合煦智远嘉选混合A基金净值查询(006323)
今天最新净值
1.3441
-0.0014 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4076
-0.0019 -0.1317%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9641
- 成立日期：2018-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3229亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：李骥
近一月,合煦智远嘉选混合A(006323)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3424 |
1.9624 |
1.3441 |
1.9641 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3441 |
1.9641 |
1.3455 |
1.9655 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3455 |
1.9655 |
1.3518 |
1.9718 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3518 |
1.9718 |
1.3537 |
1.9737 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3537 |
1.9737 |
1.3475 |
1.9675 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3475 |
1.9675 |
1.3450 |
1.9650 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3450 |
1.9650 |
1.3359 |
1.9559 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3359 |
1.9559 |
1.3406 |
1.9606 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3406 |
1.9606 |
1.3398 |
1.9598 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3398 |
1.9598 |
1.3466 |
1.9666 |
-0.0068 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3466 |
1.9666 |
1.3584 |
1.9784 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3584 |
1.9784 |
1.3459 |
1.9659 |
0.0125 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3459 |
1.9659 |
1.3506 |
1.9706 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3506 |
1.9706 |
1.3330 |
1.9530 |
0.0176 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3330 |
1.9530 |
1.3314 |
1.9514 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3314 |
1.9514 |
1.3306 |
1.9506 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3306 |
1.9506 |
1.3421 |
1.9621 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3421 |
1.9621 |
1.3366 |
1.9566 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3366 |
1.9566 |
1.3339 |
1.9539 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3339 |
1.9539 |
1.3649 |
1.9849 |
-0.0310 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3649 |
1.9849 |
1.3665 |
1.9865 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1.3665 |
1.9865 |
1.3524 |
1.9724 |
0.0141 |
1.04% |
