长城中证500指数增强C基金净值查询(007413)
今天最新净值
1.8583
0.0027 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0048
0.0181 0.9086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0983
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.9120亿
- 最近资产：6.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
近一月,长城中证500指数增强C(007413)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8598 |
2.0998 |
1.8583 |
2.0983 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8583 |
2.0983 |
1.8556 |
2.0956 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8556 |
2.0956 |
1.8862 |
2.1262 |
-0.0306 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8862 |
2.1262 |
1.8979 |
2.1379 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8979 |
2.1379 |
1.8997 |
2.1397 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8997 |
2.1397 |
1.9030 |
2.1430 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9030 |
2.1430 |
1.8713 |
2.1113 |
0.0317 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8713 |
2.1113 |
1.9024 |
2.1424 |
-0.0311 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9024 |
2.1424 |
1.8961 |
2.1361 |
0.0063 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8961 |
2.1361 |
1.9251 |
2.1651 |
-0.0290 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9251 |
2.1651 |
1.9559 |
2.1959 |
-0.0308 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9559 |
2.1959 |
1.9299 |
2.1699 |
0.0260 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9299 |
2.1699 |
1.9426 |
2.1826 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9426 |
2.1826 |
1.8982 |
2.1382 |
0.0444 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8982 |
2.1382 |
1.8858 |
2.1258 |
0.0124 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8858 |
2.1258 |
1.8985 |
2.1385 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.8985 |
2.1385 |
1.9355 |
2.1755 |
-0.0370 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9355 |
2.1755 |
1.9248 |
2.1648 |
0.0107 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9248 |
2.1648 |
1.9140 |
2.1540 |
0.0108 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.9140 |
2.1540 |
2.0178 |
2.2578 |
-0.1038 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
2.0178 |
2.2578 |
2.0287 |
2.2687 |
-0.0109 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
2.0287 |
2.2687 |
1.9799 |
2.2199 |
0.0488 |
2.46% |
