工银1-3年农发债指数C基金净值查询(007125)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2165
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.1412亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一季,工银1-3年农发债指数C(007125)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0468 |
1.2166 |
1.0467 |
1.2165 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0467 |
1.2165 |
1.0466 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
1.0466 |
1.2164 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
1.0466 |
1.2164 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.2164 |
1.0466 |
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| 2026-09-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.0466 |
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| 2026-09-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
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1.2163 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.0465 |
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| 2026-09-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.0463 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.2160 |
1.0462 |
1.2160 |
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| 2026-08-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.0460 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.2158 |
1.0460 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.2158 |
1.0460 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0460 |
1.2158 |
1.0463 |
1.2161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.2157 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0459 |
1.2157 |
1.0455 |
1.2153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.2153 |
1.0455 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.2151 |
1.0453 |
1.2151 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0453 |
1.2151 |
1.0455 |
1.2153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0455 |
1.2153 |
1.0453 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0453 |
1.2151 |
1.0450 |
1.2148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0450 |
1.2148 |
1.0449 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0449 |
1.2147 |
1.0448 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0448 |
1.2146 |
1.0446 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0446 |
1.2144 |
1.0446 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0446 |
1.2144 |
1.0445 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0445 |
1.2143 |
1.0442 |
1.2140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0441 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0441 |
1.2139 |
1.0442 |
1.2140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0442 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0442 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0444 |
1.2142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0444 |
1.2142 |
1.0442 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0442 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0442 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0441 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0441 |
1.2139 |
1.0441 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0441 |
1.2139 |
1.0440 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0440 |
1.2138 |
1.0440 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0440 |
1.2138 |
1.0441 |
1.2139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0441 |
1.2139 |
1.0442 |
1.2140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0442 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0441 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0441 |
1.2139 |
1.0441 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0441 |
1.2139 |
1.0437 |
1.2135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0437 |
1.2135 |
1.0436 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0436 |
1.2134 |
1.0436 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0436 |
1.2134 |
1.0442 |
1.2140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0442 |
1.2140 |
1.0444 |
1.2142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0444 |
1.2142 |
1.0437 |
1.2135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0437 |
1.2135 |
1.0435 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0435 |
1.2133 |
1.0431 |
1.2129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0431 |
1.2129 |
1.0428 |
1.2126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0428 |
1.2126 |
1.0430 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
1.2128 |
1.0430 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
1.2128 |
1.0427 |
1.2125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0427 |
1.2125 |
1.0423 |
1.2121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0423 |
1.2121 |
1.0416 |
1.2114 |
0.0007 |
0.07% |
