| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7718 | 3.57% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9702 | 0.20% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9768 | 0.19% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0091 | -0.27% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9995 | -0.27% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |