国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
1.7952
0.0583 3.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5642
0.0681 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8452
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近半年,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率18.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7726 |
1.8226 |
1.7952 |
1.8452 |
-0.0226 |
-1.27% |
| 2026-09-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7952 |
1.8452 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0583 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7177 |
1.7677 |
0.0192 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7177 |
1.7677 |
1.7285 |
1.7785 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7285 |
1.7785 |
1.7309 |
1.7809 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7309 |
1.7809 |
1.7258 |
1.7758 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7258 |
1.7758 |
1.7422 |
1.7922 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7422 |
1.7922 |
1.7491 |
1.7991 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7491 |
1.7991 |
1.6696 |
1.7196 |
0.0795 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6696 |
1.7196 |
1.7356 |
1.7856 |
-0.0660 |
-3.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7356 |
1.7856 |
1.7286 |
1.7786 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7286 |
1.7786 |
1.7505 |
1.8005 |
-0.0219 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7505 |
1.8005 |
1.8191 |
1.8691 |
-0.0686 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8191 |
1.8691 |
1.7823 |
1.8323 |
0.0368 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7823 |
1.8323 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0388 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.7347 |
1.7847 |
0.0864 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7347 |
1.7847 |
1.7428 |
1.7928 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7428 |
1.7928 |
1.7457 |
1.7957 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7457 |
1.7957 |
1.8172 |
1.8672 |
-0.0715 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8172 |
1.8672 |
1.7998 |
1.8498 |
0.0174 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7998 |
1.8498 |
1.7928 |
1.8428 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7928 |
1.8428 |
1.9475 |
1.9975 |
-0.1547 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9475 |
1.9975 |
1.9746 |
2.0246 |
-0.0271 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9746 |
2.0246 |
1.8589 |
1.9089 |
0.1157 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8589 |
1.9089 |
1.8095 |
1.8595 |
0.0494 |
2.73% |
|
|
| 2026-08-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8095 |
1.8595 |
1.8460 |
1.8960 |
-0.0365 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8460 |
1.8960 |
1.8261 |
1.8761 |
0.0199 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8261 |
1.8761 |
1.8277 |
1.8777 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8277 |
1.8777 |
1.8493 |
1.8993 |
-0.0216 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8493 |
1.8993 |
1.7878 |
1.8378 |
0.0615 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7878 |
1.8378 |
1.7639 |
1.8139 |
0.0239 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7639 |
1.8139 |
1.6613 |
1.7113 |
0.1026 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6613 |
1.7113 |
1.5630 |
1.6130 |
0.0983 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5630 |
1.6130 |
1.6552 |
1.7052 |
-0.0922 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6552 |
1.7052 |
1.6031 |
1.6531 |
0.0521 |
3.25% |
| 2026-07-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6031 |
1.6531 |
1.6892 |
1.7392 |
-0.0861 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6892 |
1.7392 |
1.7062 |
1.7562 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7062 |
1.7562 |
1.8735 |
1.9235 |
-0.1673 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8735 |
1.9235 |
1.8341 |
1.8841 |
0.0394 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8341 |
1.8841 |
1.8470 |
1.8970 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8470 |
1.8970 |
1.9242 |
1.9742 |
-0.0772 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
1.9742 |
2.0025 |
2.0525 |
-0.0783 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0025 |
2.0525 |
1.7964 |
1.8464 |
0.2061 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7964 |
1.8464 |
1.8894 |
1.9394 |
-0.0930 |
-5.18% |
| 2026-07-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8894 |
1.9394 |
2.0869 |
2.1369 |
-0.1975 |
-10.45% |
| 2026-07-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0869 |
2.1369 |
2.1977 |
2.2477 |
-0.1108 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1977 |
2.2477 |
2.3012 |
2.3512 |
-0.1035 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3012 |
2.3512 |
2.2817 |
2.3317 |
0.0195 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2817 |
2.3317 |
2.4188 |
2.4688 |
-0.1371 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4188 |
2.4688 |
2.5674 |
2.6174 |
-0.1486 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5674 |
2.6174 |
2.3850 |
2.4350 |
0.1824 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3850 |
2.4350 |
2.3895 |
2.4395 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3895 |
2.4395 |
2.4049 |
2.4549 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4049 |
2.4549 |
2.4349 |
2.4849 |
-0.0300 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4349 |
2.4849 |
2.4447 |
2.4947 |
-0.0098 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4447 |
2.4947 |
2.6595 |
2.7095 |
-0.2148 |
-8.79% |
| 2026-07-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6595 |
2.7095 |
2.7167 |
2.7667 |
-0.0572 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.7167 |
2.7667 |
2.6278 |
2.6778 |
0.0889 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6278 |
2.6778 |
2.5038 |
2.5538 |
0.1240 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5038 |
2.5538 |
2.5472 |
2.5972 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5472 |
2.5972 |
2.4016 |
2.4516 |
0.1456 |
6.06% |
| 2026-06-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4016 |
2.4516 |
2.3146 |
2.3646 |
0.0870 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3146 |
2.3646 |
2.3563 |
2.4063 |
-0.0417 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3563 |
2.4063 |
2.2973 |
2.3473 |
0.0590 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2973 |
2.3473 |
2.1511 |
2.2011 |
0.1462 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1511 |
2.2011 |
2.0673 |
2.1173 |
0.0838 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0673 |
2.1173 |
2.0433 |
2.0933 |
0.0240 |
1.17% |
| 2026-06-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0433 |
2.0933 |
1.9090 |
1.9590 |
0.1343 |
7.04% |
| 2026-06-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9090 |
1.9590 |
1.9388 |
1.9888 |
-0.0298 |
-1.56% |
| 2026-06-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9388 |
1.9888 |
1.9325 |
1.9825 |
0.0063 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9325 |
1.9825 |
1.9622 |
2.0122 |
-0.0297 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9622 |
2.0122 |
1.8920 |
1.9420 |
0.0702 |
3.71% |
| 2026-06-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8920 |
1.9420 |
1.9467 |
1.9967 |
-0.0547 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9467 |
1.9967 |
2.0541 |
2.1041 |
-0.1074 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0541 |
2.1041 |
2.0391 |
2.0891 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0391 |
2.0891 |
1.9508 |
2.0008 |
0.0883 |
4.53% |
| 2026-06-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9508 |
2.0008 |
1.9042 |
1.9542 |
0.0466 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9042 |
1.9542 |
2.0244 |
2.0744 |
-0.1202 |
-6.31% |
| 2026-05-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0244 |
2.0744 |
2.1372 |
2.1872 |
-0.1128 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1372 |
2.1872 |
2.0815 |
2.1315 |
0.0557 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0815 |
2.1315 |
2.1772 |
2.2272 |
-0.0957 |
-4.60% |
| 2026-05-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1772 |
2.2272 |
2.2016 |
2.2516 |
-0.0244 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2016 |
2.2516 |
2.0713 |
2.1213 |
0.1303 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0713 |
2.1213 |
2.0252 |
2.0752 |
0.0461 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0252 |
2.0752 |
2.1455 |
2.1955 |
-0.1203 |
-5.94% |
| 2026-05-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1455 |
2.1955 |
2.0585 |
2.1085 |
0.0870 |
4.23% |
| 2026-05-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0585 |
2.1085 |
1.9527 |
2.0027 |
0.1058 |
5.42% |
| 2026-05-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9527 |
2.0027 |
1.9221 |
1.9721 |
0.0306 |
1.59% |
| 2026-05-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9221 |
1.9721 |
1.9730 |
2.0230 |
-0.0509 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9730 |
2.0230 |
2.0432 |
2.0932 |
-0.0702 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0432 |
2.0932 |
1.9903 |
2.0403 |
0.0529 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9903 |
2.0403 |
1.9846 |
2.0346 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9846 |
2.0346 |
1.8740 |
1.9240 |
0.1106 |
5.90% |
| 2026-05-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8740 |
1.9240 |
1.9464 |
1.9964 |
-0.0724 |
-3.86% |
| 2026-04-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7973 |
1.8473 |
1.6813 |
1.7313 |
0.1160 |
6.90% |
| 2026-04-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6813 |
1.7313 |
1.6815 |
1.7315 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6815 |
1.7315 |
1.6963 |
1.7463 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6963 |
1.7463 |
1.6435 |
1.6935 |
0.0528 |
3.21% |
| 2026-04-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6435 |
1.6935 |
1.6071 |
1.6571 |
0.0364 |
2.26% |
| 2026-04-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6071 |
1.6571 |
1.6405 |
1.6905 |
-0.0334 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6405 |
1.6905 |
1.6147 |
1.6647 |
0.0258 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6147 |
1.6647 |
1.6366 |
1.6866 |
-0.0219 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6366 |
1.6866 |
1.6098 |
1.6598 |
0.0268 |
1.66% |
| 2026-04-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6098 |
1.6598 |
1.6025 |
1.6525 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6025 |
1.6525 |
1.5838 |
1.6338 |
0.0187 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5838 |
1.6338 |
1.5853 |
1.6353 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5853 |
1.6353 |
1.5494 |
1.5994 |
0.0359 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5494 |
1.5994 |
1.5402 |
1.5902 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5402 |
1.5902 |
1.5264 |
1.5764 |
0.0138 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5264 |
1.5764 |
1.5234 |
1.5734 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5234 |
1.5734 |
1.4586 |
1.5086 |
0.0648 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4586 |
1.5086 |
1.4421 |
1.4921 |
0.0165 |
1.14% |
| 2026-04-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4421 |
1.4921 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4390 |
1.4890 |
1.4837 |
1.5337 |
-0.0447 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4837 |
1.5337 |
1.4459 |
1.4959 |
0.0378 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4459 |
1.4959 |
1.4810 |
1.5310 |
-0.0351 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4810 |
1.5310 |
1.4840 |
1.5340 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4840 |
1.5340 |
1.4827 |
1.5327 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4827 |
1.5327 |
1.4995 |
1.5495 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4995 |
1.5495 |
1.4786 |
1.5286 |
0.0209 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4786 |
1.5286 |
1.4555 |
1.5055 |
0.0231 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4555 |
1.5055 |
1.4945 |
1.5445 |
-0.0390 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4945 |
1.5445 |
1.5203 |
1.5703 |
-0.0258 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5203 |
1.5703 |
1.5453 |
1.5953 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5453 |
1.5953 |
1.4961 |
1.5461 |
0.0492 |
3.29% |
