汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(添富全球消费混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006310)
今天最新净值
2.1998
-0.0056 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3848
0.0085 0.3591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1998
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7059亿
- 最近资产：11.62亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲
近一月汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇|添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1781 |
2.1781 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0217 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1998 |
2.1998 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2054 |
2.2054 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0152 |
0.69% |
| 2026-09-10 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1902 |
2.1902 |
2.2099 |
2.2099 |
-0.0197 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2099 |
2.2099 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2149 |
2.2149 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2130 |
2.2130 |
2.2155 |
2.2155 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2155 |
2.2155 |
2.2042 |
2.2042 |
0.0113 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2042 |
2.2042 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0150 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1892 |
2.1892 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0056 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1836 |
2.1836 |
2.2047 |
2.2047 |
-0.0211 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2047 |
2.2047 |
2.2229 |
2.2229 |
-0.0182 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2229 |
2.2229 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0140 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2089 |
2.2089 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.0119 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2208 |
2.2208 |
2.2225 |
2.2225 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2225 |
2.2225 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2175 |
2.2175 |
2.2243 |
2.2243 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2243 |
2.2243 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0058 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2185 |
2.2185 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0139 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2324 |
2.2324 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0271 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2524 |
2.2524 |
2.2521 |
2.2521 |
0.0003 |
0.01% |
