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中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)

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  • 累计净值：1.1915
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1789亿
  • 最近资产：21.92亿元
  • 基金公司：中银国际
  • 基金经理：曹张琪
近半年中银证券安泽债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.87%
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2026-09-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1694 1.1914 1.1693 1.1913 0.0001 0.01%
2026-09-14 007023 中银证券安泽债券A 1.1693 1.1913 1.1691 1.1911 0.0002 0.01%
2026-09-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1691 1.1911 1.1691 1.1911 0.0000 0.00%
2026-09-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1691 1.1911 1.1691 1.1911 0.0000 0.00%
2026-09-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1691 1.1911 1.1691 1.1911 0.0000 0.00%
2026-09-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1691 1.1911 1.1691 1.1911 0.0000 0.00%
2026-09-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1691 1.1911 1.1689 1.1909 0.0002 0.02%
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2026-09-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1686 1.1906 1.1684 1.1904 0.0002 0.02%
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2026-05-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1635 1.1855 1.1634 1.1854 0.0001 0.01%
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2026-04-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1627 1.1847 1.1625 1.1845 0.0002 0.02%
2026-04-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1625 1.1845 1.1623 1.1843 0.0002 0.02%
2026-04-17 007023 中银证券安泽债券A 1.1623 1.1843 1.1621 1.1841 0.0002 0.02%
2026-04-16 007023 中银证券安泽债券A 1.1621 1.1841 1.1620 1.1840 0.0001 0.01%
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2026-04-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1618 1.1838 1.1617 1.1837 0.0001 0.01%
2026-04-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1617 1.1837 1.1614 1.1834 0.0003 0.03%
2026-04-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1614 1.1834 1.1610 1.1830 0.0004 0.03%
2026-04-03 007023 中银证券安泽债券A 1.1610 1.1830 1.1608 1.1828 0.0002 0.02%
2026-04-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1608 1.1828 1.1607 1.1827 0.0001 0.01%
2026-04-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1607 1.1827 1.1606 1.1826 0.0001 0.01%
2026-03-31 007023 中银证券安泽债券A 1.1606 1.1826 1.1605 1.1825 0.0001 0.01%
2026-03-30 007023 中银证券安泽债券A 1.1605 1.1825 1.1602 1.1822 0.0003 0.03%
2026-03-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1602 1.1822 1.1601 1.1821 0.0001 0.01%
2026-03-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1601 1.1821 1.1600 1.1820 0.0001 0.01%
2026-03-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1600 1.1820 1.1599 1.1819 0.0001 0.01%
2026-03-24 007023 中银证券安泽债券A 1.1599 1.1819 1.1599 1.1819 0.0000 0.00%
2026-03-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1599 1.1819 1.1598 1.1818 0.0001 0.01%
2026-03-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1598 1.1818 1.1597 1.1817 0.0001 0.01%
2026-03-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1597 1.1817 1.1596 1.1816 0.0001 0.01%
2026-03-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1596 1.1816 1.1594 1.1814 0.0002 0.02%
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中银国际旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券中高等级债券A 1.0238 0.07%
中银证券中高等级债券C 1.0248 0.07%
中银证券安源债券C 1.1298 0.03%
中银证券安源债券A 1.1342 0.02%
中银证券安泽债券A 1.1697 0.01%
中银证券安泽债券C 1.1775 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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