长信利信混合E(长信利信E)基金净值查询(007294)
今天最新净值
1.8940
0.0080 0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5750
0.0270 1.7416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0764亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆晓锋
近一月,长信利信混合E(007294)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8990 |
1.8990 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8940 |
1.8940 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8860 |
1.8860 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8910 |
1.8910 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9030 |
1.9030 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9160 |
1.9160 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0290 |
1.54% |
| 2026-09-08 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8870 |
1.8870 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8940 |
1.8940 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0140 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8800 |
1.8800 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0290 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9090 |
1.9090 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0280 |
1.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8810 |
1.8810 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9030 |
1.9030 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0360 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9390 |
1.9390 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0250 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9140 |
1.9140 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9240 |
1.9240 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0260 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8980 |
1.8980 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
007294 |
长信利信混合E |
1.8990 |
1.8990 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9030 |
1.9030 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0480 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9510 |
1.9510 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0150 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9360 |
1.9360 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0110 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
007294 |
长信利信混合E |
1.9250 |
1.9250 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.1030 |
-5.08% |
| 2026-08-18 |
007294 |
长信利信混合E |
2.0280 |
2.0280 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
007294 |
长信利信混合E |
2.0370 |
2.0370 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0440 |
2.21% |
