易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

今天最新净值 1.1360 -0.0024 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.65亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一年易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1351	1.1351	1.1360	1.1360	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1360	1.1360	1.1384	1.1384	-0.0024	-0.21%
2026-09-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1384	1.1384	1.1429	1.1429	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1429	1.1429	1.1449	1.1449	-0.0020	-0.17%
2026-09-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1449	1.1449	1.1457	1.1457	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1457	1.1457	1.1452	1.1452	0.0005	0.04%
2026-09-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1452	1.1452	1.1463	1.1463	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1463	1.1463	1.1450	1.1450	0.0013	0.11%
2026-09-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2026-09-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1446	1.1446	1.1468	1.1468	-0.0022	-0.19%

2026-08-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1468	1.1468	1.1475	1.1475	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1475	1.1475	1.1504	1.1504	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1504	1.1504	1.1505	1.1505	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1505	1.1505	1.1514	1.1514	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1514	1.1514	1.1491	1.1491	0.0023	0.20%
2026-08-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1491	1.1491	1.1479	1.1479	0.0012	0.10%
2026-08-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1479	1.1479	1.1487	1.1487	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1487	1.1487	1.1507	1.1507	-0.0020	-0.17%
2026-08-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1507	1.1507	1.1503	1.1503	0.0004	0.03%
2026-08-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1503	1.1503	1.1499	1.1499	0.0004	0.03%
2026-08-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1499	1.1499	1.1506	1.1506	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1506	1.1506	1.1520	1.1520	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1520	1.1520	1.1497	1.1497	0.0023	0.20%
2026-08-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1497	1.1497	1.1491	1.1491	0.0006	0.05%
2026-08-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1491	1.1491	1.1487	1.1487	0.0004	0.03%

2026-08-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1487	1.1487	1.1501	1.1501	-0.0014	-0.12%
2026-08-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1501	1.1501	1.1490	1.1490	0.0011	0.10%
2026-08-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1490	1.1490	1.1507	1.1507	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1507	1.1507	1.1503	1.1503	0.0004	0.03%
2026-08-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1503	1.1503	1.1476	1.1476	0.0027	0.24%
2026-08-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1476	1.1476	1.1452	1.1452	0.0024	0.21%
2026-07-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1452	1.1452	1.1472	1.1472	-0.0020	-0.17%
2026-07-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1475	1.1475	1.1482	1.1482	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1482	1.1482	1.1466	1.1466	0.0016	0.14%
2026-07-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1466	1.1466	1.1454	1.1454	0.0012	0.10%
2026-07-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1454	1.1454	1.1440	1.1440	0.0014	0.12%
2026-07-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1440	1.1440	1.1466	1.1466	-0.0026	-0.23%
2026-07-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1466	1.1466	1.1477	1.1477	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1477	1.1477	1.1494	1.1494	-0.0017	-0.15%
2026-07-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1494	1.1494	1.1509	1.1509	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1509	1.1509	1.1501	1.1501	0.0008	0.07%
2026-07-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1501	1.1501	1.1505	1.1505	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1505	1.1505	1.1496	1.1496	0.0009	0.08%
2026-07-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1496	1.1496	1.1482	1.1482	0.0014	0.12%
2026-07-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1482	1.1482	1.1502	1.1502	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1502	1.1502	1.1518	1.1518	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1518	1.1518	1.1511	1.1511	0.0007	0.06%
2026-07-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1511	1.1511	1.1526	1.1526	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1526	1.1526	1.1546	1.1546	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1546	1.1546	1.1532	1.1532	0.0014	0.12%
2026-07-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1532	1.1532	1.1537	1.1537	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1537	1.1537	1.1528	1.1528	0.0009	0.08%
2026-07-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1528	1.1528	1.1548	1.1548	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1548	1.1548	1.1571	1.1571	-0.0023	-0.20%
2026-06-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2026-06-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2026-06-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1568	1.1568	1.1556	1.1556	0.0012	0.10%
2026-06-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1556	1.1556	1.1527	1.1527	0.0029	0.25%
2026-06-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1527	1.1527	1.1517	1.1517	0.0010	0.09%
2026-06-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1517	1.1517	1.1528	1.1528	-0.0011	-0.10%
2026-06-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1528	1.1528	1.1525	1.1525	0.0003	0.03%
2026-06-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1525	1.1525	1.1550	1.1550	-0.0025	-0.22%
2026-06-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1550	1.1550	1.1537	1.1537	0.0013	0.11%
2026-06-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1537	1.1537	1.1524	1.1524	0.0013	0.11%
2026-06-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1524	1.1524	1.1529	1.1529	-0.0005	-0.04%
2026-06-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1529	1.1529	1.1500	1.1500	0.0029	0.25%
2026-06-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1500	1.1500	1.1506	1.1506	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1506	1.1506	1.1502	1.1502	0.0004	0.03%
2026-06-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-06-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1501	1.1501	1.1538	1.1538	-0.0037	-0.32%
2026-06-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1538	1.1538	1.1524	1.1524	0.0014	0.12%
2026-06-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1524	1.1524	1.1539	1.1539	-0.0015	-0.13%
2026-06-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1539	1.1539	1.1530	1.1530	0.0009	0.08%
2026-06-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1530	1.1530	1.1542	1.1542	-0.0012	-0.10%
2026-05-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1542	1.1542	1.1545	1.1545	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1545	1.1545	1.1547	1.1547	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1547	1.1547	1.1540	1.1540	0.0007	0.06%
2026-05-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1540	1.1540	1.1511	1.1511	0.0029	0.25%
2026-05-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1511	1.1511	1.1517	1.1517	-0.0006	-0.05%
2026-05-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1517	1.1517	1.1513	1.1513	0.0004	0.03%
2026-05-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1513	1.1513	1.1524	1.1524	-0.0011	-0.10%
2026-05-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1524	1.1524	1.1489	1.1489	0.0035	0.30%
2026-05-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1489	1.1489	1.1518	1.1518	-0.0029	-0.25%
2026-05-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1518	1.1518	1.1519	1.1519	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1519	1.1519	1.1557	1.1557	-0.0038	-0.33%
2026-05-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1557	1.1557	1.1558	1.1558	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1558	1.1558	1.1556	1.1556	0.0002	0.02%
2026-05-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1556	1.1556	1.1583	1.1583	-0.0027	-0.23%
2026-05-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1583	1.1583	1.1602	1.1602	-0.0019	-0.16%
2026-05-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1602	1.1602	1.1588	1.1588	0.0014	0.12%
2026-05-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1588	1.1588	1.1610	1.1610	-0.0022	-0.19%
2026-04-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1585	1.1585	1.1607	1.1607	-0.0022	-0.19%
2026-04-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1607	1.1607	1.1615	1.1615	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1615	1.1615	1.1634	1.1634	-0.0019	-0.16%
2026-04-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1634	1.1634	1.1620	1.1620	0.0014	0.12%
2026-04-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1620	1.1620	1.1628	1.1628	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1628	1.1628	1.1623	1.1623	0.0005	0.04%
2026-04-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1623	1.1623	1.1646	1.1646	-0.0023	-0.20%
2026-04-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1646	1.1646	1.1640	1.1640	0.0006	0.05%
2026-04-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1640	1.1640	1.1614	1.1614	0.0026	0.22%
2026-04-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	0.0002	0.02%
2026-04-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1612	1.1612	1.1616	1.1616	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1616	1.1616	1.1606	1.1606	0.0010	0.09%
2026-04-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1606	1.1606	1.1598	1.1598	0.0008	0.07%
2026-04-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1598	1.1598	1.1602	1.1602	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1602	1.1602	1.1604	1.1604	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1604	1.1604	1.1601	1.1601	0.0003	0.03%
2026-04-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1601	1.1601	1.1603	1.1603	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1603	1.1603	1.1608	1.1608	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1608	1.1608	1.1630	1.1630	-0.0022	-0.19%
2026-04-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1630	1.1630	1.1649	1.1649	-0.0019	-0.16%
2026-03-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1649	1.1649	1.1634	1.1634	0.0015	0.13%
2026-03-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1634	1.1634	1.1591	1.1591	0.0043	0.37%
2026-03-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1591	1.1591	1.1582	1.1582	0.0009	0.08%
2026-03-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1582	1.1582	1.1594	1.1594	-0.0012	-0.10%
2026-03-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1594	1.1594	1.1578	1.1578	0.0016	0.14%
2026-03-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1578	1.1578	1.1611	1.1611	-0.0033	-0.28%
2026-03-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1611	1.1611	1.1577	1.1577	0.0034	0.29%
2026-03-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1577	1.1577	1.1621	1.1621	-0.0044	-0.38%
2026-03-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1621	1.1621	1.1631	1.1631	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1631	1.1631	1.1659	1.1659	-0.0028	-0.24%
2026-03-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1659	1.1659	1.1667	1.1667	-0.0008	-0.07%
2026-03-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1667	1.1667	1.1641	1.1641	0.0026	0.22%
2026-03-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1641	1.1641	1.1636	1.1636	0.0005	0.04%
2026-03-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1636	1.1636	1.1662	1.1662	-0.0026	-0.22%
2026-03-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1662	1.1662	1.1696	1.1696	-0.0034	-0.29%
2026-03-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1696	1.1696	1.1721	1.1721	-0.0025	-0.21%
2026-03-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1721	1.1721	1.1704	1.1704	0.0017	0.15%
2026-03-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1704	1.1704	1.1699	1.1699	0.0005	0.04%
2026-03-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1699	1.1699	1.1735	1.1735	-0.0036	-0.31%
2026-03-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1735	1.1735	1.1734	1.1734	0.0001	0.01%
2026-03-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1734	1.1734	1.1769	1.1769	-0.0035	-0.30%
2026-03-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1769	1.1769	1.1788	1.1788	-0.0019	-0.16%
2026-02-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1788	1.1788	1.1776	1.1776	0.0012	0.10%
2026-02-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1776	1.1776	1.1782	1.1782	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1782	1.1782	1.1801	1.1801	-0.0019	-0.16%
2026-02-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1801	1.1801	1.1789	1.1789	0.0012	0.10%
2026-02-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1789	1.1789	1.1784	1.1784	0.0005	0.04%
2026-02-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1784	1.1784	1.1764	1.1764	0.0020	0.17%
2026-02-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1764	1.1764	1.1776	1.1776	-0.0012	-0.10%
2026-02-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1776	1.1776	1.1773	1.1773	0.0003	0.03%
2026-02-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1773	1.1773	1.1778	1.1778	-0.0005	-0.04%
2026-02-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1778	1.1778	1.1774	1.1774	0.0004	0.03%
2026-02-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1774	1.1774	1.1745	1.1745	0.0029	0.25%
2026-02-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1745	1.1745	1.1755	1.1755	-0.0010	-0.09%
2026-02-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1755	1.1755	1.1771	1.1771	-0.0016	-0.14%
2026-02-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1771	1.1771	1.1772	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-01-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1772	1.1772	1.1784	1.1784	-0.0012	-0.10%
2026-01-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1784	1.1784	1.1773	1.1773	0.0011	0.09%
2026-01-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1773	1.1773	1.1791	1.1791	-0.0018	-0.15%
2026-01-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1791	1.1791	1.1785	1.1785	0.0006	0.05%
2026-01-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1785	1.1785	1.1789	1.1789	-0.0004	-0.03%
2026-01-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1789	1.1789	1.1801	1.1801	-0.0012	-0.10%
2026-01-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1801	1.1801	1.1799	1.1799	0.0002	0.02%
2026-01-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1799	1.1799	1.1788	1.1788	0.0011	0.09%
2026-01-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1788	1.1788	1.1808	1.1808	-0.0020	-0.17%
2026-01-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1808	1.1808	1.1809	1.1809	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1809	1.1809	1.1818	1.1818	-0.0009	-0.08%
2026-01-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1818	1.1818	1.1836	1.1836	-0.0018	-0.15%
2026-01-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1836	1.1836	1.1824	1.1824	0.0012	0.10%
2026-01-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1824	1.1824	1.1819	1.1819	0.0005	0.04%
2026-01-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1819	1.1819	1.1823	1.1823	-0.0004	-0.03%
2026-01-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1823	1.1823	1.1839	1.1839	-0.0016	-0.14%
2026-01-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1839	1.1839	1.1845	1.1845	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1845	1.1845	1.1835	1.1835	0.0010	0.08%
2026-01-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1835	1.1835	1.1845	1.1845	-0.0010	-0.08%
2026-01-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1845	1.1845	1.1848	1.1848	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1848	1.1848	1.1864	1.1864	-0.0016	-0.13%
2025-12-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1864	1.1864	1.1862	1.1862	0.0002	0.02%
2025-12-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1862	1.1862	1.1857	1.1857	0.0005	0.04%
2025-12-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1857	1.1857	1.1856	1.1856	0.0001	0.01%
2025-12-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1856	1.1856	1.1867	1.1867	-0.0011	-0.09%
2025-12-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1867	1.1867	1.1869	1.1869	-0.0002	-0.02%
2025-12-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1869	1.1869	1.1881	1.1881	-0.0012	-0.10%
2025-12-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1881	1.1881	1.1880	1.1880	0.0001	0.01%
2025-12-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1880	1.1880	1.1891	1.1891	-0.0011	-0.09%
2025-12-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1891	1.1891	1.1878	1.1878	0.0013	0.11%
2025-12-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1878	1.1878	1.1882	1.1882	-0.0004	-0.03%
2025-12-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1882	1.1882	1.1883	1.1883	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1883	1.1883	1.1874	1.1874	0.0009	0.08%
2025-12-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1874	1.1874	1.1887	1.1887	-0.0013	-0.11%
2025-12-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1887	1.1887	1.1887	1.1887	0.0000	0.00%
2025-12-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1887	1.1887	1.1881	1.1881	0.0006	0.05%
2025-12-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1881	1.1881	1.1888	1.1888	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1888	1.1888	1.1892	1.1892	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1892	1.1892	1.1897	1.1897	-0.0005	-0.04%
2025-12-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1897	1.1897	1.1910	1.1910	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1910	1.1910	1.1906	1.1906	0.0004	0.03%
2025-12-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1906	1.1906	1.1897	1.1897	0.0009	0.08%
2025-12-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1897	1.1897	1.1915	1.1915	-0.0018	-0.15%
2025-11-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1915	1.1915	1.1918	1.1918	-0.0003	-0.03%
2025-11-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1919	1.1919	1.1922	1.1922	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1922	1.1922	1.1917	1.1917	0.0005	0.04%
2025-11-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1917	1.1917	1.1912	1.1912	0.0005	0.04%
2025-11-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1912	1.1912	1.1906	1.1906	0.0006	0.05%
2025-11-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1906	1.1906	1.1890	1.1890	0.0016	0.13%
2025-11-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2025-11-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1889	1.1889	1.1878	1.1878	0.0011	0.09%
2025-11-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1878	1.1878	1.1874	1.1874	0.0004	0.03%
2025-11-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1874	1.1874	1.1888	1.1888	-0.0014	-0.12%
2025-11-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1888	1.1888	1.1893	1.1893	-0.0005	-0.04%
2025-11-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1893	1.1893	1.1895	1.1895	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1895	1.1895	1.1886	1.1886	0.0009	0.08%
2025-11-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1886	1.1886	1.1887	1.1887	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1887	1.1887	1.1890	1.1890	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1890	1.1890	1.1879	1.1879	0.0011	0.09%
2025-11-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1879	1.1879	1.1889	1.1889	-0.0010	-0.08%
2025-11-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1889	1.1889	1.1881	1.1881	0.0008	0.07%
2025-11-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1881	1.1881	1.1882	1.1882	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1882	1.1882	1.1880	1.1880	0.0002	0.02%
2025-10-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1880	1.1880	1.1887	1.1887	-0.0007	-0.06%
2025-10-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1887	1.1887	1.1907	1.1907	-0.0020	-0.17%
2025-10-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1907	1.1907	1.1908	1.1908	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1908	1.1908	1.1913	1.1913	-0.0005	-0.04%
2025-10-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1913	1.1913	1.1910	1.1910	0.0003	0.03%
2025-10-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1910	1.1910	1.1923	1.1923	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1923	1.1923	1.1916	1.1916	0.0007	0.06%
2025-10-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1916	1.1916	1.1917	1.1917	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1917	1.1917	1.1909	1.1909	0.0008	0.07%
2025-10-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1909	1.1909	1.1917	1.1917	-0.0008	-0.07%
2025-10-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1917	1.1917	1.1905	1.1905	0.0012	0.10%
2025-10-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1905	1.1905	1.1910	1.1910	-0.0005	-0.04%
2025-10-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1910	1.1910	1.1898	1.1898	0.0012	0.10%
2025-10-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1898	1.1898	1.1898	1.1898	0.0000	0.00%
2025-09-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1875	1.1875	1.1874	1.1874	0.0001	0.01%
2025-09-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1874	1.1874	1.1865	1.1865	0.0009	0.08%
2025-09-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1865	1.1865	1.1871	1.1871	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1871	1.1871	1.1874	1.1874	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1874	1.1874	1.1878	1.1878	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1878	1.1878	1.1882	1.1882	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1869	1.1869	1.1882	1.1882	-0.0013	-0.11%
2025-09-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1882	1.1882	1.1878	1.1878	0.0004	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%