恒越核心精选混合C基金净值查询(007193)
今天最新净值
2.5947
0.0164 0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8690
0.0015 0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5947
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9258亿
- 最近资产：6.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴海宁
近一月,恒越核心精选混合C(007193)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6713 |
2.6713 |
2.5947 |
2.5947 |
0.0766 |
2.95% |
| 2026-09-15 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5947 |
2.5947 |
2.5783 |
2.5783 |
0.0164 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5783 |
2.5783 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0407 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0235 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6425 |
2.6425 |
2.6529 |
2.6529 |
-0.0104 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6529 |
2.6529 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0164 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6365 |
2.6365 |
2.6301 |
2.6301 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6301 |
2.6301 |
2.4701 |
2.4701 |
0.1600 |
6.48% |
| 2026-09-04 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.4701 |
2.4701 |
2.5703 |
2.5703 |
-0.1002 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5703 |
2.5703 |
2.5676 |
2.5676 |
0.0027 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5676 |
2.5676 |
2.5818 |
2.5818 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5818 |
2.5818 |
2.6543 |
2.6543 |
-0.0725 |
-2.81% |
| 2026-08-31 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6543 |
2.6543 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0436 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6107 |
2.6107 |
2.6441 |
2.6441 |
-0.0334 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.6441 |
2.6441 |
2.5375 |
2.5375 |
0.1066 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5375 |
2.5375 |
2.5028 |
2.5028 |
0.0347 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5028 |
2.5028 |
2.4776 |
2.4776 |
0.0252 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.4776 |
2.4776 |
2.5754 |
2.5754 |
-0.0978 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0377 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5377 |
2.5377 |
2.5303 |
2.5303 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.5303 |
2.5303 |
2.7188 |
2.7188 |
-0.1885 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.7188 |
2.7188 |
2.7765 |
2.7765 |
-0.0577 |
-2.12% |
| 2026-08-17 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.7765 |
2.7765 |
2.6436 |
2.6436 |
0.1329 |
5.03% |
