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南方初元中短债A基金净值查询(007149)

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今天最新净值 1.1928 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1928
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4140亿
  • 最近资产：15.52亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：包剑
近半年南方初元中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方初元中短债A(007149)基金累计收益率1.05%
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2026-09-14 007149 南方初元中短债A 1.1926 1.1926 1.1925 1.1925 0.0001 0.01%
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2026-09-10 007149 南方初元中短债A 1.1925 1.1925 1.1925 1.1925 0.0000 0.00%
2026-09-09 007149 南方初元中短债A 1.1925 1.1925 1.1925 1.1925 0.0000 0.00%
2026-09-08 007149 南方初元中短债A 1.1925 1.1925 1.1924 1.1924 0.0001 0.01%
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2026-09-04 007149 南方初元中短债A 1.1922 1.1922 1.1922 1.1922 0.0000 0.00%
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2026-08-05 007149 南方初元中短债A 1.1912 1.1912 1.1912 1.1912 0.0000 0.00%
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2026-07-07 007149 南方初元中短债A 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
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2026-07-01 007149 南方初元中短债A 1.1896 1.1896 1.1899 1.1899 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007149 南方初元中短债A 1.1899 1.1899 1.1899 1.1899 0.0000 0.00%
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2026-05-29 007149 南方初元中短债A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
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2026-05-27 007149 南方初元中短债A 1.1884 1.1884 1.1882 1.1882 0.0002 0.02%
2026-05-26 007149 南方初元中短债A 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2026-05-25 007149 南方初元中短债A 1.1881 1.1881 1.1873 1.1873 0.0008 0.07%
2026-05-22 007149 南方初元中短债A 1.1873 1.1873 1.1869 1.1869 0.0004 0.03%
2026-05-21 007149 南方初元中短债A 1.1869 1.1869 1.1869 1.1869 0.0000 0.00%
2026-05-20 007149 南方初元中短债A 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02%
2026-05-19 007149 南方初元中短债A 1.1867 1.1867 1.1854 1.1854 0.0013 0.11%
2026-05-18 007149 南方初元中短债A 1.1854 1.1854 1.1850 1.1850 0.0004 0.03%
2026-05-15 007149 南方初元中短债A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00%
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2026-04-30 007149 南方初元中短债A 1.1831 1.1831 1.1831 1.1831 0.0000 0.00%
2026-04-29 007149 南方初元中短债A 1.1831 1.1831 1.1829 1.1829 0.0002 0.02%
2026-04-28 007149 南方初元中短债A 1.1829 1.1829 1.1829 1.1829 0.0000 0.00%
2026-04-27 007149 南方初元中短债A 1.1829 1.1829 1.1833 1.1833 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 007149 南方初元中短债A 1.1833 1.1833 1.1835 1.1835 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007149 南方初元中短债A 1.1835 1.1835 1.1834 1.1834 0.0001 0.01%
2026-04-22 007149 南方初元中短债A 1.1834 1.1834 1.1831 1.1831 0.0003 0.03%
2026-04-21 007149 南方初元中短债A 1.1831 1.1831 1.1829 1.1829 0.0002 0.02%
2026-04-20 007149 南方初元中短债A 1.1829 1.1829 1.1826 1.1826 0.0003 0.03%
2026-04-17 007149 南方初元中短债A 1.1826 1.1826 1.1825 1.1825 0.0001 0.01%
2026-04-16 007149 南方初元中短债A 1.1825 1.1825 1.1824 1.1824 0.0001 0.01%
2026-04-15 007149 南方初元中短债A 1.1824 1.1824 1.1825 1.1825 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 007149 南方初元中短债A 1.1825 1.1825 1.1827 1.1827 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 007149 南方初元中短债A 1.1827 1.1827 1.1826 1.1826 0.0001 0.01%
2026-04-10 007149 南方初元中短债A 1.1826 1.1826 1.1825 1.1825 0.0001 0.01%
2026-04-09 007149 南方初元中短债A 1.1825 1.1825 1.1826 1.1826 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007149 南方初元中短债A 1.1826 1.1826 1.1828 1.1828 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 007149 南方初元中短债A 1.1828 1.1828 1.1827 1.1827 0.0001 0.01%
2026-04-03 007149 南方初元中短债A 1.1827 1.1827 1.1823 1.1823 0.0004 0.03%
2026-04-02 007149 南方初元中短债A 1.1823 1.1823 1.1821 1.1821 0.0002 0.02%
2026-04-01 007149 南方初元中短债A 1.1821 1.1821 1.1821 1.1821 0.0000 0.00%
2026-03-31 007149 南方初元中短债A 1.1821 1.1821 1.1819 1.1819 0.0002 0.02%
2026-03-30 007149 南方初元中短债A 1.1819 1.1819 1.1816 1.1816 0.0003 0.03%
2026-03-27 007149 南方初元中短债A 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2026-03-26 007149 南方初元中短债A 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01%
2026-03-25 007149 南方初元中短债A 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2026-03-24 007149 南方初元中短债A 1.1814 1.1814 1.1812 1.1812 0.0002 0.02%
2026-03-23 007149 南方初元中短债A 1.1812 1.1812 1.1812 1.1812 0.0000 0.00%
2026-03-20 007149 南方初元中短债A 1.1812 1.1812 1.1810 1.1810 0.0002 0.02%
2026-03-19 007149 南方初元中短债A 1.1810 1.1810 1.1809 1.1809 0.0001 0.01%
2026-03-18 007149 南方初元中短债A 1.1809 1.1809 1.1807 1.1807 0.0002 0.02%
2026-03-17 007149 南方初元中短债A 1.1807 1.1807 1.1805 1.1805 0.0002 0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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