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平安安心灵活配置混合C基金净值查询(007048)

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今天最新净值 0.6836 0.0036 0.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8042 -0.0026 -0.3161% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9636
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2538亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博
近半年平安安心灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安安心灵活配置混合C(007048)基金累计收益率-15.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6823 0.9623 0.6836 0.9636 -0.0013 -0.19%
2026-09-16 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6836 0.9636 0.6800 0.9600 0.0036 0.53%
2026-09-15 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6800 0.9600 0.6821 0.9621 -0.0021 -0.31%
2026-09-14 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6821 0.9621 0.6835 0.9635 -0.0014 -0.20%
2026-09-11 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6835 0.9635 0.6884 0.9684 -0.0049 -0.71%
2026-09-10 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6884 0.9684 0.6912 0.9712 -0.0028 -0.41%
2026-09-09 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6912 0.9712 0.6897 0.9697 0.0015 0.22%
2026-09-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6897 0.9697 0.6889 0.9689 0.0008 0.12%
2026-09-07 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6889 0.9689 0.6866 0.9666 0.0023 0.33%
2026-09-04 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6866 0.9666 0.6887 0.9687 -0.0021 -0.30%
2026-09-03 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6887 0.9687 0.6887 0.9687 0.0000 0.00%
2026-09-02 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6887 0.9687 0.6940 0.9740 -0.0053 -0.76%
2026-09-01 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6940 0.9740 0.6950 0.9750 -0.0010 -0.14%
2026-08-31 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6950 0.9750 0.6926 0.9726 0.0024 0.35%
2026-08-28 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6926 0.9726 0.6933 0.9733 -0.0007 -0.10%
2026-08-27 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6933 0.9733 0.6887 0.9687 0.0046 0.67%
2026-08-26 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6887 0.9687 0.6863 0.9663 0.0024 0.35%
2026-08-25 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6863 0.9663 0.6871 0.9671 -0.0008 -0.12%
2026-08-24 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6871 0.9671 0.6898 0.9698 -0.0027 -0.39%
2026-08-21 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6898 0.9698 0.6881 0.9681 0.0017 0.25%
2026-08-20 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6881 0.9681 0.6864 0.9664 0.0017 0.25%
2026-08-19 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6864 0.9664 0.6952 0.9752 -0.0088 -1.27%
2026-08-18 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6952 0.9752 0.6960 0.9760 -0.0008 -0.11%
2026-08-17 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6960 0.9760 0.6893 0.9693 0.0067 0.97%
2026-08-14 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6893 0.9693 0.6872 0.9672 0.0021 0.31%
2026-08-13 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6872 0.9672 0.6904 0.9704 -0.0032 -0.46%
2026-08-12 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6904 0.9704 0.6874 0.9674 0.0030 0.44%
2026-08-11 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6874 0.9674 0.6889 0.9689 -0.0015 -0.22%
2026-08-10 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6889 0.9689 0.6882 0.9682 0.0007 0.10%
2026-08-07 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6882 0.9682 0.6847 0.9647 0.0035 0.51%
2026-08-06 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6847 0.9647 0.6822 0.9622 0.0025 0.37%
2026-08-05 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6822 0.9622 0.6766 0.9566 0.0056 0.83%
2026-08-04 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6766 0.9566 0.6711 0.9511 0.0055 0.82%
2026-08-03 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6711 0.9511 0.6725 0.9525 -0.0014 -0.21%
2026-07-31 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6725 0.9525 0.6676 0.9476 0.0049 0.73%
2026-07-30 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6676 0.9476 0.6727 0.9527 -0.0051 -0.76%
2026-07-29 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6727 0.9527 0.6692 0.9492 0.0035 0.52%
2026-07-28 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6692 0.9492 0.6792 0.9592 -0.0100 -1.47%
2026-07-27 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6792 0.9592 0.6696 0.9496 0.0096 1.43%
2026-07-24 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6696 0.9496 0.6774 0.9574 -0.0078 -1.15%
2026-07-23 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6774 0.9574 0.6744 0.9544 0.0030 0.44%
2026-07-22 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6744 0.9544 0.6765 0.9565 -0.0021 -0.31%
2026-07-21 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6765 0.9565 0.6677 0.9477 0.0088 1.32%
2026-07-20 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6677 0.9477 0.6659 0.9459 0.0018 0.27%
2026-07-17 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6659 0.9459 0.6796 0.9596 -0.0137 -2.02%
2026-07-16 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6796 0.9596 0.6868 0.9668 -0.0072 -1.05%
2026-07-15 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6868 0.9668 0.6871 0.9671 -0.0003 -0.04%
2026-07-14 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6871 0.9671 0.6790 0.9590 0.0081 1.19%
2026-07-13 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6790 0.9590 0.6855 0.9655 -0.0065 -0.95%
2026-07-10 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6855 0.9655 0.6890 0.9690 -0.0035 -0.51%
2026-07-09 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6890 0.9690 0.6863 0.9663 0.0027 0.39%
2026-07-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6863 0.9663 0.6886 0.9686 -0.0023 -0.33%
2026-07-07 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6886 0.9686 0.6930 0.9730 -0.0044 -0.63%
2026-07-06 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6930 0.9730 0.6901 0.9701 0.0029 0.42%
2026-07-03 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6901 0.9701 0.6871 0.9671 0.0030 0.44%
2026-07-02 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6871 0.9671 0.6931 0.9731 -0.0060 -0.87%
2026-07-01 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6931 0.9731 0.6900 0.9700 0.0031 0.45%
2026-06-30 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6900 0.9700 0.6888 0.9688 0.0012 0.17%
2026-06-29 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6888 0.9688 0.6867 0.9667 0.0021 0.31%
2026-06-26 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6867 0.9667 0.6968 0.9768 -0.0101 -1.45%
2026-06-25 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6968 0.9768 0.6955 0.9755 0.0013 0.19%
2026-06-24 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6955 0.9755 0.6973 0.9773 -0.0018 -0.26%
2026-06-23 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6973 0.9773 0.7014 0.9814 -0.0041 -0.58%
2026-06-22 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7014 0.9814 0.6926 0.9726 0.0088 1.27%
2026-06-18 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6926 0.9726 0.7029 0.9829 -0.0103 -1.47%
2026-06-17 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7029 0.9829 0.7056 0.9856 -0.0027 -0.38%
2026-06-16 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7056 0.9856 0.7113 0.9913 -0.0057 -0.80%
2026-06-15 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7113 0.9913 0.7074 0.9874 0.0039 0.55%
2026-06-12 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7074 0.9874 0.6964 0.9764 0.0110 1.58%
2026-06-11 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6964 0.9764 0.7010 0.9810 -0.0046 -0.66%
2026-06-10 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7010 0.9810 0.6997 0.9797 0.0013 0.19%
2026-06-09 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6997 0.9797 0.7010 0.9810 -0.0013 -0.19%
2026-06-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7010 0.9810 0.7113 0.9913 -0.0103 -1.45%
2026-06-05 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7113 0.9913 0.7123 0.9923 -0.0010 -0.14%
2026-06-04 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7123 0.9923 0.7194 0.9994 -0.0071 -0.99%
2026-06-03 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7194 0.9994 0.7256 1.0056 -0.0062 -0.85%
2026-06-02 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7256 1.0056 0.7335 1.0135 -0.0079 -1.08%
2026-06-01 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7335 1.0135 0.7299 1.0099 0.0036 0.49%
2026-05-29 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7299 1.0099 0.7226 1.0026 0.0073 1.01%
2026-05-28 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7226 1.0026 0.7266 1.0066 -0.0040 -0.55%
2026-05-27 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7266 1.0066 0.7352 1.0152 -0.0086 -1.17%
2026-05-26 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7352 1.0152 0.7349 1.0149 0.0003 0.04%
2026-05-25 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7349 1.0149 0.7304 1.0104 0.0045 0.62%
2026-05-22 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7304 1.0104 0.7347 1.0147 -0.0043 -0.59%
2026-05-21 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7347 1.0147 0.7410 1.0210 -0.0063 -0.85%
2026-05-20 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7410 1.0210 0.7471 1.0271 -0.0061 -0.82%
2026-05-19 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7471 1.0271 0.7424 1.0224 0.0047 0.63%
2026-05-18 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7424 1.0224 0.7501 1.0301 -0.0077 -1.03%
2026-05-15 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7501 1.0301 0.7595 1.0395 -0.0094 -1.24%
2026-05-14 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7595 1.0395 0.7706 1.0506 -0.0111 -1.44%
2026-05-13 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7706 1.0506 0.7775 1.0575 -0.0069 -0.89%
2026-05-12 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7775 1.0575 0.7826 1.0626 -0.0051 -0.65%
2026-05-11 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7826 1.0626 0.7743 1.0543 0.0083 1.07%
2026-05-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7743 1.0543 0.7724 1.0524 0.0019 0.25%
2026-04-30 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7633 1.0433 0.7655 1.0455 -0.0022 -0.29%
2026-04-29 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7655 1.0455 0.7577 1.0377 0.0078 1.03%
2026-04-28 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7577 1.0377 0.7563 1.0363 0.0014 0.19%
2026-04-27 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7563 1.0363 0.7565 1.0365 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7565 1.0365 0.7627 1.0427 -0.0062 -0.81%
2026-04-23 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7627 1.0427 0.7684 1.0484 -0.0057 -0.74%
2026-04-22 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7684 1.0484 0.7698 1.0498 -0.0014 -0.18%
2026-04-21 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7698 1.0498 0.7721 1.0521 -0.0023 -0.30%
2026-04-20 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7721 1.0521 0.7734 1.0534 -0.0013 -0.17%
2026-04-17 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7734 1.0534 0.7730 1.0530 0.0004 0.05%
2026-04-16 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7730 1.0530 0.7708 1.0508 0.0022 0.29%
2026-04-15 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7708 1.0508 0.7717 1.0517 -0.0009 -0.12%
2026-04-14 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7717 1.0517 0.7654 1.0454 0.0063 0.82%
2026-04-13 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7654 1.0454 0.7637 1.0437 0.0017 0.22%
2026-04-10 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7637 1.0437 0.7587 1.0387 0.0050 0.66%
2026-04-09 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7587 1.0387 0.7693 1.0493 -0.0106 -1.38%
2026-04-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7693 1.0493 0.7488 1.0288 0.0205 2.74%
2026-04-07 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7488 1.0288 0.7487 1.0287 0.0001 0.01%
2026-04-03 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7487 1.0287 0.7583 1.0383 -0.0096 -1.27%
2026-04-02 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7583 1.0383 0.7672 1.0472 -0.0089 -1.16%
2026-04-01 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7672 1.0472 0.7594 1.0394 0.0078 1.03%
2026-03-31 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7594 1.0394 0.7641 1.0441 -0.0047 -0.62%
2026-03-30 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7641 1.0441 0.7642 1.0442 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7642 1.0442 0.7615 1.0415 0.0027 0.35%
2026-03-26 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7615 1.0415 0.7709 1.0509 -0.0094 -1.22%
2026-03-25 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7709 1.0509 0.7636 1.0436 0.0073 0.96%
2026-03-24 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7636 1.0436 0.7535 1.0335 0.0101 1.34%
2026-03-23 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7535 1.0335 0.7781 1.0581 -0.0246 -3.16%
2026-03-20 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7781 1.0581 0.7866 1.0666 -0.0085 -1.08%
2026-03-19 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7866 1.0666 0.8005 1.0805 -0.0139 -1.74%
2026-03-18 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8005 1.0805 0.8068 1.0868 -0.0063 -0.78%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
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