广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(广发纳斯达克100C)基金净值查询(006479)

今天最新净值 7.8485 -0.0550 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.8485
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.7392亿
最近资产：140.84亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近半年广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询

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近半年,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(006479)基金累计收益率13.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8451	7.8451	7.8485	7.8485	-0.0034	-0.04%
2026-09-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8485	7.8485	7.9035	7.9035	-0.0550	-0.70%
2026-09-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9035	7.9035	7.9752	7.9752	-0.0717	-0.90%
2026-09-11	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9752	7.9752	7.9075	7.9075	0.0677	0.85%
2026-09-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9075	7.9075	7.9947	7.9947	-0.0872	-1.10%
2026-09-09	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9947	7.9947	8.0221	8.0221	-0.0274	-0.34%
2026-09-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0221	8.0221	8.0315	8.0315	-0.0094	-0.12%
2026-09-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0315	8.0315	8.0310	8.0310	0.0005	0.01%
2026-09-04	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0310	8.0310	8.0170	8.0170	0.0140	0.17%
2026-09-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0170	8.0170	7.9272	7.9272	0.0898	1.13%

2026-09-02	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9272	7.9272	7.9075	7.9075	0.0197	0.25%
2026-09-01	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9075	7.9075	8.0135	8.0135	-0.1060	-1.34%
2026-08-31	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0135	8.0135	8.0064	8.0064	0.0071	0.09%
2026-08-28	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0064	8.0064	8.0660	8.0660	-0.0596	-0.74%
2026-08-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0660	8.0660	7.9526	7.9526	0.1134	1.41%
2026-08-26	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9526	7.9526	7.9504	7.9504	0.0022	0.03%
2026-08-25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9504	7.9504	7.9007	7.9007	0.0497	0.63%
2026-08-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9007	7.9007	7.9775	7.9775	-0.0768	-0.97%
2026-08-21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9775	7.9775	7.9502	7.9502	0.0273	0.34%
2026-08-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9502	7.9502	8.0124	8.0124	-0.0622	-0.78%
2026-08-19	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0124	8.0124	8.0371	8.0371	-0.0247	-0.31%
2026-08-18	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0371	8.0371	8.1732	8.1732	-0.1361	-1.69%
2026-08-17	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1732	8.1732	8.1879	8.1879	-0.0147	-0.18%
2026-08-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1879	8.1879	8.1995	8.1995	-0.0116	-0.14%
2026-08-13	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1995	8.1995	8.1050	8.1050	0.0945	1.15%

2026-08-12	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1050	8.1050	8.0469	8.0469	0.0581	0.72%
2026-08-11	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0469	8.0469	8.0723	8.0723	-0.0254	-0.31%
2026-08-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0723	8.0723	8.1020	8.1020	-0.0297	-0.37%
2026-08-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1020	8.1020	8.0062	8.0062	0.0958	1.18%
2026-08-06	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0062	8.0062	8.0373	8.0373	-0.0311	-0.39%
2026-08-05	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0373	8.0373	8.1097	8.1097	-0.0724	-0.90%
2026-08-04	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1097	8.1097	7.8445	7.8445	0.2652	3.27%
2026-08-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8445	7.8445	7.7077	7.7077	0.1368	1.74%
2026-07-31	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.7077	7.7077	7.6637	7.6637	0.0440	0.57%
2026-07-30	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.6637	7.6637	7.4171	7.4171	0.2466	3.22%
2026-07-29	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.4171	7.4171	7.5778	7.5778	-0.1607	-2.17%
2026-07-28	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.5778	7.5778	7.6526	7.6526	-0.0748	-0.98%
2026-07-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.6526	7.6526	7.6826	7.6826	-0.0300	-0.39%
2026-07-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.6826	7.6826	7.7706	7.7706	-0.0880	-1.15%
2026-07-23	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.7706	7.7706	7.9240	7.9240	-0.1534	-1.97%
2026-07-22	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9240	7.9240	7.9653	7.9653	-0.0413	-0.52%
2026-07-21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9653	7.9653	7.8191	7.8191	0.1462	1.84%
2026-07-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8191	7.8191	7.8157	7.8157	0.0034	0.04%
2026-07-17	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8157	7.8157	7.9329	7.9329	-0.1172	-1.50%
2026-07-16	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9329	7.9329	8.0647	8.0647	-0.1318	-1.66%
2026-07-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0647	8.0647	8.0985	8.0985	-0.0338	-0.42%
2026-07-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0985	8.0985	8.0094	8.0094	0.0891	1.11%
2026-07-13	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0094	8.0094	8.1669	8.1669	-0.1575	-1.97%
2026-07-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1669	8.1669	8.1466	8.1466	0.0203	0.25%
2026-07-09	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1466	8.1466	8.0213	8.0213	0.1253	1.54%
2026-07-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0213	8.0213	7.9981	7.9981	0.0232	0.29%
2026-07-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9981	7.9981	8.1461	8.1461	-0.1480	-1.85%
2026-07-06	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1461	8.1461	8.0426	8.0426	0.1035	1.27%
2026-07-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0426	8.0426	8.0478	8.0478	-0.0052	-0.06%
2026-07-02	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0478	8.0478	8.1811	8.1811	-0.1333	-1.66%
2026-07-01	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1811	8.1811	8.3142	8.3142	-0.1331	-1.63%
2026-06-30	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3142	8.3142	8.1846	8.1846	0.1296	1.56%
2026-06-29	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1846	8.1846	8.0025	8.0025	0.1821	2.22%
2026-06-26	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0025	8.0025	8.0995	8.0995	-0.0970	-1.21%
2026-06-25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0995	8.0995	8.0365	8.0365	0.0630	0.78%
2026-06-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0365	8.0365	8.0698	8.0698	-0.0333	-0.41%
2026-06-23	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0698	8.0698	8.3439	8.3439	-0.2741	-3.40%
2026-06-22	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3439	8.3439	8.3582	8.3582	-0.0143	-0.17%
2026-06-18	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3582	8.3582	8.1527	8.1527	0.2055	2.46%
2026-06-17	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1527	8.1527	8.2353	8.2353	-0.0826	-1.01%
2026-06-16	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.2353	8.2353	8.3925	8.3925	-0.1572	-1.91%
2026-06-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3925	8.3925	8.1500	8.1500	0.2425	2.89%
2026-06-12	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1500	8.1500	8.1030	8.1030	0.0470	0.58%
2026-06-11	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1030	8.1030	7.8470	7.8470	0.2560	3.16%
2026-06-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8470	7.8470	8.0061	8.0061	-0.1591	-2.03%
2026-06-09	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0061	8.0061	8.1028	8.1028	-0.0967	-1.21%
2026-06-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1028	8.1028	7.9765	7.9765	0.1263	1.56%
2026-06-05	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9765	7.9765	8.3785	8.3785	-0.4020	-5.04%
2026-06-04	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3785	8.3785	8.4202	8.4202	-0.0417	-0.50%
2026-06-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.4202	8.4202	8.4458	8.4458	-0.0256	-0.30%
2026-06-02	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.4458	8.4458	8.4028	8.4028	0.0430	0.51%
2026-06-01	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.4028	8.4028	8.3554	8.3554	0.0474	0.57%
2026-05-29	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3554	8.3554	8.3325	8.3325	0.0229	0.27%
2026-05-28	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3325	8.3325	8.2695	8.2695	0.0630	0.76%
2026-05-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.2695	8.2695	8.2765	8.2765	-0.0070	-0.08%
2026-05-26	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.2765	8.2765	8.1388	8.1388	0.1377	1.66%
2026-05-25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1388	8.1388	8.1454	8.1454	-0.0066	-0.08%
2026-05-22	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1454	8.1454	8.1091	8.1091	0.0363	0.45%
2026-05-21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1091	8.1091	8.0978	8.0978	0.0113	0.14%
2026-05-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0978	8.0978	7.9649	7.9649	0.1329	1.64%
2026-05-19	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9649	7.9649	8.0210	8.0210	-0.0561	-0.70%
2026-05-18	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0210	8.0210	8.0546	8.0546	-0.0336	-0.42%
2026-05-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0546	8.0546	8.1777	8.1777	-0.1231	-1.53%
2026-05-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1777	8.1777	8.1217	8.1217	0.0560	0.69%
2026-05-13	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1217	8.1217	8.0375	8.0375	0.0842	1.04%
2026-05-12	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0375	8.0375	8.1131	8.1131	-0.0756	-0.94%
2026-05-11	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1131	8.1131	8.0937	8.0937	0.0194	0.24%
2026-05-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0937	8.0937	7.9065	7.9065	0.1872	2.31%
2026-05-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9065	7.9065	7.9242	7.9242	-0.0177	-0.22%
2026-04-29	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.5406	7.5406	7.4961	7.4961	0.0445	0.59%
2026-04-28	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.4961	7.4961	7.5705	7.5705	-0.0744	-0.99%
2026-04-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.5705	7.5705	7.5831	7.5831	-0.0126	-0.17%
2026-04-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.5831	7.5831	7.4392	7.4392	0.1439	1.90%
2026-04-23	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.4392	7.4392	7.4793	7.4793	-0.0401	-0.54%
2026-04-22	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.4793	7.4793	7.3510	7.3510	0.1283	1.72%
2026-04-21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3510	7.3510	7.3877	7.3877	-0.0367	-0.50%
2026-04-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3877	7.3877	7.4073	7.4073	-0.0196	-0.26%
2026-04-17	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.4073	7.4073	7.3122	7.3122	0.0951	1.28%
2026-04-16	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3122	7.3122	7.2739	7.2739	0.0383	0.53%
2026-04-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.2739	7.2739	7.1740	7.1740	0.0999	1.37%
2026-04-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.1740	7.1740	7.0532	7.0532	0.1208	1.68%
2026-04-13	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.0532	7.0532	6.9800	6.9800	0.0732	1.04%
2026-04-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.9800	6.9800	6.9697	6.9697	0.0103	0.15%
2026-04-09	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.9697	6.9697	6.9231	6.9231	0.0466	0.67%
2026-04-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.9231	6.9231	6.7462	6.7462	0.1769	2.56%
2026-04-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.7462	6.7462	6.7111	6.7111	0.0351	0.52%
2026-04-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.7111	6.7111	6.7068	6.7068	0.0043	0.06%
2026-04-02	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.7068	6.7068	6.7128	6.7128	-0.0060	-0.09%
2026-04-01	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.7128	6.7128	6.6499	6.6499	0.0629	0.94%
2026-03-31	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.6499	6.6499	6.4353	6.4353	0.2146	3.23%
2026-03-30	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.4353	6.4353	6.4780	6.4780	-0.0427	-0.66%
2026-03-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.4780	6.4780	6.5970	6.5970	-0.1190	-1.84%
2026-03-26	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.5970	6.5970	6.7432	6.7432	-0.1462	-2.22%
2026-03-25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.7432	6.7432	6.7024	6.7024	0.0408	0.61%
2026-03-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.7024	6.7024	6.7630	6.7630	-0.0606	-0.90%
2026-03-23	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.7630	6.7630	6.6709	6.6709	0.0921	1.36%
2026-03-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.6709	6.6709	6.8037	6.8037	-0.1328	-1.99%
2026-03-19	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.8037	6.8037	6.8168	6.8168	-0.0131	-0.19%
2026-03-18	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.8168	6.8168	6.9204	6.9204	-0.1036	-1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%