东方红聚利债券A基金净值查询(007262)

今天最新净值 1.4493 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4493
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.4992亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近半年东方红聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红聚利债券A(007262)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007262	东方红聚利债券A	1.4495	1.4495	1.4493	1.4493	0.0002	0.01%
2026-09-15	007262	东方红聚利债券A	1.4493	1.4493	1.4501	1.4501	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	007262	东方红聚利债券A	1.4501	1.4501	1.4492	1.4492	0.0009	0.06%
2026-09-11	007262	东方红聚利债券A	1.4492	1.4492	1.4496	1.4496	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	007262	东方红聚利债券A	1.4496	1.4496	1.4497	1.4497	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007262	东方红聚利债券A	1.4497	1.4497	1.4506	1.4506	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	007262	东方红聚利债券A	1.4506	1.4506	1.4502	1.4502	0.0004	0.03%
2026-09-07	007262	东方红聚利债券A	1.4502	1.4502	1.4510	1.4510	-0.0008	-0.06%
2026-09-04	007262	东方红聚利债券A	1.4510	1.4510	1.4513	1.4513	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	007262	东方红聚利债券A	1.4513	1.4513	1.4519	1.4519	-0.0006	-0.04%

2026-09-02	007262	东方红聚利债券A	1.4519	1.4519	1.4524	1.4524	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	007262	东方红聚利债券A	1.4524	1.4524	1.4520	1.4520	0.0004	0.03%
2026-08-31	007262	东方红聚利债券A	1.4520	1.4520	1.4537	1.4537	-0.0017	-0.12%
2026-08-28	007262	东方红聚利债券A	1.4537	1.4537	1.4547	1.4547	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007262	东方红聚利债券A	1.4547	1.4547	1.4549	1.4549	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	007262	东方红聚利债券A	1.4549	1.4549	1.4539	1.4539	0.0010	0.07%
2026-08-25	007262	东方红聚利债券A	1.4539	1.4539	1.4535	1.4535	0.0004	0.03%
2026-08-24	007262	东方红聚利债券A	1.4535	1.4535	1.4539	1.4539	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	007262	东方红聚利债券A	1.4539	1.4539	1.4545	1.4545	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	007262	东方红聚利债券A	1.4545	1.4545	1.4543	1.4543	0.0002	0.01%
2026-08-19	007262	东方红聚利债券A	1.4543	1.4543	1.4550	1.4550	-0.0007	-0.05%
2026-08-18	007262	东方红聚利债券A	1.4550	1.4550	1.4554	1.4554	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	007262	东方红聚利债券A	1.4554	1.4554	1.4549	1.4549	0.0005	0.03%
2026-08-14	007262	东方红聚利债券A	1.4549	1.4549	1.4556	1.4556	-0.0007	-0.05%
2026-08-13	007262	东方红聚利债券A	1.4556	1.4556	1.4573	1.4573	-0.0017	-0.12%

2026-08-12	007262	东方红聚利债券A	1.4573	1.4573	1.4587	1.4587	-0.0014	-0.10%
2026-08-11	007262	东方红聚利债券A	1.4587	1.4587	1.4580	1.4580	0.0007	0.05%
2026-08-10	007262	东方红聚利债券A	1.4580	1.4580	1.4585	1.4585	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	007262	东方红聚利债券A	1.4585	1.4585	1.4592	1.4592	-0.0007	-0.05%
2026-08-06	007262	东方红聚利债券A	1.4592	1.4592	1.4601	1.4601	-0.0009	-0.06%
2026-08-05	007262	东方红聚利债券A	1.4601	1.4601	1.4602	1.4602	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007262	东方红聚利债券A	1.4602	1.4602	1.4608	1.4608	-0.0006	-0.04%
2026-08-03	007262	东方红聚利债券A	1.4608	1.4608	1.4600	1.4600	0.0008	0.05%
2026-07-31	007262	东方红聚利债券A	1.4600	1.4600	1.4598	1.4598	0.0002	0.01%
2026-07-30	007262	东方红聚利债券A	1.4598	1.4598	1.4595	1.4595	0.0003	0.02%
2026-07-29	007262	东方红聚利债券A	1.4595	1.4595	1.4585	1.4585	0.0010	0.07%
2026-07-28	007262	东方红聚利债券A	1.4585	1.4585	1.4590	1.4590	-0.0005	-0.03%
2026-07-27	007262	东方红聚利债券A	1.4590	1.4590	1.4577	1.4577	0.0013	0.09%
2026-07-24	007262	东方红聚利债券A	1.4577	1.4577	1.4592	1.4592	-0.0015	-0.10%
2026-07-23	007262	东方红聚利债券A	1.4592	1.4592	1.4591	1.4591	0.0001	0.01%
2026-07-22	007262	东方红聚利债券A	1.4591	1.4591	1.4585	1.4585	0.0006	0.04%
2026-07-21	007262	东方红聚利债券A	1.4585	1.4585	1.4584	1.4584	0.0001	0.01%
2026-07-20	007262	东方红聚利债券A	1.4584	1.4584	1.4563	1.4563	0.0021	0.14%
2026-07-17	007262	东方红聚利债券A	1.4563	1.4563	1.4566	1.4566	-0.0003	-0.02%
2026-07-16	007262	东方红聚利债券A	1.4566	1.4566	1.4559	1.4559	0.0007	0.05%
2026-07-15	007262	东方红聚利债券A	1.4559	1.4559	1.4538	1.4538	0.0021	0.14%
2026-07-14	007262	东方红聚利债券A	1.4538	1.4538	1.4523	1.4523	0.0015	0.10%
2026-07-13	007262	东方红聚利债券A	1.4523	1.4523	1.4528	1.4528	-0.0005	-0.03%
2026-07-10	007262	东方红聚利债券A	1.4528	1.4528	1.4529	1.4529	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007262	东方红聚利债券A	1.4529	1.4529	1.4537	1.4537	-0.0008	-0.06%
2026-07-08	007262	东方红聚利债券A	1.4537	1.4537	1.4535	1.4535	0.0002	0.01%
2026-07-07	007262	东方红聚利债券A	1.4535	1.4535	1.4552	1.4552	-0.0017	-0.12%
2026-07-06	007262	东方红聚利债券A	1.4552	1.4552	1.4547	1.4547	0.0005	0.03%
2026-07-03	007262	东方红聚利债券A	1.4547	1.4547	1.4537	1.4537	0.0010	0.07%
2026-07-02	007262	东方红聚利债券A	1.4537	1.4537	1.4530	1.4530	0.0007	0.05%
2026-07-01	007262	东方红聚利债券A	1.4530	1.4530	1.4524	1.4524	0.0006	0.04%
2026-06-30	007262	东方红聚利债券A	1.4524	1.4524	1.4516	1.4516	0.0008	0.06%
2026-06-29	007262	东方红聚利债券A	1.4516	1.4516	1.4512	1.4512	0.0004	0.03%
2026-06-26	007262	东方红聚利债券A	1.4512	1.4512	1.4520	1.4520	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	007262	东方红聚利债券A	1.4520	1.4520	1.4522	1.4522	-0.0002	-0.01%
2026-06-24	007262	东方红聚利债券A	1.4522	1.4522	1.4529	1.4529	-0.0007	-0.05%
2026-06-23	007262	东方红聚利债券A	1.4529	1.4529	1.4532	1.4532	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	007262	东方红聚利债券A	1.4532	1.4532	1.4538	1.4538	-0.0006	-0.04%
2026-06-18	007262	东方红聚利债券A	1.4538	1.4538	1.4559	1.4559	-0.0021	-0.14%
2026-06-17	007262	东方红聚利债券A	1.4559	1.4559	1.4573	1.4573	-0.0014	-0.10%
2026-06-16	007262	东方红聚利债券A	1.4573	1.4573	1.4571	1.4571	0.0002	0.01%
2026-06-15	007262	东方红聚利债券A	1.4571	1.4571	1.4566	1.4566	0.0005	0.03%
2026-06-12	007262	东方红聚利债券A	1.4566	1.4566	1.4550	1.4550	0.0016	0.11%
2026-06-11	007262	东方红聚利债券A	1.4550	1.4550	1.4562	1.4562	-0.0012	-0.08%
2026-06-10	007262	东方红聚利债券A	1.4562	1.4562	1.4577	1.4577	-0.0015	-0.10%
2026-06-09	007262	东方红聚利债券A	1.4577	1.4577	1.4576	1.4576	0.0001	0.01%
2026-06-08	007262	东方红聚利债券A	1.4576	1.4576	1.4579	1.4579	-0.0003	-0.02%
2026-06-05	007262	东方红聚利债券A	1.4579	1.4579	1.4578	1.4578	0.0001	0.01%
2026-06-04	007262	东方红聚利债券A	1.4578	1.4578	1.4583	1.4583	-0.0005	-0.03%
2026-06-03	007262	东方红聚利债券A	1.4583	1.4583	1.4596	1.4596	-0.0013	-0.09%
2026-06-02	007262	东方红聚利债券A	1.4596	1.4596	1.4596	1.4596	0.0000	0.00%
2026-06-01	007262	东方红聚利债券A	1.4596	1.4596	1.4586	1.4586	0.0010	0.07%
2026-05-29	007262	东方红聚利债券A	1.4586	1.4586	1.4570	1.4570	0.0016	0.11%
2026-05-28	007262	东方红聚利债券A	1.4570	1.4570	1.4562	1.4562	0.0008	0.05%
2026-05-27	007262	东方红聚利债券A	1.4562	1.4562	1.4564	1.4564	-0.0002	-0.01%
2026-05-26	007262	东方红聚利债券A	1.4564	1.4564	1.4568	1.4568	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	007262	东方红聚利债券A	1.4568	1.4568	1.4582	1.4582	-0.0014	-0.10%
2026-05-22	007262	东方红聚利债券A	1.4582	1.4582	1.4604	1.4604	-0.0022	-0.15%
2026-05-21	007262	东方红聚利债券A	1.4604	1.4604	1.4617	1.4617	-0.0013	-0.09%
2026-05-20	007262	东方红聚利债券A	1.4617	1.4617	1.4635	1.4635	-0.0018	-0.12%
2026-05-19	007262	东方红聚利债券A	1.4635	1.4635	1.4602	1.4602	0.0033	0.23%
2026-05-18	007262	东方红聚利债券A	1.4602	1.4602	1.4611	1.4611	-0.0009	-0.06%
2026-05-15	007262	东方红聚利债券A	1.4611	1.4611	1.4619	1.4619	-0.0008	-0.05%
2026-05-14	007262	东方红聚利债券A	1.4619	1.4619	1.4659	1.4659	-0.0040	-0.27%
2026-05-13	007262	东方红聚利债券A	1.4659	1.4659	1.4639	1.4639	0.0020	0.14%
2026-05-12	007262	东方红聚利债券A	1.4639	1.4639	1.4637	1.4637	0.0002	0.01%
2026-05-11	007262	东方红聚利债券A	1.4637	1.4637	1.4632	1.4632	0.0005	0.03%
2026-05-08	007262	东方红聚利债券A	1.4632	1.4632	1.4634	1.4634	-0.0002	-0.01%
2026-04-30	007262	东方红聚利债券A	1.4620	1.4620	1.4630	1.4630	-0.0010	-0.07%
2026-04-29	007262	东方红聚利债券A	1.4630	1.4630	1.4619	1.4619	0.0011	0.08%
2026-04-28	007262	东方红聚利债券A	1.4619	1.4619	1.4624	1.4624	-0.0005	-0.03%
2026-04-27	007262	东方红聚利债券A	1.4624	1.4624	1.4636	1.4636	-0.0012	-0.08%
2026-04-24	007262	东方红聚利债券A	1.4636	1.4636	1.4652	1.4652	-0.0016	-0.11%
2026-04-23	007262	东方红聚利债券A	1.4652	1.4652	1.4640	1.4640	0.0012	0.08%
2026-04-22	007262	东方红聚利债券A	1.4640	1.4640	1.4637	1.4637	0.0003	0.02%
2026-04-21	007262	东方红聚利债券A	1.4637	1.4637	1.4625	1.4625	0.0012	0.08%
2026-04-20	007262	东方红聚利债券A	1.4625	1.4625	1.4623	1.4623	0.0002	0.01%
2026-04-17	007262	东方红聚利债券A	1.4623	1.4623	1.4620	1.4620	0.0003	0.02%
2026-04-16	007262	东方红聚利债券A	1.4620	1.4620	1.4612	1.4612	0.0008	0.05%
2026-04-15	007262	东方红聚利债券A	1.4612	1.4612	1.4613	1.4613	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	007262	东方红聚利债券A	1.4613	1.4613	1.4597	1.4597	0.0016	0.11%
2026-04-13	007262	东方红聚利债券A	1.4597	1.4597	1.4603	1.4603	-0.0006	-0.04%
2026-04-10	007262	东方红聚利债券A	1.4603	1.4603	1.4614	1.4614	-0.0011	-0.08%
2026-04-09	007262	东方红聚利债券A	1.4614	1.4614	1.4629	1.4629	-0.0015	-0.10%
2026-04-08	007262	东方红聚利债券A	1.4629	1.4629	1.4588	1.4588	0.0041	0.28%
2026-04-07	007262	东方红聚利债券A	1.4588	1.4588	1.4579	1.4579	0.0009	0.06%
2026-04-03	007262	东方红聚利债券A	1.4579	1.4579	1.4574	1.4574	0.0005	0.03%
2026-04-02	007262	东方红聚利债券A	1.4574	1.4574	1.4591	1.4591	-0.0017	-0.12%
2026-04-01	007262	东方红聚利债券A	1.4591	1.4591	1.4561	1.4561	0.0030	0.21%
2026-03-31	007262	东方红聚利债券A	1.4561	1.4561	1.4580	1.4580	-0.0019	-0.13%
2026-03-30	007262	东方红聚利债券A	1.4580	1.4580	1.4606	1.4606	-0.0026	-0.18%
2026-03-27	007262	东方红聚利债券A	1.4606	1.4606	1.4607	1.4607	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	007262	东方红聚利债券A	1.4607	1.4607	1.4628	1.4628	-0.0021	-0.14%
2026-03-25	007262	东方红聚利债券A	1.4628	1.4628	1.4609	1.4609	0.0019	0.13%
2026-03-24	007262	东方红聚利债券A	1.4609	1.4609	1.4567	1.4567	0.0042	0.29%
2026-03-23	007262	东方红聚利债券A	1.4567	1.4567	1.4590	1.4590	-0.0023	-0.16%
2026-03-20	007262	东方红聚利债券A	1.4590	1.4590	1.4598	1.4598	-0.0008	-0.05%
2026-03-19	007262	东方红聚利债券A	1.4598	1.4598	1.4617	1.4617	-0.0019	-0.13%
2026-03-18	007262	东方红聚利债券A	1.4617	1.4617	1.4606	1.4606	0.0011	0.08%
2026-03-17	007262	东方红聚利债券A	1.4606	1.4606	1.4614	1.4614	-0.0008	-0.05%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.54%
东方红产业	4.7830	2.70%
东方红优势	2.3310	1.29%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%