基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 天弘精选混合A 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发科技先锋混合 中邮核心成长混合 博时价值增长混合 光大保德信量化股票A 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 长城品牌优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发道琼斯石油指数美元现汇C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇)基金净值查询(006680)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4612 0.0009 0.20% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4612
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.7427亿
  • 最近资产：13.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚曦
近一年广发道琼斯石油指数美元现汇C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680)基金累计收益率47.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4582 0.4582 0.4612 0.4612 -0.0030 -0.65%
2026-09-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4612 0.4612 0.4603 0.4603 0.0009 0.20%
2026-09-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4603 0.4603 0.4609 0.4609 -0.0006 -0.13%
2026-09-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4609 0.4609 0.4579 0.4579 0.0030 0.66%
2026-09-08 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4579 0.4579 0.4517 0.4517 0.0062 1.35%
2026-09-07 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4517 0.4517 0.4518 0.4518 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4518 0.4518 0.4551 0.4551 -0.0033 -0.73%
2026-09-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4551 0.4551 0.4569 0.4569 -0.0018 -0.39%
2026-09-02 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4569 0.4569 0.4546 0.4546 0.0023 0.51%
2026-09-01 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4546 0.4546 0.4462 0.4462 0.0084 1.85%
2026-08-31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4462 0.4462 0.4401 0.4401 0.0061 1.37%
2026-08-28 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4401 0.4401 0.4384 0.4384 0.0017 0.39%
2026-08-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4384 0.4384 0.4377 0.4377 0.0007 0.16%
2026-08-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4377 0.4377 0.4350 0.4350 0.0027 0.62%
2026-08-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4350 0.4350 0.4424 0.4424 -0.0074 -1.70%
2026-08-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4424 0.4424 0.4470 0.4470 -0.0046 -1.03%
2026-08-21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4470 0.4470 0.4441 0.4441 0.0029 0.65%
2026-08-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4441 0.4441 0.4404 0.4404 0.0037 0.84%
2026-08-19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4404 0.4404 0.4395 0.4395 0.0009 0.20%
2026-08-18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4395 0.4395 0.4338 0.4338 0.0057 1.30%
2026-08-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4338 0.4338 0.4283 0.4283 0.0055 1.27%
2026-08-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4283 0.4283 0.4243 0.4243 0.0040 0.94%
2026-08-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4243 0.4243 0.4233 0.4233 0.0010 0.24%
2026-08-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4233 0.4233 0.4216 0.4216 0.0017 0.40%
2026-08-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4216 0.4216 0.4137 0.4137 0.0079 1.87%
2026-08-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4137 0.4137 0.3930 0.3930 0.0207 5.00%
2026-08-07 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3930 0.3930 0.3948 0.3948 -0.0018 -0.46%
2026-08-06 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3948 0.3948 0.3910 0.3910 0.0038 0.97%
2026-08-05 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3910 0.3910 0.4047 0.4047 -0.0137 -3.50%
2026-08-04 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4047 0.4047 0.4085 0.4085 -0.0038 -0.93%
2026-08-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4085 0.4085 0.4147 0.4147 -0.0062 -1.52%
2026-07-31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4147 0.4147 0.4093 0.4093 0.0054 1.30%
2026-07-30 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4093 0.4093 0.4048 0.4048 0.0045 1.10%
2026-07-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4048 0.4048 0.3941 0.3941 0.0107 2.64%
2026-07-28 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3941 0.3941 0.4000 0.4000 -0.0059 -1.50%
2026-07-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4000 0.4000 0.4097 0.4097 -0.0097 -2.43%
2026-07-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4097 0.4097 0.4114 0.4114 -0.0017 -0.41%
2026-07-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4114 0.4114 0.4126 0.4126 -0.0012 -0.29%
2026-07-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4126 0.4126 0.4078 0.4078 0.0048 1.16%
2026-07-21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4078 0.4078 0.4013 0.4013 0.0065 1.59%
2026-07-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4013 0.4013 0.4005 0.4005 0.0008 0.20%
2026-07-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4005 0.4005 0.3929 0.3929 0.0076 1.90%
2026-07-16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3929 0.3929 0.3884 0.3884 0.0045 1.15%
2026-07-15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3884 0.3884 0.3919 0.3919 -0.0035 -0.90%
2026-07-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3919 0.3919 0.3904 0.3904 0.0015 0.38%
2026-07-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3904 0.3904 0.3767 0.3767 0.0137 3.51%
2026-07-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3767 0.3767 0.3770 0.3770 -0.0003 -0.08%
2026-07-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3770 0.3770 0.3824 0.3824 -0.0054 -1.43%
2026-07-08 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3824 0.3824 0.3722 0.3722 0.0102 2.67%
2026-07-07 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3722 0.3722 0.3651 0.3651 0.0071 1.91%
2026-07-06 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3651 0.3651 0.3663 0.3663 -0.0012 -0.33%
2026-07-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3663 0.3663 0.3663 0.3663 0.0000 0.00%
2026-07-02 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3663 0.3663 0.3639 0.3639 0.0024 0.66%
2026-07-01 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3639 0.3639 0.3643 0.3643 -0.0004 -0.11%
2026-06-30 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3643 0.3643 0.3665 0.3665 -0.0022 -0.60%
2026-06-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3665 0.3665 0.3659 0.3659 0.0006 0.16%
2026-06-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3659 0.3659 0.3659 0.3659 0.0000 0.00%
2026-06-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3659 0.3659 0.3626 0.3626 0.0033 0.91%
2026-06-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3626 0.3626 0.3673 0.3673 -0.0047 -1.30%
2026-06-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3673 0.3673 0.3659 0.3659 0.0014 0.38%
2026-06-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3659 0.3659 0.3589 0.3589 0.0070 1.91%
2026-06-18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3589 0.3589 0.3647 0.3647 -0.0058 -1.62%
2026-06-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3647 0.3647 0.3679 0.3679 -0.0032 -0.87%
2026-06-16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3679 0.3679 0.3704 0.3704 -0.0025 -0.67%
2026-06-15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3704 0.3704 0.3844 0.3844 -0.0140 -3.78%
2026-06-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3844 0.3844 0.3802 0.3802 0.0042 1.10%
2026-06-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3802 0.3802 0.3900 0.3900 -0.0098 -2.58%
2026-06-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3900 0.3900 0.3822 0.3822 0.0078 2.00%
2026-06-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3822 0.3822 0.3906 0.3906 -0.0084 -2.20%
2026-06-08 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3906 0.3906 0.3858 0.3858 0.0048 1.23%
2026-06-05 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3858 0.3858 0.3954 0.3954 -0.0096 -2.49%
2026-06-04 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3954 0.3954 0.3959 0.3959 -0.0005 -0.13%
2026-06-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3959 0.3959 0.3899 0.3899 0.0060 1.52%
2026-06-02 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3899 0.3899 0.3868 0.3868 0.0031 0.80%
2026-06-01 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3868 0.3868 0.3790 0.3790 0.0078 2.02%
2026-05-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3790 0.3790 0.3813 0.3813 -0.0023 -0.60%
2026-05-28 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3813 0.3813 0.3793 0.3793 0.0020 0.53%
2026-05-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3793 0.3793 0.3839 0.3839 -0.0046 -1.21%
2026-05-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3839 0.3839 0.3958 0.3958 -0.0119 -3.10%
2026-05-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3958 0.3958 0.3958 0.3958 0.0000 0.00%
2026-05-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3958 0.3958 0.3929 0.3929 0.0029 0.74%
2026-05-21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3929 0.3929 0.4014 0.4014 -0.0085 -2.16%
2026-05-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4014 0.4014 0.4095 0.4095 -0.0081 -2.02%
2026-05-19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4095 0.4095 0.4050 0.4050 0.0045 1.10%
2026-05-18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4050 0.4050 0.3994 0.3994 0.0056 1.38%
2026-05-15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3994 0.3994 0.3893 0.3893 0.0101 2.53%
2026-05-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3893 0.3893 0.3870 0.3870 0.0023 0.59%
2026-05-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3870 0.3870 0.3891 0.3891 -0.0021 -0.54%
2026-05-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3891 0.3891 0.3870 0.3870 0.0021 0.54%
2026-05-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3870 0.3870 0.3789 0.3789 0.0081 2.09%
2026-05-08 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3789 0.3789 0.3795 0.3795 -0.0006 -0.16%
2026-05-07 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3795 0.3795 0.3883 0.3883 -0.0088 -2.32%
2026-04-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4057 0.4057 0.3933 0.3933 0.0124 3.06%
2026-04-28 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3933 0.3933 0.3877 0.3877 0.0056 1.42%
2026-04-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3877 0.3877 0.3858 0.3858 0.0019 0.49%
2026-04-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3858 0.3858 0.3878 0.3878 -0.0020 -0.52%
2026-04-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3878 0.3878 0.3852 0.3852 0.0026 0.67%
2026-04-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3852 0.3852 0.3791 0.3791 0.0061 1.58%
2026-04-21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3791 0.3791 0.3706 0.3706 0.0085 2.24%
2026-04-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3706 0.3706 0.3686 0.3686 0.0020 0.54%
2026-04-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3686 0.3686 0.3845 0.3845 -0.0159 -4.31%
2026-04-16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3845 0.3845 0.3774 0.3774 0.0071 1.85%
2026-04-15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3774 0.3774 0.3767 0.3767 0.0007 0.19%
2026-04-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3767 0.3767 0.3867 0.3867 -0.0100 -2.65%
2026-04-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3867 0.3867 0.3855 0.3855 0.0012 0.31%
2026-04-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3855 0.3855 0.3852 0.3852 0.0003 0.08%
2026-04-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3852 0.3852 0.3942 0.3942 -0.0090 -2.34%
2026-04-08 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3942 0.3942 0.4113 0.4113 -0.0171 -4.34%
2026-04-07 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4113 0.4113 0.4070 0.4070 0.0043 1.05%
2026-04-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4070 0.4070 0.4070 0.4070 0.0000 0.00%
2026-04-02 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4070 0.4070 0.4021 0.4021 0.0049 1.20%
2026-04-01 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4021 0.4021 0.4156 0.4156 -0.0135 -3.36%
2026-03-31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4156 0.4156 0.4218 0.4218 -0.0062 -1.49%
2026-03-30 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4218 0.4218 0.4287 0.4287 -0.0069 -1.64%
2026-03-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4287 0.4287 0.4237 0.4237 0.0050 1.17%
2026-03-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4237 0.4237 0.4153 0.4153 0.0084 1.98%
2026-03-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4153 0.4153 0.4147 0.4147 0.0006 0.14%
2026-03-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4147 0.4147 0.4043 0.4043 0.0104 2.51%
2026-03-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4043 0.4043 0.4047 0.4047 -0.0004 -0.10%
2026-03-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4047 0.4047 0.4045 0.4045 0.0002 0.05%
2026-03-19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4045 0.4045 0.3989 0.3989 0.0056 1.38%
2026-03-18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3989 0.3989 0.3953 0.3953 0.0036 0.91%
2026-03-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3953 0.3953 0.3907 0.3907 0.0046 1.16%
2026-03-16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3907 0.3907 0.3904 0.3904 0.0003 0.08%
2026-03-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3904 0.3904 0.3888 0.3888 0.0016 0.41%
2026-03-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3888 0.3888 0.3836 0.3836 0.0052 1.34%
2026-03-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3836 0.3836 0.3715 0.3715 0.0121 3.15%
2026-03-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3715 0.3715 0.3782 0.3782 -0.0067 -1.80%
2026-03-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3782 0.3782 0.3798 0.3798 -0.0016 -0.42%
2026-03-06 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3798 0.3798 0.3792 0.3792 0.0006 0.16%
2026-03-05 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3792 0.3792 0.3747 0.3747 0.0045 1.19%
2026-03-04 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3747 0.3747 0.3735 0.3735 0.0012 0.32%
2026-03-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3735 0.3735 0.3747 0.3747 -0.0012 -0.32%
2026-03-02 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3747 0.3747 0.3627 0.3627 0.0120 3.20%
2026-02-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3627 0.3627 0.3556 0.3556 0.0071 1.96%
2026-02-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3556 0.3556 0.3532 0.3532 0.0024 0.68%
2026-02-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3532 0.3532 0.3559 0.3559 -0.0027 -0.76%
2026-02-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3559 0.3559 0.3539 0.3539 0.0020 0.57%
2026-02-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3539 0.3539 0.3478 0.3478 0.0061 1.72%
2026-02-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3478 0.3478 0.3542 0.3542 -0.0064 -1.84%
2026-02-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3542 0.3542 0.3458 0.3458 0.0084 2.37%
2026-02-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3458 0.3458 0.3469 0.3469 -0.0011 -0.32%
2026-02-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3469 0.3469 0.3468 0.3468 0.0001 0.03%
2026-02-06 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3468 0.3468 0.3407 0.3407 0.0061 1.76%
2026-02-05 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3407 0.3407 0.3439 0.3439 -0.0032 -0.93%
2026-02-04 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3439 0.3439 0.3367 0.3367 0.0072 2.09%
2026-02-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3367 0.3367 0.3300 0.3300 0.0067 1.99%
2026-02-02 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3300 0.3300 0.3356 0.3356 -0.0056 -1.70%
2026-01-30 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3356 0.3356 0.3337 0.3337 0.0019 0.57%
2026-01-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3337 0.3337 0.3305 0.3305 0.0032 0.96%
2026-01-28 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3305 0.3305 0.3264 0.3264 0.0041 1.24%
2026-01-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3264 0.3264 0.3248 0.3248 0.0016 0.49%
2026-01-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3248 0.3248 0.3255 0.3255 -0.0007 -0.22%
2026-01-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3255 0.3255 0.3232 0.3232 0.0023 0.71%
2026-01-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3232 0.3232 0.3240 0.3240 -0.0008 -0.25%
2026-01-21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3240 0.3240 0.3154 0.3154 0.0086 2.65%
2026-01-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3154 0.3154 0.3166 0.3166 -0.0012 -0.38%
2026-01-19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3166 0.3166 0.3166 0.3166 0.0000 0.00%
2026-01-16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3166 0.3166 0.3176 0.3176 -0.0010 -0.31%
2026-01-15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3176 0.3176 0.3217 0.3217 -0.0041 -1.29%
2026-01-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3217 0.3217 0.3154 0.3154 0.0063 1.96%
2026-01-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3154 0.3154 0.3119 0.3119 0.0035 1.11%
2026-01-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3119 0.3119 0.3134 0.3134 -0.0015 -0.48%
2026-01-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3134 0.3134 0.3164 0.3164 -0.0030 -0.95%
2026-01-08 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3164 0.3164 0.3072 0.3072 0.0092 2.91%
2026-01-07 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3072 0.3072 0.3103 0.3103 -0.0031 -1.00%
2026-01-06 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3103 0.3103 0.3153 0.3153 -0.0050 -1.61%
2026-01-05 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3153 0.3153 0.3077 0.3077 0.0076 2.41%
2025-12-31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3077 0.3077 0.3101 0.3101 -0.0024 -0.77%
2025-12-30 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3101 0.3101 0.3078 0.3078 0.0023 0.75%
2025-12-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3078 0.3078 0.3048 0.3048 0.0030 0.98%
2025-12-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3048 0.3048 0.3062 0.3062 -0.0014 -0.46%
2025-12-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3062 0.3062 0.3062 0.3062 0.0000 0.00%
2025-12-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3062 0.3062 0.3081 0.3081 -0.0019 -0.62%
2025-12-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3081 0.3081 0.3068 0.3068 0.0013 0.42%
2025-12-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3068 0.3068 0.3055 0.3055 0.0013 0.43%
2025-12-19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3055 0.3055 0.3051 0.3051 0.0004 0.13%
2025-12-18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3051 0.3051 0.3123 0.3123 -0.0072 -2.36%
2025-12-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3123 0.3123 0.3050 0.3050 0.0073 2.34%
2025-12-16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3050 0.3050 0.3172 0.3172 -0.0122 -4.00%
2025-12-15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3172 0.3172 0.3206 0.3206 -0.0034 -1.07%
2025-12-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3206 0.3206 0.3241 0.3241 -0.0035 -1.09%
2025-12-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3241 0.3241 0.3286 0.3286 -0.0045 -1.39%
2025-12-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3286 0.3286 0.3244 0.3244 0.0042 1.28%
2025-12-09 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3244 0.3244 0.3240 0.3240 0.0004 0.12%
2025-12-08 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3240 0.3240 0.3281 0.3281 -0.0041 -1.27%
2025-12-05 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3281 0.3281 0.3275 0.3275 0.0006 0.18%
2025-12-04 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3275 0.3275 0.3269 0.3269 0.0006 0.18%
2025-12-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3269 0.3269 0.3202 0.3202 0.0067 2.05%
2025-12-02 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3202 0.3202 0.3245 0.3245 -0.0043 -1.34%
2025-12-01 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3245 0.3245 0.3209 0.3209 0.0036 1.11%
2025-11-28 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3209 0.3209 0.3158 0.3158 0.0051 1.59%
2025-11-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3158 0.3158 0.3159 0.3159 -0.0001 -0.03%
2025-11-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3159 0.3159 0.3126 0.3126 0.0033 1.04%
2025-11-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3126 0.3126 0.3143 0.3143 -0.0017 -0.54%
2025-11-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3143 0.3143 0.3132 0.3132 0.0011 0.35%
2025-11-21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3132 0.3132 0.3107 0.3107 0.0025 0.80%
2025-11-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3107 0.3107 0.3170 0.3170 -0.0063 -2.03%
2025-11-19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3170 0.3170 0.3217 0.3217 -0.0047 -1.48%
2025-11-18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3217 0.3217 0.3179 0.3179 0.0038 1.18%
2025-11-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3179 0.3179 0.3241 0.3241 -0.0062 -1.95%
2025-11-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3241 0.3241 0.3184 0.3184 0.0057 1.76%
2025-11-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3184 0.3184 0.3187 0.3187 -0.0003 -0.09%
2025-11-12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3187 0.3187 0.3228 0.3228 -0.0041 -1.29%
2025-11-11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3228 0.3228 0.3164 0.3164 0.0064 1.98%
2025-11-10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3164 0.3164 0.3128 0.3128 0.0036 1.14%
2025-11-07 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3128 0.3128 0.3092 0.3092 0.0036 1.16%
2025-11-06 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3092 0.3092 0.3057 0.3057 0.0035 1.14%
2025-11-05 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3057 0.3057 0.3064 0.3064 -0.0007 -0.23%
2025-11-04 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3064 0.3064 0.3100 0.3100 -0.0036 -1.17%
2025-11-03 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3100 0.3100 0.3075 0.3075 0.0025 0.81%
2025-10-31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3075 0.3075 0.3057 0.3057 0.0018 0.59%
2025-10-30 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3057 0.3057 0.3066 0.3066 -0.0009 -0.29%
2025-10-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3066 0.3066 0.3040 0.3040 0.0026 0.85%
2025-10-28 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3040 0.3040 0.3096 0.3096 -0.0056 -1.84%
2025-10-27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3096 0.3096 0.3089 0.3089 0.0007 0.23%
2025-10-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3089 0.3089 0.3121 0.3121 -0.0032 -1.03%
2025-10-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3121 0.3121 0.3034 0.3034 0.0087 2.79%
2025-10-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3034 0.3034 0.3013 0.3013 0.0021 0.70%
2025-10-21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3013 0.3013 0.3034 0.3034 -0.0021 -0.69%
2025-10-20 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3034 0.3034 0.2999 0.2999 0.0035 1.15%
2025-10-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2999 0.2999 0.2988 0.2988 0.0011 0.37%
2025-10-16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2988 0.2988 0.3038 0.3038 -0.0050 -1.67%
2025-10-15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3038 0.3038 0.3035 0.3035 0.0003 0.10%
2025-10-14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3035 0.3035 0.3050 0.3050 -0.0015 -0.49%
2025-10-13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3050 0.3050 0.2995 0.2995 0.0055 1.80%
2025-09-29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3200 0.3200 0.3272 0.3272 -0.0072 -2.20%
2025-09-26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3272 0.3272 0.3240 0.3240 0.0032 0.99%
2025-09-25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3240 0.3240 0.3209 0.3209 0.0031 0.97%
2025-09-24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3209 0.3209 0.3155 0.3155 0.0054 1.71%
2025-09-23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3155 0.3155 0.3096 0.3096 0.0059 1.91%
2025-09-22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3096 0.3096 0.3087 0.3087 0.0009 0.29%
2025-09-17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3150 0.3150 0.3154 0.3154 -0.0004 -0.13%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏