嘉合稳健增长混合C基金净值查询(007142)
今天最新净值
0.9705
-0.0015 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1755
0.0129 1.1091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9705
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3426亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 王东旋 李国林
近一月,嘉合稳健增长混合C(007142)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0279 |
-2.87% |
| 2026-09-10 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0103 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0202 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0110 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0237 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0619 |
-5.60% |
| 2026-08-18 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
007142 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0542 |
5.10% |
