-30 007440 南方旭元债券A 1.1234 1.2467 1.1225 1.2458 0.0009 0.08%
2026-03-27 007440 南方旭元债券A 1.1225 1.2458 1.1222 1.2455 0.0003 0.03%
2026-03-26 007440 南方旭元债券A 1.1222 1.2455 1.1218 1.2451 0.0004 0.04%
2026-03-25 007440 南方旭元债券A 1.1218 1.2451 1.1215 1.2448 0.0003 0.03%
2026-03-24 007440 南方旭元债券A 1.1215 1.2448 1.1211 1.2444 0.0004 0.04%
2026-03-23 007440 南方旭元债券A 1.1211 1.2444 1.1212 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007440 南方旭元债券A 1.1212 1.2445 1.1211 1.2444 0.0001 0.01%
2026-03-19 007440 南方旭元债券A 1.1211 1.2444 1.1210 1.2443 0.0001 0.01%
2026-03-18 007440 南方旭元债券A 1.1210 1.2443 1.1204 1.2437 0.0006 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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