富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.8328
-0.0033 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9928
-0.0058 -0.2897%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2128
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7403亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一月,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8519 |
2.2319 |
1.8328 |
2.2128 |
0.0191 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8328 |
2.2128 |
1.8361 |
2.2161 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8361 |
2.2161 |
1.8332 |
2.2132 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8332 |
2.2132 |
1.8602 |
2.2402 |
-0.0270 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8602 |
2.2402 |
1.8582 |
2.2382 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8582 |
2.2382 |
1.8547 |
2.2347 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8547 |
2.2347 |
1.8653 |
2.2453 |
-0.0106 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8653 |
2.2453 |
1.8507 |
2.2307 |
0.0146 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8507 |
2.2307 |
1.8703 |
2.2503 |
-0.0196 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8703 |
2.2503 |
1.8558 |
2.2358 |
0.0145 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8558 |
2.2358 |
1.8730 |
2.2530 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8730 |
2.2530 |
1.8914 |
2.2714 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8914 |
2.2714 |
1.8834 |
2.2634 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8834 |
2.2634 |
1.8932 |
2.2732 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8932 |
2.2732 |
1.8703 |
2.2503 |
0.0229 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8703 |
2.2503 |
1.8528 |
2.2328 |
0.0175 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8528 |
2.2328 |
1.8622 |
2.2422 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8622 |
2.2422 |
1.8656 |
2.2456 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8656 |
2.2456 |
1.8662 |
2.2462 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8662 |
2.2462 |
1.8551 |
2.2351 |
0.0111 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.8551 |
2.2351 |
1.9098 |
2.2898 |
-0.0547 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.9098 |
2.2898 |
1.9065 |
2.2865 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.9065 |
2.2865 |
1.8771 |
2.2571 |
0.0294 |
1.57% |
