鹏华中短债3个月定开债券A(鹏华3个月中短债A)基金净值查询(006434)

今天最新净值 1.1848 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2606
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.6920亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

近一季鹏华中短债3个月定开债券A|鹏华3个月中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中短债3个月定开债券A(006434)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1848	1.2606	1.1849	1.2607	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1849	1.2607	1.2082	1.2598	-0.0233	-1.97%
2026-08-28	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2082	1.2598	1.2084	1.2600	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2084	1.2600	1.2081	1.2597	0.0003	0.02%
2026-08-14	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2081	1.2597	1.2075	1.2591	0.0006	0.05%
2026-08-07	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2075	1.2591	1.2071	1.2587	0.0004	0.03%
2026-08-06	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2071	1.2587	1.2069	1.2585	0.0002	0.02%
2026-08-05	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2069	1.2585	1.2069	1.2585	0.0000	0.00%
2026-08-04	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2069	1.2585	1.2067	1.2583	0.0002	0.02%
2026-08-03	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2067	1.2583	1.2066	1.2582	0.0001	0.01%

2026-07-31	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2066	1.2582	1.2063	1.2579	0.0003	0.02%
2026-07-30	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2063	1.2579	1.2057	1.2573	0.0006	0.05%
2026-07-29	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2057	1.2573	1.2058	1.2574	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2058	1.2574	1.2058	1.2574	0.0000	0.00%
2026-07-27	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2058	1.2574	1.2058	1.2574	0.0000	0.00%
2026-07-24	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2058	1.2574	1.2056	1.2572	0.0002	0.02%
2026-07-23	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2056	1.2572	1.2055	1.2571	0.0001	0.01%
2026-07-22	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2055	1.2571	1.2049	1.2565	0.0006	0.05%
2026-07-21	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2049	1.2565	1.2049	1.2565	0.0000	0.00%
2026-07-20	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2049	1.2565	1.2050	1.2566	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2050	1.2566	1.2048	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-16	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2048	1.2564	1.2049	1.2565	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2049	1.2565	1.2049	1.2565	0.0000	0.00%
2026-07-14	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2049	1.2565	1.2048	1.2564	0.0001	0.01%
2026-07-13	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2048	1.2564	1.2050	1.2566	-0.0002	-0.02%

2026-07-10	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2050	1.2566	1.2050	1.2566	0.0000	0.00%
2026-07-09	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2050	1.2566	1.2043	1.2559	0.0007	0.06%
2026-07-03	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2043	1.2559	1.2049	1.2565	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2049	1.2565	1.2048	1.2564	0.0001	0.01%
2026-06-26	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2048	1.2564	1.2042	1.2558	0.0006	0.05%
2026-06-18	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2042	1.2558	1.2029	1.2545	0.0013	0.11%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%