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平安如意中短债C基金净值查询(007018)

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今天最新净值 1.1076 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2475
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.5670亿
  • 最近资产：35.13亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平
近半年平安如意中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安如意中短债C(007018)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007018 平安如意中短债C 1.1076 1.2475 1.1075 1.2474 0.0001 0.01%
2026-09-16 007018 平安如意中短债C 1.1075 1.2474 1.1073 1.2472 0.0002 0.02%
2026-09-15 007018 平安如意中短债C 1.1073 1.2472 1.1073 1.2472 0.0000 0.00%
2026-09-14 007018 平安如意中短债C 1.1073 1.2472 1.1072 1.2471 0.0001 0.01%
2026-09-11 007018 平安如意中短债C 1.1072 1.2471 1.1071 1.2470 0.0001 0.01%
2026-09-10 007018 平安如意中短债C 1.1071 1.2470 1.1071 1.2470 0.0000 0.00%
2026-09-09 007018 平安如意中短债C 1.1071 1.2470 1.1070 1.2469 0.0001 0.01%
2026-09-08 007018 平安如意中短债C 1.1070 1.2469 1.1069 1.2468 0.0001 0.01%
2026-09-07 007018 平安如意中短债C 1.1069 1.2468 1.1068 1.2467 0.0001 0.01%
2026-09-04 007018 平安如意中短债C 1.1068 1.2467 1.1066 1.2465 0.0002 0.02%
2026-09-03 007018 平安如意中短债C 1.1066 1.2465 1.1065 1.2464 0.0001 0.01%
2026-09-02 007018 平安如意中短债C 1.1065 1.2464 1.1064 1.2463 0.0001 0.01%
2026-09-01 007018 平安如意中短债C 1.1064 1.2463 1.1063 1.2462 0.0001 0.01%
2026-08-31 007018 平安如意中短债C 1.1063 1.2462 1.1062 1.2461 0.0001 0.01%
2026-08-28 007018 平安如意中短债C 1.1062 1.2461 1.1062 1.2461 0.0000 0.00%
2026-08-27 007018 平安如意中短债C 1.1062 1.2461 1.1063 1.2462 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007018 平安如意中短债C 1.1063 1.2462 1.1063 1.2462 0.0000 0.00%
2026-08-25 007018 平安如意中短债C 1.1063 1.2462 1.1063 1.2462 0.0000 0.00%
2026-08-24 007018 平安如意中短债C 1.1063 1.2462 1.1062 1.2461 0.0001 0.01%
2026-08-21 007018 平安如意中短债C 1.1062 1.2461 1.1062 1.2461 0.0000 0.00%
2026-08-20 007018 平安如意中短债C 1.1062 1.2461 1.1061 1.2460 0.0001 0.01%
2026-08-19 007018 平安如意中短债C 1.1061 1.2460 1.1061 1.2460 0.0000 0.00%
2026-08-18 007018 平安如意中短债C 1.1061 1.2460 1.1058 1.2457 0.0003 0.03%
2026-08-17 007018 平安如意中短债C 1.1058 1.2457 1.1058 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-14 007018 平安如意中短债C 1.1058 1.2457 1.1057 1.2456 0.0001 0.01%
2026-08-13 007018 平安如意中短债C 1.1057 1.2456 1.1056 1.2455 0.0001 0.01%
2026-08-12 007018 平安如意中短债C 1.1056 1.2455 1.1055 1.2454 0.0001 0.01%
2026-08-11 007018 平安如意中短债C 1.1055 1.2454 1.1055 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-10 007018 平安如意中短债C 1.1055 1.2454 1.1053 1.2452 0.0002 0.02%
2026-08-07 007018 平安如意中短债C 1.1053 1.2452 1.1052 1.2451 0.0001 0.01%
2026-08-06 007018 平安如意中短债C 1.1052 1.2451 1.1052 1.2451 0.0000 0.00%
2026-08-05 007018 平安如意中短债C 1.1052 1.2451 1.1051 1.2450 0.0001 0.01%
2026-08-04 007018 平安如意中短债C 1.1051 1.2450 1.1051 1.2450 0.0000 0.00%
2026-08-03 007018 平安如意中短债C 1.1051 1.2450 1.1049 1.2448 0.0002 0.02%
2026-07-31 007018 平安如意中短债C 1.1049 1.2448 1.1048 1.2447 0.0001 0.01%
2026-07-30 007018 平安如意中短债C 1.1048 1.2447 1.1048 1.2447 0.0000 0.00%
2026-07-29 007018 平安如意中短债C 1.1048 1.2447 1.1048 1.2447 0.0000 0.00%
2026-07-28 007018 平安如意中短债C 1.1048 1.2447 1.1049 1.2448 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007018 平安如意中短债C 1.1049 1.2448 1.1048 1.2447 0.0001 0.01%
2026-07-24 007018 平安如意中短债C 1.1048 1.2447 1.1048 1.2447 0.0000 0.00%
2026-07-23 007018 平安如意中短债C 1.1048 1.2447 1.1047 1.2446 0.0001 0.01%
2026-07-22 007018 平安如意中短债C 1.1047 1.2446 1.1046 1.2445 0.0001 0.01%
2026-07-21 007018 平安如意中短债C 1.1046 1.2445 1.1046 1.2445 0.0000 0.00%
2026-07-20 007018 平安如意中短债C 1.1046 1.2445 1.1046 1.2445 0.0000 0.00%
2026-07-17 007018 平安如意中短债C 1.1046 1.2445 1.1045 1.2444 0.0001 0.01%
2026-07-16 007018 平安如意中短债C 1.1045 1.2444 1.1044 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-15 007018 平安如意中短债C 1.1044 1.2443 1.1044 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-14 007018 平安如意中短债C 1.1044 1.2443 1.1044 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-13 007018 平安如意中短债C 1.1044 1.2443 1.1043 1.2442 0.0001 0.01%
2026-07-10 007018 平安如意中短债C 1.1043 1.2442 1.1042 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-09 007018 平安如意中短债C 1.1042 1.2441 1.1042 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-08 007018 平安如意中短债C 1.1042 1.2441 1.1041 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-07 007018 平安如意中短债C 1.1041 1.2440 1.1041 1.2440 0.0000 0.00%
2026-07-06 007018 平安如意中短债C 1.1041 1.2440 1.1039 1.2438 0.0002 0.02%
2026-07-03 007018 平安如意中短债C 1.1039 1.2438 1.1038 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-02 007018 平安如意中短债C 1.1038 1.2437 1.1039 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 007018 平安如意中短债C 1.1039 1.2438 1.1041 1.2440 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007018 平安如意中短债C 1.1041 1.2440 1.1041 1.2440 0.0000 0.00%
2026-06-29 007018 平安如意中短债C 1.1041 1.2440 1.1039 1.2438 0.0002 0.02%
2026-06-26 007018 平安如意中短债C 1.1039 1.2438 1.1039 1.2438 0.0000 0.00%
2026-06-25 007018 平安如意中短债C 1.1039 1.2438 1.1037 1.2436 0.0002 0.02%
2026-06-24 007018 平安如意中短债C 1.1037 1.2436 1.1036 1.2435 0.0001 0.01%
2026-06-23 007018 平安如意中短债C 1.1036 1.2435 1.1037 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007018 平安如意中短债C 1.1037 1.2436 1.1036 1.2435 0.0001 0.01%
2026-06-18 007018 平安如意中短债C 1.1036 1.2435 1.1034 1.2433 0.0002 0.02%
2026-06-17 007018 平安如意中短债C 1.1034 1.2433 1.1032 1.2431 0.0002 0.02%
2026-06-16 007018 平安如意中短债C 1.1032 1.2431 1.1031 1.2430 0.0001 0.01%
2026-06-15 007018 平安如意中短债C 1.1031 1.2430 1.1031 1.2430 0.0000 0.00%
2026-06-12 007018 平安如意中短债C 1.1031 1.2430 1.1032 1.2431 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007018 平安如意中短债C 1.1032 1.2431 1.1036 1.2435 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007018 平安如意中短债C 1.1036 1.2435 1.1038 1.2437 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007018 平安如意中短债C 1.1038 1.2437 1.1041 1.2440 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007018 平安如意中短债C 1.1041 1.2440 1.1042 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 007018 平安如意中短债C 1.1042 1.2441 1.1042 1.2441 0.0000 0.00%
2026-06-04 007018 平安如意中短债C 1.1042 1.2441 1.1041 1.2440 0.0001 0.01%
2026-06-03 007018 平安如意中短债C 1.1041 1.2440 1.1042 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007018 平安如意中短债C 1.1042 1.2441 1.1041 1.2440 0.0001 0.01%
2026-06-01 007018 平安如意中短债C 1.1041 1.2440 1.1038 1.2437 0.0003 0.03%
2026-05-29 007018 平安如意中短债C 1.1038 1.2437 1.1037 1.2436 0.0001 0.01%
2026-05-28 007018 平安如意中短债C 1.1037 1.2436 1.1036 1.2435 0.0001 0.01%
2026-05-27 007018 平安如意中短债C 1.1036 1.2435 1.1034 1.2433 0.0002 0.02%
2026-05-26 007018 平安如意中短债C 1.1034 1.2433 1.1032 1.2431 0.0002 0.02%
2026-05-25 007018 平安如意中短债C 1.1032 1.2431 1.1030 1.2429 0.0002 0.02%
2026-05-22 007018 平安如意中短债C 1.1030 1.2429 1.1029 1.2428 0.0001 0.01%
2026-05-21 007018 平安如意中短债C 1.1029 1.2428 1.1029 1.2428 0.0000 0.00%
2026-05-20 007018 平安如意中短债C 1.1029 1.2428 1.1027 1.2426 0.0002 0.02%
2026-05-19 007018 平安如意中短债C 1.1027 1.2426 1.1026 1.2425 0.0001 0.01%
2026-05-18 007018 平安如意中短债C 1.1026 1.2425 1.1024 1.2423 0.0002 0.02%
2026-05-15 007018 平安如意中短债C 1.1024 1.2423 1.1023 1.2422 0.0001 0.01%
2026-05-14 007018 平安如意中短债C 1.1023 1.2422 1.1023 1.2422 0.0000 0.00%
2026-05-13 007018 平安如意中短债C 1.1023 1.2422 1.1021 1.2420 0.0002 0.02%
2026-05-12 007018 平安如意中短债C 1.1021 1.2420 1.1019 1.2418 0.0002 0.02%
2026-05-11 007018 平安如意中短债C 1.1019 1.2418 1.1018 1.2417 0.0001 0.01%
2026-05-08 007018 平安如意中短债C 1.1018 1.2417 1.1017 1.2416 0.0001 0.01%
2026-04-30 007018 平安如意中短债C 1.1016 1.2415 1.1016 1.2415 0.0000 0.00%
2026-04-29 007018 平安如意中短债C 1.1016 1.2415 1.1015 1.2414 0.0001 0.01%
2026-04-28 007018 平安如意中短债C 1.1015 1.2414 1.1015 1.2414 0.0000 0.00%
2026-04-27 007018 平安如意中短债C 1.1015 1.2414 1.1014 1.2413 0.0001 0.01%
2026-04-24 007018 平安如意中短债C 1.1014 1.2413 1.1016 1.2415 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007018 平安如意中短债C 1.1016 1.2415 1.1016 1.2415 0.0000 0.00%
2026-04-22 007018 平安如意中短债C 1.1016 1.2415 1.1014 1.2413 0.0002 0.02%
2026-04-21 007018 平安如意中短债C 1.1014 1.2413 1.1013 1.2412 0.0001 0.01%
2026-04-20 007018 平安如意中短债C 1.1013 1.2412 1.1011 1.2410 0.0002 0.02%
2026-04-17 007018 平安如意中短债C 1.1011 1.2410 1.1009 1.2408 0.0002 0.02%
2026-04-16 007018 平安如意中短债C 1.1009 1.2408 1.1009 1.2408 0.0000 0.00%
2026-04-15 007018 平安如意中短债C 1.1009 1.2408 1.1009 1.2408 0.0000 0.00%
2026-04-14 007018 平安如意中短债C 1.1009 1.2408 1.1007 1.2406 0.0002 0.02%
2026-04-13 007018 平安如意中短债C 1.1007 1.2406 1.1006 1.2405 0.0001 0.01%
2026-04-10 007018 平安如意中短债C 1.1006 1.2405 1.1005 1.2404 0.0001 0.01%
2026-04-09 007018 平安如意中短债C 1.1005 1.2404 1.1005 1.2404 0.0000 0.00%
2026-04-08 007018 平安如意中短债C 1.1005 1.2404 1.1004 1.2403 0.0001 0.01%
2026-04-07 007018 平安如意中短债C 1.1004 1.2403 1.0999 1.2398 0.0005 0.05%
2026-04-03 007018 平安如意中短债C 1.0999 1.2398 1.0996 1.2395 0.0003 0.03%
2026-04-02 007018 平安如意中短债C 1.0996 1.2395 1.0994 1.2393 0.0002 0.02%
2026-04-01 007018 平安如意中短债C 1.0994 1.2393 1.0994 1.2393 0.0000 0.00%
2026-03-31 007018 平安如意中短债C 1.0994 1.2393 1.0993 1.2392 0.0001 0.01%
2026-03-30 007018 平安如意中短债C 1.0993 1.2392 1.0990 1.2389 0.0003 0.03%
2026-03-27 007018 平安如意中短债C 1.0990 1.2389 1.0987 1.2386 0.0003 0.03%
2026-03-26 007018 平安如意中短债C 1.0987 1.2386 1.0986 1.2385 0.0001 0.01%
2026-03-25 007018 平安如意中短债C 1.0986 1.2385 1.0986 1.2385 0.0000 0.00%
2026-03-24 007018 平安如意中短债C 1.0986 1.2385 1.0984 1.2383 0.0002 0.02%
2026-03-23 007018 平安如意中短债C 1.0984 1.2383 1.0983 1.2382 0.0001 0.01%
2026-03-20 007018 平安如意中短债C 1.0983 1.2382 1.0982 1.2381 0.0001 0.01%
2026-03-19 007018 平安如意中短债C 1.0982 1.2381 1.0980 1.2379 0.0002 0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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