申万菱信安泰瑞利中短债C(申万菱信安泰瑞利中短债债券C)基金净值查询(007240)

今天最新净值 1.1384 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1999
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：151.6981亿
最近资产：164.82亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

近半年申万菱信安泰瑞利中短债C|申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1385	1.2000	1.1384	1.1999	0.0001	0.01%
2026-09-16	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1384	1.1999	1.1383	1.1998	0.0001	0.01%
2026-09-15	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1383	1.1998	1.1382	1.1997	0.0001	0.01%
2026-09-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1382	1.1997	1.1380	1.1995	0.0002	0.02%
2026-09-11	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1380	1.1995	1.1380	1.1995	0.0000	0.00%
2026-09-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1380	1.1995	1.1379	1.1994	0.0001	0.01%
2026-09-09	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1379	1.1994	1.1379	1.1994	0.0000	0.00%
2026-09-08	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1379	1.1994	1.1378	1.1993	0.0001	0.01%
2026-09-07	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1378	1.1993	1.1376	1.1991	0.0002	0.02%
2026-09-04	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1376	1.1991	1.1375	1.1990	0.0001	0.01%

2026-09-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1375	1.1990	1.1372	1.1987	0.0003	0.03%
2026-09-02	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1372	1.1987	1.1372	1.1987	0.0000	0.00%
2026-09-01	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1372	1.1987	1.1370	1.1985	0.0002	0.02%
2026-08-31	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1369	1.1984	0.0001	0.01%
2026-08-28	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1369	1.1984	0.0000	0.00%
2026-08-27	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1370	1.1985	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1371	1.1986	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1371	1.1986	1.1370	1.1985	0.0001	0.01%
2026-08-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1368	1.1983	0.0002	0.02%
2026-08-21	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1368	1.1983	1.1369	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1369	1.1984	0.0000	0.00%
2026-08-19	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1370	1.1985	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1367	1.1982	0.0003	0.03%
2026-08-17	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1367	1.1982	1.1365	1.1980	0.0002	0.02%
2026-08-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1365	1.1980	1.1364	1.1979	0.0001	0.01%

2026-08-13	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1364	1.1979	1.1362	1.1977	0.0002	0.02%
2026-08-12	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1362	1.1977	1.1361	1.1976	0.0001	0.01%
2026-08-11	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1361	1.1976	1.1361	1.1976	0.0000	0.00%
2026-08-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1361	1.1976	1.1358	1.1973	0.0003	0.03%
2026-08-07	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1358	1.1973	1.1356	1.1971	0.0002	0.02%
2026-08-06	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1356	1.1971	1.1356	1.1971	0.0000	0.00%
2026-08-05	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1356	1.1971	1.1355	1.1970	0.0001	0.01%
2026-08-04	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1355	1.1970	1.1354	1.1969	0.0001	0.01%
2026-08-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1354	1.1969	1.1353	1.1968	0.0001	0.01%
2026-07-31	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1353	1.1968	1.1352	1.1967	0.0001	0.01%
2026-07-30	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1352	1.1967	1.1350	1.1965	0.0002	0.02%
2026-07-29	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1350	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-28	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1351	1.1966	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1351	1.1966	1.1350	1.1965	0.0001	0.01%
2026-07-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1350	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-23	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1349	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-22	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1349	1.1964	1.1347	1.1962	0.0002	0.02%
2026-07-21	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1347	1.1962	1.1347	1.1962	0.0000	0.00%
2026-07-20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1347	1.1962	1.1346	1.1961	0.0001	0.01%
2026-07-17	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1346	1.1961	1.1346	1.1961	0.0000	0.00%
2026-07-16	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1346	1.1961	1.1346	1.1961	0.0000	0.00%
2026-07-15	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1346	1.1961	1.1345	1.1960	0.0001	0.01%
2026-07-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1345	1.1960	1.1344	1.1959	0.0001	0.01%
2026-07-13	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1344	1.1959	1.1344	1.1959	0.0000	0.00%
2026-07-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1344	1.1959	1.1343	1.1958	0.0001	0.01%
2026-07-09	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1343	1.1958	1.1343	1.1958	0.0000	0.00%
2026-07-08	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1343	1.1958	1.1342	1.1957	0.0001	0.01%
2026-07-07	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1342	1.1957	1.1341	1.1956	0.0001	0.01%
2026-07-06	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1341	1.1956	1.1338	1.1953	0.0003	0.03%
2026-07-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1338	1.1953	1.1338	1.1953	0.0000	0.00%
2026-07-02	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1338	1.1953	1.1337	1.1952	0.0001	0.01%
2026-07-01	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1337	1.1952	1.1341	1.1956	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1341	1.1956	1.1341	1.1956	0.0000	0.00%
2026-06-29	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1341	1.1956	1.1339	1.1954	0.0002	0.02%
2026-06-26	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1339	1.1954	1.1338	1.1953	0.0001	0.01%
2026-06-25	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1338	1.1953	1.1334	1.1949	0.0004	0.04%
2026-06-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1334	1.1949	1.1333	1.1948	0.0001	0.01%
2026-06-23	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1333	1.1948	1.1335	1.1950	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1335	1.1950	1.1334	1.1949	0.0001	0.01%
2026-06-18	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1334	1.1949	1.1332	1.1947	0.0002	0.02%
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2026-06-16	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1328	1.1943	1.1325	1.1940	0.0003	0.03%
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2026-06-12	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1323	1.1938	1.1322	1.1937	0.0001	0.01%
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2026-06-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1327	1.1942	1.1330	1.1945	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1330	1.1945	1.1333	1.1948	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1333	1.1948	1.1335	1.1950	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1335	1.1950	1.1336	1.1951	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1336	1.1951	1.1335	1.1950	0.0001	0.01%
2026-06-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1335	1.1950	1.1335	1.1950	0.0000	0.00%
2026-06-02	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1335	1.1950	1.1334	1.1949	0.0001	0.01%
2026-06-01	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1334	1.1949	1.1330	1.1945	0.0004	0.04%
2026-05-29	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1330	1.1945	1.1328	1.1943	0.0002	0.02%
2026-05-28	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1328	1.1943	1.1325	1.1940	0.0003	0.03%
2026-05-27	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1325	1.1940	1.1322	1.1937	0.0003	0.03%
2026-05-26	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1322	1.1937	1.1319	1.1934	0.0003	0.03%
2026-05-25	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1319	1.1934	1.1316	1.1931	0.0003	0.03%
2026-05-22	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1316	1.1931	1.1316	1.1931	0.0000	0.00%
2026-05-21	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1316	1.1931	1.1315	1.1930	0.0001	0.01%
2026-05-20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1315	1.1930	1.1313	1.1928	0.0002	0.02%
2026-05-19	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1313	1.1928	1.1310	1.1925	0.0003	0.03%
2026-05-18	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1310	1.1925	1.1307	1.1922	0.0003	0.03%
2026-05-15	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1307	1.1922	1.1306	1.1921	0.0001	0.01%
2026-05-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1306	1.1921	1.1306	1.1921	0.0000	0.00%
2026-05-13	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1306	1.1921	1.1302	1.1917	0.0004	0.04%
2026-05-12	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1302	1.1917	1.1299	1.1914	0.0003	0.03%
2026-05-11	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1299	1.1914	1.1298	1.1913	0.0001	0.01%
2026-05-08	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1298	1.1913	1.1296	1.1911	0.0002	0.02%
2026-04-30	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1295	1.1910	1.1295	1.1910	0.0000	0.00%
2026-04-29	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1295	1.1910	1.1292	1.1907	0.0003	0.03%
2026-04-28	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1292	1.1907	1.1290	1.1905	0.0002	0.02%
2026-04-27	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1290	1.1905	1.1291	1.1906	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1291	1.1906	1.1291	1.1906	0.0000	0.00%
2026-04-23	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1291	1.1906	1.1292	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1292	1.1907	1.1290	1.1905	0.0002	0.02%
2026-04-21	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1290	1.1905	1.1287	1.1902	0.0003	0.03%
2026-04-20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1287	1.1902	1.1285	1.1900	0.0002	0.02%
2026-04-17	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1285	1.1900	1.1283	1.1898	0.0002	0.02%
2026-04-16	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1283	1.1898	1.1282	1.1897	0.0001	0.01%
2026-04-15	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1282	1.1897	1.1281	1.1896	0.0001	0.01%
2026-04-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1281	1.1896	1.1279	1.1894	0.0002	0.02%
2026-04-13	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1279	1.1894	1.1277	1.1892	0.0002	0.02%
2026-04-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1277	1.1892	1.1277	1.1892	0.0000	0.00%
2026-04-09	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1277	1.1892	1.1276	1.1891	0.0001	0.01%
2026-04-08	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1276	1.1891	1.1275	1.1890	0.0001	0.01%
2026-04-07	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1275	1.1890	1.1271	1.1886	0.0004	0.04%
2026-04-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1271	1.1886	1.1266	1.1881	0.0005	0.04%
2026-04-02	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1266	1.1881	1.1265	1.1880	0.0001	0.01%
2026-04-01	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1265	1.1880	1.1265	1.1880	0.0000	0.00%
2026-03-31	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1265	1.1880	1.1263	1.1878	0.0002	0.02%
2026-03-30	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1263	1.1878	1.1259	1.1874	0.0004	0.04%
2026-03-27	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1259	1.1874	1.1257	1.1872	0.0002	0.02%
2026-03-26	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1257	1.1872	1.1255	1.1870	0.0002	0.02%
2026-03-25	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1255	1.1870	1.1253	1.1868	0.0002	0.02%
2026-03-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1253	1.1868	1.1252	1.1867	0.0001	0.01%
2026-03-23	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1252	1.1867	1.1252	1.1867	0.0000	0.00%
2026-03-20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1252	1.1867	1.1251	1.1866	0.0001	0.01%
2026-03-19	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1251	1.1866	1.1248	1.1863	0.0003	0.03%
2026-03-18	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1248	1.1863	1.1245	1.1860	0.0003	0.03%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.06%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.00%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%