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建信中债1-3年国开债C(建信中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(007027)

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今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2160
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.4152亿
  • 最近资产：85.61亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘思 闫晗 姜月
近一年建信中债1-3年国开债C|建信中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信中债1-3年国开债C(007027)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0329 1.2161 1.0328 1.2160 0.0001 0.01%
2026-09-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0328 1.2160 1.0327 1.2159 0.0001 0.01%
2026-09-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0327 1.2159 1.0326 1.2158 0.0001 0.01%
2026-09-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0326 1.2158 1.0327 1.2159 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0327 1.2159 1.0328 1.2160 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0328 1.2160 1.0327 1.2159 0.0001 0.01%
2026-09-08 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0327 1.2159 1.0328 1.2160 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0328 1.2160 1.0326 1.2158 0.0002 0.02%
2026-09-04 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0326 1.2158 1.0325 1.2157 0.0001 0.01%
2026-09-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0325 1.2157 1.0322 1.2154 0.0003 0.03%
2026-09-02 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0322 1.2154 1.0323 1.2155 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0323 1.2155 1.0319 1.2151 0.0004 0.04%
2026-08-31 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0319 1.2151 1.0317 1.2149 0.0002 0.02%
2026-08-28 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0317 1.2149 1.0316 1.2148 0.0001 0.01%
2026-08-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0316 1.2148 1.0320 1.2152 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0320 1.2152 1.0322 1.2154 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0322 1.2154 1.0323 1.2155 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0323 1.2155 1.0319 1.2151 0.0004 0.04%
2026-08-21 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0319 1.2151 1.0320 1.2152 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0320 1.2152 1.0321 1.2153 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0321 1.2153 1.0324 1.2156 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0324 1.2156 1.0320 1.2152 0.0004 0.04%
2026-08-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0320 1.2152 1.0317 1.2149 0.0003 0.03%
2026-08-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0317 1.2149 1.0316 1.2148 0.0001 0.01%
2026-08-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0316 1.2148 1.0314 1.2146 0.0002 0.02%
2026-08-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0314 1.2146 1.0314 1.2146 0.0000 0.00%
2026-08-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0314 1.2146 1.0317 1.2149 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0317 1.2149 1.0314 1.2146 0.0003 0.03%
2026-08-07 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0314 1.2146 1.0310 1.2142 0.0004 0.04%
2026-08-06 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0310 1.2142 1.0307 1.2139 0.0003 0.03%
2026-08-05 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0307 1.2139 1.0307 1.2139 0.0000 0.00%
2026-08-04 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0307 1.2139 1.0306 1.2138 0.0001 0.01%
2026-08-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0306 1.2138 1.0305 1.2137 0.0001 0.01%
2026-07-31 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0305 1.2137 1.0303 1.2135 0.0002 0.02%
2026-07-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0303 1.2135 1.0299 1.2131 0.0004 0.04%
2026-07-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0299 1.2131 1.0298 1.2130 0.0001 0.01%
2026-07-28 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0298 1.2130 1.0300 1.2132 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0300 1.2132 1.0301 1.2133 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0301 1.2133 0.0000 0.00%
2026-07-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0302 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0302 1.2134 1.0301 1.2133 0.0001 0.01%
2026-07-21 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0301 1.2133 0.0000 0.00%
2026-07-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0301 1.2133 0.0000 0.00%
2026-07-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0300 1.2132 0.0001 0.01%
2026-07-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0300 1.2132 1.0300 1.2132 0.0000 0.00%
2026-07-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0300 1.2132 1.0299 1.2131 0.0001 0.01%
2026-07-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0299 1.2131 1.0299 1.2131 0.0000 0.00%
2026-07-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0299 1.2131 1.0299 1.2131 0.0000 0.00%
2026-07-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0299 1.2131 1.0300 1.2132 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0300 1.2132 1.0301 1.2133 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0301 1.2133 0.0000 0.00%
2026-07-07 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0301 1.2133 0.0000 0.00%
2026-07-06 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0301 1.2133 1.0298 1.2130 0.0003 0.03%
2026-07-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0298 1.2130 1.0298 1.2130 0.0000 0.00%
2026-07-02 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0298 1.2130 1.0297 1.2129 0.0001 0.01%
2026-07-01 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0297 1.2129 1.0303 1.2135 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0303 1.2135 1.0308 1.2140 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0308 1.2140 1.0299 1.2131 0.0009 0.09%
2026-06-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0299 1.2131 1.0297 1.2129 0.0002 0.02%
2026-06-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0297 1.2129 1.0294 1.2126 0.0003 0.03%
2026-06-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0294 1.2126 1.0464 1.2124 0.0002 0.02%
2026-06-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0464 1.2124 1.0465 1.2125 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0465 1.2125 1.0465 1.2125 0.0000 0.00%
2026-06-18 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0465 1.2125 1.0462 1.2122 0.0003 0.03%
2026-06-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0462 1.2122 1.0458 1.2118 0.0004 0.04%
2026-06-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0458 1.2118 1.0452 1.2112 0.0006 0.06%
2026-06-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0452 1.2112 1.0452 1.2112 0.0000 0.00%
2026-06-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0452 1.2112 1.0450 1.2110 0.0002 0.02%
2026-06-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0450 1.2110 1.0454 1.2114 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0454 1.2114 1.0459 1.2119 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0459 1.2119 1.0462 1.2122 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0462 1.2122 1.0464 1.2124 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0464 1.2124 1.0467 1.2127 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0467 1.2127 1.0465 1.2125 0.0002 0.02%
2026-06-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0465 1.2125 1.0466 1.2126 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0466 1.2126 1.0466 1.2126 0.0000 0.00%
2026-06-01 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0466 1.2126 1.0464 1.2124 0.0002 0.02%
2026-05-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0464 1.2124 1.0463 1.2123 0.0001 0.01%
2026-05-28 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0463 1.2123 1.0461 1.2121 0.0002 0.02%
2026-05-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0461 1.2121 1.0453 1.2113 0.0008 0.08%
2026-05-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0453 1.2113 1.0448 1.2108 0.0005 0.05%
2026-05-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0448 1.2108 1.0445 1.2105 0.0003 0.03%
2026-05-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0445 1.2105 1.0447 1.2107 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0447 1.2107 1.0447 1.2107 0.0000 0.00%
2026-05-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0447 1.2107 1.0447 1.2107 0.0000 0.00%
2026-05-19 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0447 1.2107 1.0444 1.2104 0.0003 0.03%
2026-05-18 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0444 1.2104 1.0441 1.2101 0.0003 0.03%
2026-05-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0441 1.2101 1.0441 1.2101 0.0000 0.00%
2026-05-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0441 1.2101 1.0441 1.2101 0.0000 0.00%
2026-05-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0441 1.2101 1.0439 1.2099 0.0002 0.02%
2026-05-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0439 1.2099 1.0436 1.2096 0.0003 0.03%
2026-05-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0436 1.2096 1.0431 1.2091 0.0005 0.05%
2026-05-08 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0431 1.2091 1.0429 1.2089 0.0002 0.02%
2026-04-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0428 1.2088 1.0429 1.2089 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0429 1.2089 1.0422 1.2082 0.0007 0.07%
2026-04-28 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0422 1.2082 1.0417 1.2077 0.0005 0.05%
2026-04-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0417 1.2077 1.0421 1.2081 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0421 1.2081 1.0422 1.2082 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0422 1.2082 1.0423 1.2083 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0423 1.2083 1.0419 1.2079 0.0004 0.04%
2026-04-21 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0419 1.2079 1.0418 1.2078 0.0001 0.01%
2026-04-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0418 1.2078 1.0415 1.2075 0.0003 0.03%
2026-04-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0415 1.2075 1.0409 1.2069 0.0006 0.06%
2026-04-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0409 1.2069 1.0407 1.2067 0.0002 0.02%
2026-04-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0407 1.2067 1.0402 1.2062 0.0005 0.05%
2026-04-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0402 1.2062 1.0401 1.2061 0.0001 0.01%
2026-04-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0401 1.2061 1.0399 1.2059 0.0002 0.02%
2026-04-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0399 1.2059 1.0398 1.2058 0.0001 0.01%
2026-04-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0398 1.2058 1.0401 1.2061 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0401 1.2061 1.0403 1.2063 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0403 1.2063 1.0403 1.2063 0.0000 0.00%
2026-04-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0403 1.2063 1.0399 1.2059 0.0004 0.04%
2026-04-02 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0399 1.2059 1.0397 1.2057 0.0002 0.02%
2026-04-01 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0397 1.2057 1.0399 1.2059 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0399 1.2059 1.0400 1.2060 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0400 1.2060 1.0393 1.2053 0.0007 0.07%
2026-03-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0393 1.2053 1.0390 1.2050 0.0003 0.03%
2026-03-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0390 1.2050 1.0388 1.2048 0.0002 0.02%
2026-03-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0388 1.2048 1.0388 1.2048 0.0000 0.00%
2026-03-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0388 1.2048 1.0388 1.2048 0.0000 0.00%
2026-03-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0388 1.2048 1.0389 1.2049 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0389 1.2049 1.0389 1.2049 0.0000 0.00%
2026-03-19 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0389 1.2049 1.0388 1.2048 0.0001 0.01%
2026-03-18 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0388 1.2048 1.0384 1.2044 0.0004 0.04%
2026-03-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0384 1.2044 1.0382 1.2042 0.0002 0.02%
2026-03-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0382 1.2042 1.0383 1.2043 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0383 1.2043 1.0379 1.2039 0.0004 0.04%
2026-03-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0379 1.2039 1.0374 1.2034 0.0005 0.05%
2026-03-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0374 1.2034 1.0374 1.2034 0.0000 0.00%
2026-03-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0374 1.2034 1.0372 1.2032 0.0002 0.02%
2026-03-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0372 1.2032 1.0377 1.2037 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0377 1.2037 1.0376 1.2036 0.0001 0.01%
2026-03-05 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0376 1.2036 1.0377 1.2037 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0377 1.2037 1.0372 1.2032 0.0005 0.05%
2026-03-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0372 1.2032 1.0369 1.2029 0.0003 0.03%
2026-03-02 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0369 1.2029 1.0362 1.2022 0.0007 0.07%
2026-02-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0362 1.2022 1.0360 1.2020 0.0002 0.02%
2026-02-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0360 1.2020 1.0363 1.2023 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0363 1.2023 1.0365 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0365 1.2025 1.0361 1.2021 0.0004 0.04%
2026-02-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0361 1.2021 1.0360 1.2020 0.0001 0.01%
2026-02-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0360 1.2020 1.0358 1.2018 0.0002 0.02%
2026-02-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0358 1.2018 1.0359 1.2019 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0359 1.2019 1.0360 1.2020 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0360 1.2020 1.0357 1.2017 0.0003 0.03%
2026-02-06 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0357 1.2017 1.0354 1.2014 0.0003 0.03%
2026-02-05 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0354 1.2014 1.0350 1.2010 0.0004 0.04%
2026-02-04 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0350 1.2010 1.0349 1.2009 0.0001 0.01%
2026-02-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0349 1.2009 1.0349 1.2009 0.0000 0.00%
2026-02-02 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0349 1.2009 1.0349 1.2009 0.0000 0.00%
2026-01-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0349 1.2009 1.0349 1.2009 0.0000 0.00%
2026-01-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0349 1.2009 1.0347 1.2007 0.0002 0.02%
2026-01-28 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0347 1.2007 1.0344 1.2004 0.0003 0.03%
2026-01-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0344 1.2004 1.0344 1.2004 0.0000 0.00%
2026-01-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0344 1.2004 1.0344 1.2004 0.0000 0.00%
2026-01-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0344 1.2004 1.0340 1.2000 0.0004 0.04%
2026-01-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0340 1.2000 1.0342 1.2002 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0342 1.2002 1.0342 1.2002 0.0000 0.00%
2026-01-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0342 1.2002 1.0341 1.2001 0.0001 0.01%
2026-01-19 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0341 1.2001 1.0340 1.2000 0.0001 0.01%
2026-01-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0340 1.2000 1.0336 1.1996 0.0004 0.04%
2026-01-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0336 1.1996 1.0335 1.1995 0.0001 0.01%
2026-01-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0335 1.1995 1.0334 1.1994 0.0001 0.01%
2026-01-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0334 1.1994 1.0333 1.1993 0.0001 0.01%
2026-01-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0333 1.1993 1.0331 1.1991 0.0002 0.02%
2026-01-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0331 1.1991 1.0329 1.1989 0.0002 0.02%
2026-01-08 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0329 1.1989 1.0324 1.1984 0.0005 0.05%
2026-01-07 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0324 1.1984 1.0326 1.1986 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0326 1.1986 1.0333 1.1993 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0333 1.1993 1.0334 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0334 1.1994 1.0334 1.1994 0.0000 0.00%
2025-12-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0334 1.1994 1.0334 1.1994 0.0000 0.00%
2025-12-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0334 1.1994 1.0339 1.1999 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0339 1.1999 1.0339 1.1999 0.0000 0.00%
2025-12-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0339 1.1999 1.0338 1.1998 0.0001 0.01%
2025-12-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0338 1.1998 1.0338 1.1998 0.0000 0.00%
2025-12-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0338 1.1998 1.0335 1.1995 0.0003 0.03%
2025-12-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0335 1.1995 1.0335 1.1995 0.0000 0.00%
2025-12-19 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0335 1.1995 1.0330 1.1990 0.0005 0.05%
2025-12-18 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0330 1.1990 1.0327 1.1987 0.0003 0.03%
2025-12-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0327 1.1987 1.0322 1.1982 0.0005 0.05%
2025-12-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0322 1.1982 1.0319 1.1979 0.0003 0.03%
2025-12-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0319 1.1979 1.0320 1.1980 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0320 1.1980 1.0323 1.1983 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0323 1.1983 1.0319 1.1979 0.0004 0.04%
2025-12-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0319 1.1979 1.0317 1.1977 0.0002 0.02%
2025-12-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0317 1.1977 1.0311 1.1971 0.0006 0.06%
2025-12-08 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0311 1.1971 1.0309 1.1969 0.0002 0.02%
2025-12-05 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0309 1.1969 1.0304 1.1964 0.0005 0.05%
2025-12-04 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0304 1.1964 1.0315 1.1975 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0315 1.1975 1.0317 1.1977 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0317 1.1977 1.0318 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0318 1.1978 1.0316 1.1976 0.0002 0.02%
2025-11-28 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0316 1.1976 1.0312 1.1972 0.0004 0.04%
2025-11-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0312 1.1972 1.0314 1.1974 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0314 1.1974 1.0318 1.1978 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0318 1.1978 1.0320 1.1980 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0320 1.1980 1.0318 1.1978 0.0002 0.02%
2025-11-21 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0318 1.1978 1.0318 1.1978 0.0000 0.00%
2025-11-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0318 1.1978 1.0318 1.1978 0.0000 0.00%
2025-11-19 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0318 1.1978 1.0318 1.1978 0.0000 0.00%
2025-11-18 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0318 1.1978 1.0318 1.1978 0.0000 0.00%
2025-11-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0318 1.1978 1.0317 1.1977 0.0001 0.01%
2025-11-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0317 1.1977 1.0316 1.1976 0.0001 0.01%
2025-11-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0316 1.1976 1.0315 1.1975 0.0001 0.01%
2025-11-12 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0315 1.1975 1.0313 1.1973 0.0002 0.02%
2025-11-11 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0313 1.1973 1.0311 1.1971 0.0002 0.02%
2025-11-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0311 1.1971 1.0310 1.1970 0.0001 0.01%
2025-11-07 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0310 1.1970 1.0311 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0311 1.1971 1.0315 1.1975 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0315 1.1975 1.0314 1.1974 0.0001 0.01%
2025-11-04 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0314 1.1974 1.0316 1.1976 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0316 1.1976 1.0317 1.1977 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0317 1.1977 1.0310 1.1970 0.0007 0.07%
2025-10-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0310 1.1970 1.0304 1.1964 0.0006 0.06%
2025-10-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0304 1.1964 1.0300 1.1960 0.0004 0.04%
2025-10-28 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0300 1.1960 1.0292 1.1952 0.0008 0.08%
2025-10-27 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0292 1.1952 1.0288 1.1948 0.0004 0.04%
2025-10-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0288 1.1948 1.0288 1.1948 0.0000 0.00%
2025-10-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0288 1.1948 1.0288 1.1948 0.0000 0.00%
2025-10-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0288 1.1948 1.0288 1.1948 0.0000 0.00%
2025-10-21 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0288 1.1948 1.0286 1.1946 0.0002 0.02%
2025-10-20 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0286 1.1946 1.0289 1.1949 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0289 1.1949 1.0286 1.1946 0.0003 0.03%
2025-10-16 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0286 1.1946 1.0286 1.1946 0.0000 0.00%
2025-10-15 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0286 1.1946 1.0287 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0287 1.1947 1.0287 1.1947 0.0000 0.00%
2025-10-13 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0287 1.1947 1.0284 1.1944 0.0003 0.03%
2025-10-10 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0284 1.1944 1.0286 1.1946 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0286 1.1946 1.0282 1.1942 0.0004 0.04%
2025-09-30 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0282 1.1942 1.0274 1.1934 0.0008 0.08%
2025-09-29 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0274 1.1934 1.0274 1.1934 0.0000 0.00%
2025-09-26 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0274 1.1934 1.0271 1.1931 0.0003 0.03%
2025-09-25 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0271 1.1931 1.0271 1.1931 0.0000 0.00%
2025-09-24 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0271 1.1931 1.0280 1.1940 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0280 1.1940 1.0284 1.1944 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0284 1.1944 1.0281 1.1941 0.0003 0.03%
2025-09-19 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0281 1.1941 1.0284 1.1944 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0284 1.1944 1.0287 1.1947 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007027 建信中债1-3年国开债C 1.0287 1.1947 1.0282 1.1942 0.0005 0.05%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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