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银河丰泰3个月定开债券基金净值查询(006856)

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今天最新净值 1.0369 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2296
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8502亿
最近资产：10.05亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

近一月银河丰泰3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河丰泰3个月定开债券(006856)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0371	1.2298	1.0369	1.2296	0.0002	0.02%
2026-09-15	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0369	1.2296	1.0367	1.2294	0.0002	0.02%
2026-09-14	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0367	1.2294	1.0366	1.2293	0.0001	0.01%
2026-09-11	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0366	1.2293	1.0368	1.2295	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0368	1.2295	1.0369	1.2296	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0369	1.2296	1.0368	1.2295	0.0001	0.01%
2026-09-08	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0368	1.2295	1.0370	1.2297	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0370	1.2297	1.0367	1.2294	0.0003	0.03%
2026-09-04	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0367	1.2294	1.0366	1.2293	0.0001	0.01%
2026-09-03	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0366	1.2293	1.0362	1.2289	0.0004	0.04%

2026-09-02	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0362	1.2289	1.0363	1.2290	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0363	1.2290	1.0358	1.2285	0.0005	0.05%
2026-08-31	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0358	1.2285	1.0355	1.2282	0.0003	0.03%
2026-08-28	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0355	1.2282	1.0356	1.2283	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0356	1.2283	1.0362	1.2289	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0362	1.2289	1.0364	1.2291	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0364	1.2291	1.0365	1.2292	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0365	1.2292	1.0360	1.2287	0.0005	0.05%
2026-08-21	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0360	1.2287	1.0361	1.2288	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0361	1.2288	1.0363	1.2290	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0363	1.2290	1.0368	1.2295	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0368	1.2295	1.0364	1.2291	0.0004	0.04%
2026-08-17	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0364	1.2291	1.0362	1.2289	0.0002	0.02%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%