前海联合泳隆混合C基金净值查询(007040)
今天最新净值
1.2573
-0.0050 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7514
0.0058 0.3316%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4417亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张磊
近一月,前海联合泳隆混合C(007040)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0385 |
3.06% |
| 2026-09-14 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0230 |
1.86% |
| 2026-09-10 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-09-09 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-09-02 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0190 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0292 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0549 |
-4.08% |
| 2026-08-18 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0125 |
0.93% |
