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泰康信用精选债券A基金净值查询(007417)

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今天最新净值 1.1832 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2483
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.2210亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云
近半年泰康信用精选债券A基金净值查询
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近半年,泰康信用精选债券A(007417)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1835 1.2486 1.1832 1.2483 0.0003 0.03%
2026-09-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1832 1.2483 1.1829 1.2480 0.0003 0.03%
2026-09-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1829 1.2480 1.1825 1.2476 0.0004 0.03%
2026-09-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1823 1.2474 0.0002 0.02%
2026-09-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1823 1.2474 1.1825 1.2476 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1825 1.2476 0.0000 0.00%
2026-09-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1825 1.2476 0.0000 0.00%
2026-09-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1825 1.2476 0.0000 0.00%
2026-09-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1820 1.2471 0.0005 0.04%
2026-09-04 007417 泰康信用精选债券A 1.1820 1.2471 1.1819 1.2470 0.0001 0.01%
2026-09-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1819 1.2470 1.1813 1.2464 0.0006 0.05%
2026-09-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1813 1.2464 1.1814 1.2465 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1814 1.2465 1.1809 1.2460 0.0005 0.04%
2026-08-31 007417 泰康信用精选债券A 1.1809 1.2460 1.1806 1.2457 0.0003 0.03%
2026-08-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1806 1.2457 1.1806 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1806 1.2457 1.1814 1.2465 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1814 1.2465 1.1818 1.2469 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1818 1.2469 1.1819 1.2470 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1819 1.2470 1.1812 1.2463 0.0007 0.06%
2026-08-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1812 1.2463 1.1815 1.2466 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1815 1.2466 1.1818 1.2469 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 007417 泰康信用精选债券A 1.1818 1.2469 1.1824 1.2475 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1824 1.2475 1.1815 1.2466 0.0009 0.08%
2026-08-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1815 1.2466 1.1811 1.2462 0.0004 0.03%
2026-08-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1811 1.2462 1.1809 1.2460 0.0002 0.02%
2026-08-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1809 1.2460 1.1803 1.2454 0.0006 0.05%
2026-08-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1803 1.2454 1.1803 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1803 1.2454 1.1805 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1805 1.2456 1.1801 1.2452 0.0004 0.03%
2026-08-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1801 1.2452 1.1797 1.2448 0.0004 0.03%
2026-08-06 007417 泰康信用精选债券A 1.1797 1.2448 1.1796 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-05 007417 泰康信用精选债券A 1.1796 1.2447 1.1796 1.2447 0.0000 0.00%
2026-08-04 007417 泰康信用精选债券A 1.1796 1.2447 1.1795 1.2446 0.0001 0.01%
2026-08-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1795 1.2446 1.1793 1.2444 0.0002 0.02%
2026-07-31 007417 泰康信用精选债券A 1.1793 1.2444 1.1790 1.2441 0.0003 0.03%
2026-07-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1789 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1789 1.2440 1.1789 1.2440 0.0000 0.00%
2026-07-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1789 1.2440 1.1791 1.2442 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1791 1.2442 1.1790 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1790 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1790 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1788 1.2439 0.0002 0.02%
2026-07-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1788 1.2439 1.1787 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1787 1.2438 1.1787 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1787 1.2438 1.1786 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1786 1.2437 1.1786 1.2437 0.0000 0.00%
2026-07-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1786 1.2437 1.1784 1.2435 0.0002 0.02%
2026-07-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1784 1.2435 1.1784 1.2435 0.0000 0.00%
2026-07-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1784 1.2435 1.1785 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1785 1.2436 1.1784 1.2435 0.0001 0.01%
2026-07-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1784 1.2435 1.1785 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1785 1.2436 1.1782 1.2433 0.0003 0.03%
2026-07-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1782 1.2433 0.0000 0.00%
2026-07-06 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1774 1.2425 0.0008 0.07%
2026-07-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1774 1.2425 0.0000 0.00%
2026-07-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1771 1.2422 0.0003 0.03%
2026-07-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1771 1.2422 1.1782 1.2433 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1786 1.2437 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1786 1.2437 1.1779 1.2430 0.0007 0.06%
2026-06-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1779 1.2430 1.1778 1.2429 0.0001 0.01%
2026-06-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1778 1.2429 1.1773 1.2424 0.0005 0.04%
2026-06-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1773 1.2424 1.1770 1.2421 0.0003 0.03%
2026-06-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1770 1.2421 1.1774 1.2425 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1774 1.2425 0.0000 0.00%
2026-06-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1770 1.2421 0.0004 0.03%
2026-06-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1770 1.2421 1.1764 1.2415 0.0006 0.05%
2026-06-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1764 1.2415 1.1759 1.2410 0.0005 0.04%
2026-06-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1759 1.2410 1.1754 1.2405 0.0005 0.04%
2026-06-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1754 1.2405 1.1753 1.2404 0.0001 0.01%
2026-06-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1753 1.2404 1.1763 1.2414 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1763 1.2414 1.1767 1.2418 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1767 1.2418 1.1771 1.2422 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1771 1.2422 1.1774 1.2425 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1779 1.2430 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 007417 泰康信用精选债券A 1.1779 1.2430 1.1779 1.2430 0.0000 0.00%
2026-06-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1779 1.2430 1.1782 1.2433 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1781 1.2432 0.0001 0.01%
2026-06-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1781 1.2432 1.1772 1.2423 0.0009 0.08%
2026-05-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1772 1.2423 1.1768 1.2419 0.0004 0.03%
2026-05-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1768 1.2419 1.1765 1.2416 0.0003 0.03%
2026-05-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1765 1.2416 1.1753 1.2404 0.0012 0.10%
2026-05-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1753 1.2404 1.1748 1.2399 0.0005 0.04%
2026-05-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1748 1.2399 1.1743 1.2394 0.0005 0.04%
2026-05-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1743 1.2394 1.1743 1.2394 0.0000 0.00%
2026-05-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1743 1.2394 1.1744 1.2395 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1744 1.2395 1.1740 1.2391 0.0004 0.03%
2026-05-19 007417 泰康信用精选债券A 1.1740 1.2391 1.1730 1.2381 0.0010 0.09%
2026-05-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1730 1.2381 1.1725 1.2376 0.0005 0.04%
2026-05-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1725 1.2376 1.1723 1.2374 0.0002 0.02%
2026-05-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1723 1.2374 1.1723 1.2374 0.0000 0.00%
2026-05-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1723 1.2374 1.1717 1.2368 0.0006 0.05%
2026-05-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1717 1.2368 1.1713 1.2364 0.0004 0.03%
2026-05-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1713 1.2364 1.1710 1.2361 0.0003 0.03%
2026-05-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1710 1.2361 1.1709 1.2360 0.0001 0.01%
2026-04-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1711 1.2362 1.1711 1.2362 0.0000 0.00%
2026-04-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1711 1.2362 1.1707 1.2358 0.0004 0.03%
2026-04-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1707 1.2358 1.1704 1.2355 0.0003 0.03%
2026-04-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1704 1.2355 1.1706 1.2357 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1706 1.2357 1.1717 1.2368 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1717 1.2368 1.1726 1.2377 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1726 1.2377 1.1715 1.2366 0.0011 0.09%
2026-04-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1715 1.2366 1.1712 1.2363 0.0003 0.03%
2026-04-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1712 1.2363 1.1709 1.2360 0.0003 0.03%
2026-04-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1709 1.2360 1.1709 1.2360 0.0000 0.00%
2026-04-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1709 1.2360 1.1706 1.2357 0.0003 0.03%
2026-04-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1706 1.2357 1.1706 1.2357 0.0000 0.00%
2026-04-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1706 1.2357 1.1702 1.2353 0.0004 0.03%
2026-04-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1702 1.2353 1.1699 1.2350 0.0003 0.03%
2026-04-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1699 1.2350 1.1698 1.2349 0.0001 0.01%
2026-04-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1698 1.2349 1.1699 1.2350 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1699 1.2350 1.1698 1.2349 0.0001 0.01%
2026-04-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1698 1.2349 1.1691 1.2342 0.0007 0.06%
2026-04-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1691 1.2342 1.1685 1.2336 0.0006 0.05%
2026-04-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1685 1.2336 1.1683 1.2334 0.0002 0.02%
2026-04-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1683 1.2334 1.1682 1.2333 0.0001 0.01%
2026-03-31 007417 泰康信用精选债券A 1.1682 1.2333 1.1683 1.2334 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1683 1.2334 1.1675 1.2326 0.0008 0.07%
2026-03-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1675 1.2326 1.1669 1.2320 0.0006 0.05%
2026-03-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1669 1.2320 1.1665 1.2316 0.0004 0.03%
2026-03-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1665 1.2316 1.1662 1.2313 0.0003 0.03%
2026-03-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1662 1.2313 1.1661 1.2312 0.0001 0.01%
2026-03-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1661 1.2312 1.1664 1.2315 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1664 1.2315 1.1662 1.2313 0.0002 0.02%
2026-03-19 007417 泰康信用精选债券A 1.1662 1.2313 1.1659 1.2310 0.0003 0.03%
2026-03-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1659 1.2310 1.1653 1.2304 0.0006 0.05%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.9074 3.87%
泰康医疗健康股票发起C 0.8872 3.86%
泰康研究精选股票发起C 1.8601 2.41%
泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
中证500ETF泰康 4.3166 1.89%
泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
泰康均衡优选混合A 1.8354 1.42%
泰康均衡优选混合C 1.7852 1.42%
泰康优势精选三年持有期混合 1.4336 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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