国联安中证医药100C(国联安医药100C)基金净值查询(006569)

今天最新净值 0.9414 -0.0056 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0034 0.3419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9414
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3525亿
最近资产：2.38亿
基金公司：
基金经理：黄欣

近一季国联安中证医药100C|国联安医药100C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中证医药100C(006569)基金累计收益率4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006569	国联安中证医药100C	0.9431	0.9431	0.9414	0.9414	0.0017	0.18%
2026-09-15	006569	国联安中证医药100C	0.9414	0.9414	0.9470	0.9470	-0.0056	-0.59%
2026-09-14	006569	国联安中证医药100C	0.9470	0.9470	0.9311	0.9311	0.0159	1.71%
2026-09-11	006569	国联安中证医药100C	0.9311	0.9311	0.9480	0.9480	-0.0169	-1.78%
2026-09-10	006569	国联安中证医药100C	0.9480	0.9480	0.9592	0.9592	-0.0112	-1.17%
2026-09-09	006569	国联安中证医药100C	0.9592	0.9592	0.9707	0.9707	-0.0115	-1.20%
2026-09-08	006569	国联安中证医药100C	0.9707	0.9707	0.9646	0.9646	0.0061	0.63%
2026-09-07	006569	国联安中证医药100C	0.9646	0.9646	0.9691	0.9691	-0.0045	-0.46%
2026-09-04	006569	国联安中证医药100C	0.9691	0.9691	0.9705	0.9705	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	006569	国联安中证医药100C	0.9705	0.9705	0.9649	0.9649	0.0056	0.58%

2026-09-02	006569	国联安中证医药100C	0.9649	0.9649	0.9759	0.9759	-0.0110	-1.13%
2026-09-01	006569	国联安中证医药100C	0.9759	0.9759	0.9729	0.9729	0.0030	0.31%
2026-08-31	006569	国联安中证医药100C	0.9729	0.9729	0.9844	0.9844	-0.0115	-1.18%
2026-08-28	006569	国联安中证医药100C	0.9844	0.9844	0.9960	0.9960	-0.0116	-1.16%
2026-08-27	006569	国联安中证医药100C	0.9960	0.9960	0.9896	0.9896	0.0064	0.65%
2026-08-26	006569	国联安中证医药100C	0.9896	0.9896	0.9869	0.9869	0.0027	0.27%
2026-08-25	006569	国联安中证医药100C	0.9869	0.9869	0.9697	0.9697	0.0172	1.77%
2026-08-24	006569	国联安中证医药100C	0.9697	0.9697	1.0018	1.0018	-0.0321	-3.20%
2026-08-21	006569	国联安中证医药100C	1.0018	1.0018	1.0390	1.0390	-0.0372	-3.71%
2026-08-20	006569	国联安中证医药100C	1.0390	1.0390	0.9977	0.9977	0.0413	4.14%
2026-08-19	006569	国联安中证医药100C	0.9977	0.9977	1.0162	1.0162	-0.0185	-1.82%
2026-08-18	006569	国联安中证医药100C	1.0162	1.0162	1.0227	1.0227	-0.0065	-0.64%
2026-08-17	006569	国联安中证医药100C	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	006569	国联安中证医药100C	1.0228	1.0228	1.0330	1.0330	-0.0102	-0.99%
2026-08-13	006569	国联安中证医药100C	1.0330	1.0330	1.0225	1.0225	0.0105	1.03%

2026-08-12	006569	国联安中证医药100C	1.0225	1.0225	1.0273	1.0273	-0.0048	-0.47%
2026-08-11	006569	国联安中证医药100C	1.0273	1.0273	1.0229	1.0229	0.0044	0.43%
2026-08-10	006569	国联安中证医药100C	1.0229	1.0229	1.0164	1.0164	0.0065	0.64%
2026-08-07	006569	国联安中证医药100C	1.0164	1.0164	0.9779	0.9779	0.0385	3.94%
2026-08-06	006569	国联安中证医药100C	0.9779	0.9779	0.9892	0.9892	-0.0113	-1.16%
2026-08-05	006569	国联安中证医药100C	0.9892	0.9892	0.9859	0.9859	0.0033	0.33%
2026-08-04	006569	国联安中证医药100C	0.9859	0.9859	0.9786	0.9786	0.0073	0.75%
2026-08-03	006569	国联安中证医药100C	0.9786	0.9786	0.9863	0.9863	-0.0077	-0.78%
2026-07-31	006569	国联安中证医药100C	0.9863	0.9863	0.9778	0.9778	0.0085	0.87%
2026-07-30	006569	国联安中证医药100C	0.9778	0.9778	0.9864	0.9864	-0.0086	-0.87%
2026-07-29	006569	国联安中证医药100C	0.9864	0.9864	0.9718	0.9718	0.0146	1.50%
2026-07-28	006569	国联安中证医药100C	0.9718	0.9718	0.9864	0.9864	-0.0146	-1.48%
2026-07-27	006569	国联安中证医药100C	0.9864	0.9864	0.9598	0.9598	0.0266	2.77%
2026-07-24	006569	国联安中证医药100C	0.9598	0.9598	0.9948	0.9948	-0.0350	-3.65%
2026-07-23	006569	国联安中证医药100C	0.9948	0.9948	1.0007	1.0007	-0.0059	-0.59%
2026-07-22	006569	国联安中证医药100C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2026-07-21	006569	国联安中证医药100C	1.0007	1.0007	0.9981	0.9981	0.0026	0.26%
2026-07-20	006569	国联安中证医药100C	0.9981	0.9981	0.9762	0.9762	0.0219	2.24%
2026-07-17	006569	国联安中证医药100C	0.9762	0.9762	1.0279	1.0279	-0.0517	-5.03%
2026-07-16	006569	国联安中证医药100C	1.0279	1.0279	1.0200	1.0200	0.0079	0.77%
2026-07-15	006569	国联安中证医药100C	1.0200	1.0200	0.9872	0.9872	0.0328	3.32%
2026-07-14	006569	国联安中证医药100C	0.9872	0.9872	0.9638	0.9638	0.0234	2.43%
2026-07-13	006569	国联安中证医药100C	0.9638	0.9638	0.9663	0.9663	-0.0025	-0.26%
2026-07-10	006569	国联安中证医药100C	0.9663	0.9663	0.9448	0.9448	0.0215	2.28%
2026-07-09	006569	国联安中证医药100C	0.9448	0.9448	0.9392	0.9392	0.0056	0.60%
2026-07-08	006569	国联安中证医药100C	0.9392	0.9392	0.9518	0.9518	-0.0126	-1.32%
2026-07-07	006569	国联安中证医药100C	0.9518	0.9518	0.9852	0.9852	-0.0334	-3.51%
2026-07-06	006569	国联安中证医药100C	0.9852	0.9852	0.9777	0.9777	0.0075	0.77%
2026-07-03	006569	国联安中证医药100C	0.9777	0.9777	0.9555	0.9555	0.0222	2.32%
2026-07-02	006569	国联安中证医药100C	0.9555	0.9555	0.9504	0.9504	0.0051	0.54%
2026-07-01	006569	国联安中证医药100C	0.9504	0.9504	0.9122	0.9122	0.0382	4.19%
2026-06-30	006569	国联安中证医药100C	0.9122	0.9122	0.9266	0.9266	-0.0144	-1.58%
2026-06-29	006569	国联安中证医药100C	0.9266	0.9266	0.8740	0.8740	0.0526	6.02%
2026-06-26	006569	国联安中证医药100C	0.8740	0.8740	0.9044	0.9044	-0.0304	-3.36%
2026-06-25	006569	国联安中证医药100C	0.9044	0.9044	0.9029	0.9029	0.0015	0.17%
2026-06-24	006569	国联安中证医药100C	0.9029	0.9029	0.9002	0.9002	0.0027	0.30%
2026-06-23	006569	国联安中证医药100C	0.9002	0.9002	0.8901	0.8901	0.0101	1.13%
2026-06-22	006569	国联安中证医药100C	0.8901	0.8901	0.8902	0.8902	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006569	国联安中证医药100C	0.8902	0.8902	0.8827	0.8827	0.0075	0.85%
2026-06-17	006569	国联安中证医药100C	0.8827	0.8827	0.8883	0.8883	-0.0056	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%