工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)
今天最新净值
1.0347
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.4059亿
- 最近资产：89.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一月,工银1-3年国开债指数A(007122)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.2034 |
1.0347 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0347 |
1.2033 |
1.0345 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.2031 |
1.0346 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0344 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.2030 |
1.0344 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.2030 |
1.0341 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.2027 |
1.0341 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.2027 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0336 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0336 |
1.2022 |
1.0335 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.2021 |
1.0338 |
1.2024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0340 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.2026 |
1.0341 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.2027 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0339 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.2025 |
1.0340 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.2026 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0334 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
