中信保诚新蓝筹混合(中信新蓝筹混合)基金净值查询(006209)
今天最新净值
1.3425
-0.0156 -1.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4921
0.0037 0.2519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3425
- 成立日期：2018-09-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2299亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：金山
近一年中信保诚新蓝筹混合|中信新蓝筹混合基金净值查询
近一年,中信保诚新蓝筹混合(006209)基金累计收益率-22.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3981 |
1.3981 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.3895 |
1.3895 |
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1.76% |
| 2026-09-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3934 |
1.3934 |
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-0.28% |
| 2026-09-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3934 |
1.3934 |
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1.4016 |
-0.0082 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4016 |
1.4016 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3965 |
1.3965 |
1.4008 |
1.4008 |
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-0.31% |
| 2026-08-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4008 |
1.4008 |
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1.3938 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3938 |
1.3938 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0197 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0194 |
1.43% |
| 2026-08-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0153 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0218 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3529 |
1.3529 |
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0.44% |
| 2026-08-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0039 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3806 |
1.3806 |
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0.24% |
| 2026-08-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3806 |
1.3806 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2026-08-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3929 |
1.3929 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3824 |
1.3824 |
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0.61% |
| 2026-08-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3806 |
1.3806 |
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0.13% |
| 2026-08-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3806 |
1.3806 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3737 |
1.3737 |
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1.3552 |
0.0185 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0097 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0183 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-07-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0139 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0249 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3027 |
1.3027 |
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| 2026-07-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.2832 |
1.2832 |
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| 2026-07-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0235 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.2923 |
1.2923 |
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1.11% |
| 2026-07-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0206 |
1.62% |
| 2026-07-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2717 |
1.2717 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0224 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0183 |
1.44% |
| 2026-07-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0171 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0157 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0182 |
1.43% |
| 2026-06-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2742 |
1.2742 |
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1.2670 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0421 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-06-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0265 |
-2.00% |
| 2026-06-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0233 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0280 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0285 |
2.20% |
| 2026-06-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3506 |
1.3506 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0203 |
1.53% |
| 2026-05-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0299 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0134 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0212 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2026-05-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0190 |
1.35% |
| 2026-05-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4137 |
1.4137 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0236 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2026-05-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0165 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0193 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0202 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-04-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0164 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4309 |
1.4309 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0198 |
-1.38% |
| 2026-04-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0427 |
3.03% |
| 2026-04-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0536 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3814 |
1.3814 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0269 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0198 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0115 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0346 |
-2.49% |
| 2026-03-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0148 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4072 |
1.4072 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0327 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0611 |
-4.26% |
| 2026-03-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0387 |
-2.70% |
| 2026-03-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0214 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4884 |
1.4884 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0171 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0220 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4835 |
1.4835 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0401 |
-2.70% |
| 2026-03-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5236 |
1.5236 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0191 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5138 |
1.5138 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0168 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5306 |
1.5306 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0209 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5097 |
1.5097 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0211 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0221 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0374 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5481 |
1.5481 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0635 |
-4.10% |
| 2026-02-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0185 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-02-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6042 |
1.6042 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5926 |
1.5926 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6196 |
1.6196 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6134 |
1.6134 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0327 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5869 |
1.5869 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5926 |
1.5926 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5967 |
1.5967 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0222 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5745 |
1.5745 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0253 |
-1.58% |
| 2026-01-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5998 |
1.5998 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0348 |
-2.13% |
| 2026-01-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6346 |
1.6346 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6362 |
1.6362 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-01-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6405 |
1.6405 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0082 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6323 |
1.6323 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0398 |
-2.38% |
| 2026-01-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0111 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6596 |
1.6596 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6611 |
1.6611 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0278 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2026-01-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6992 |
1.6992 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0316 |
-1.86% |
| 2026-01-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7308 |
1.7308 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0318 |
-1.84% |
| 2026-01-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7626 |
1.7626 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0536 |
3.14% |
| 2026-01-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0295 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7385 |
1.7385 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0629 |
3.75% |
| 2026-01-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6756 |
1.6756 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0297 |
1.80% |
| 2026-01-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6459 |
1.6459 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0304 |
-1.84% |
| 2026-01-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6842 |
1.6842 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0385 |
2.34% |
| 2026-01-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6457 |
1.6457 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0199 |
1.23% |
| 2025-12-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6237 |
1.6237 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0153 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6018 |
1.6018 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6007 |
1.6007 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5837 |
1.5837 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5687 |
1.5687 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0178 |
-1.13% |
| 2025-12-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0216 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5649 |
1.5649 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0202 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5556 |
1.5556 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0152 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5772 |
1.5772 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0085 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5687 |
1.5687 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0215 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0261 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5837 |
1.5837 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5867 |
1.5867 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0353 |
2.28% |
| 2025-11-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0407 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0196 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6248 |
1.6248 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0123 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6141 |
1.6141 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0215 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6356 |
1.6356 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0139 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6302 |
1.6302 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6389 |
1.6389 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0135 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6254 |
1.6254 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0248 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0151 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6351 |
1.6351 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2025-11-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6531 |
1.6531 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0278 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6809 |
1.6809 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0126 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6683 |
1.6683 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6715 |
1.6715 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0186 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0105 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6796 |
1.6796 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0269 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0193 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6345 |
1.6345 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6448 |
1.6448 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6379 |
1.6379 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0202 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0388 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6565 |
1.6565 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0243 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6519 |
1.6519 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0256 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6929 |
1.6929 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0247 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7086 |
1.7086 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7088 |
1.7088 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0142 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6946 |
1.6946 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7053 |
1.7053 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7126 |
1.7126 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7201 |
1.7201 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7163 |
1.7163 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0248 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7411 |
1.7411 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0093 |
0.54% |
