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人保鑫利债券C基金净值查询(006115)

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今天最新净值 1.1248 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1498
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5313亿
  • 最近资产：1.67亿
  • 基金公司：人保资产
  • 基金经理：胡琼予
近一年人保鑫利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,人保鑫利债券C(006115)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006115 人保鑫利债券C 1.1235 1.1485 1.1248 1.1498 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 006115 人保鑫利债券C 1.1248 1.1498 1.1250 1.1500 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 006115 人保鑫利债券C 1.1250 1.1500 1.1274 1.1524 -0.0024 -0.21%
2026-09-10 006115 人保鑫利债券C 1.1274 1.1524 1.1282 1.1532 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 006115 人保鑫利债券C 1.1282 1.1532 1.1280 1.1530 0.0002 0.02%
2026-09-08 006115 人保鑫利债券C 1.1280 1.1530 1.1277 1.1527 0.0003 0.03%
2026-09-07 006115 人保鑫利债券C 1.1277 1.1527 1.1272 1.1522 0.0005 0.04%
2026-09-04 006115 人保鑫利债券C 1.1272 1.1522 1.1279 1.1529 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 006115 人保鑫利债券C 1.1279 1.1529 1.1267 1.1517 0.0012 0.11%
2026-09-02 006115 人保鑫利债券C 1.1267 1.1517 1.1290 1.1540 -0.0023 -0.20%
2026-09-01 006115 人保鑫利债券C 1.1290 1.1540 1.1295 1.1545 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 006115 人保鑫利债券C 1.1295 1.1545 1.1289 1.1539 0.0006 0.05%
2026-08-28 006115 人保鑫利债券C 1.1289 1.1539 1.1294 1.1544 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 006115 人保鑫利债券C 1.1294 1.1544 1.1280 1.1530 0.0014 0.12%
2026-08-26 006115 人保鑫利债券C 1.1280 1.1530 1.1270 1.1520 0.0010 0.09%
2026-08-25 006115 人保鑫利债券C 1.1270 1.1520 1.1273 1.1523 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006115 人保鑫利债券C 1.1273 1.1523 1.1299 1.1549 -0.0026 -0.23%
2026-08-21 006115 人保鑫利债券C 1.1299 1.1549 1.1301 1.1551 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006115 人保鑫利债券C 1.1301 1.1551 1.1290 1.1540 0.0011 0.10%
2026-08-19 006115 人保鑫利债券C 1.1290 1.1540 1.1361 1.1611 -0.0071 -0.62%
2026-08-18 006115 人保鑫利债券C 1.1361 1.1611 1.1361 1.1611 0.0000 0.00%
2026-08-17 006115 人保鑫利债券C 1.1361 1.1611 1.1322 1.1572 0.0039 0.34%
2026-08-14 006115 人保鑫利债券C 1.1322 1.1572 1.1322 1.1572 0.0000 0.00%
2026-08-13 006115 人保鑫利债券C 1.1322 1.1572 1.1337 1.1587 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 006115 人保鑫利债券C 1.1337 1.1587 1.1328 1.1578 0.0009 0.08%
2026-08-11 006115 人保鑫利债券C 1.1328 1.1578 1.1346 1.1596 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 006115 人保鑫利债券C 1.1346 1.1596 1.1331 1.1581 0.0015 0.13%
2026-08-07 006115 人保鑫利债券C 1.1331 1.1581 1.1304 1.1554 0.0027 0.24%
2026-08-06 006115 人保鑫利债券C 1.1304 1.1554 1.1304 1.1554 0.0000 0.00%
2026-08-05 006115 人保鑫利债券C 1.1304 1.1554 1.1285 1.1535 0.0019 0.17%
2026-08-04 006115 人保鑫利债券C 1.1285 1.1535 1.1282 1.1532 0.0003 0.03%
2026-08-03 006115 人保鑫利债券C 1.1282 1.1532 1.1290 1.1540 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 006115 人保鑫利债券C 1.1290 1.1540 1.1287 1.1537 0.0003 0.03%
2026-07-30 006115 人保鑫利债券C 1.1287 1.1537 1.1284 1.1534 0.0003 0.03%
2026-07-29 006115 人保鑫利债券C 1.1284 1.1534 1.1277 1.1527 0.0007 0.06%
2026-07-28 006115 人保鑫利债券C 1.1277 1.1527 1.1305 1.1555 -0.0028 -0.25%
2026-07-27 006115 人保鑫利债券C 1.1305 1.1555 1.1279 1.1529 0.0026 0.23%
2026-07-24 006115 人保鑫利债券C 1.1279 1.1529 1.1304 1.1554 -0.0025 -0.22%
2026-07-23 006115 人保鑫利债券C 1.1304 1.1554 1.1301 1.1551 0.0003 0.03%
2026-07-22 006115 人保鑫利债券C 1.1301 1.1551 1.1296 1.1546 0.0005 0.04%
2026-07-21 006115 人保鑫利债券C 1.1296 1.1546 1.1265 1.1515 0.0031 0.28%
2026-07-20 006115 人保鑫利债券C 1.1265 1.1515 1.1255 1.1505 0.0010 0.09%
2026-07-17 006115 人保鑫利债券C 1.1255 1.1505 1.1306 1.1556 -0.0051 -0.45%
2026-07-16 006115 人保鑫利债券C 1.1306 1.1556 1.1329 1.1579 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 006115 人保鑫利债券C 1.1329 1.1579 1.1327 1.1577 0.0002 0.02%
2026-07-14 006115 人保鑫利债券C 1.1327 1.1577 1.1294 1.1544 0.0033 0.29%
2026-07-13 006115 人保鑫利债券C 1.1294 1.1544 1.1319 1.1569 -0.0025 -0.22%
2026-07-10 006115 人保鑫利债券C 1.1319 1.1569 1.1353 1.1603 -0.0034 -0.30%
2026-07-09 006115 人保鑫利债券C 1.1353 1.1603 1.1326 1.1576 0.0027 0.24%
2026-07-08 006115 人保鑫利债券C 1.1326 1.1576 1.1341 1.1591 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 006115 人保鑫利债券C 1.1341 1.1591 1.1354 1.1604 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 006115 人保鑫利债券C 1.1354 1.1604 1.1350 1.1600 0.0004 0.04%
2026-07-03 006115 人保鑫利债券C 1.1350 1.1600 1.1343 1.1593 0.0007 0.06%
2026-07-02 006115 人保鑫利债券C 1.1343 1.1593 1.1375 1.1625 -0.0032 -0.28%
2026-07-01 006115 人保鑫利债券C 1.1375 1.1625 1.1386 1.1636 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 006115 人保鑫利债券C 1.1386 1.1636 1.1375 1.1625 0.0011 0.10%
2026-06-29 006115 人保鑫利债券C 1.1375 1.1625 1.1358 1.1608 0.0017 0.15%
2026-06-26 006115 人保鑫利债券C 1.1358 1.1608 1.1386 1.1636 -0.0028 -0.25%
2026-06-25 006115 人保鑫利债券C 1.1386 1.1636 1.1368 1.1618 0.0018 0.16%
2026-06-24 006115 人保鑫利债券C 1.1368 1.1618 1.1351 1.1601 0.0017 0.15%
2026-06-23 006115 人保鑫利债券C 1.1351 1.1601 1.1384 1.1634 -0.0033 -0.29%
2026-06-22 006115 人保鑫利债券C 1.1384 1.1634 1.1357 1.1607 0.0027 0.24%
2026-06-18 006115 人保鑫利债券C 1.1357 1.1607 1.1350 1.1600 0.0007 0.06%
2026-06-17 006115 人保鑫利债券C 1.1350 1.1600 1.1337 1.1587 0.0013 0.11%
2026-06-16 006115 人保鑫利债券C 1.1337 1.1587 1.1333 1.1583 0.0004 0.04%
2026-06-15 006115 人保鑫利债券C 1.1333 1.1583 1.1309 1.1559 0.0024 0.21%
2026-06-12 006115 人保鑫利债券C 1.1309 1.1559 1.1298 1.1548 0.0011 0.10%
2026-06-11 006115 人保鑫利债券C 1.1298 1.1548 1.1301 1.1551 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006115 人保鑫利债券C 1.1301 1.1551 1.1315 1.1565 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 006115 人保鑫利债券C 1.1315 1.1565 1.1302 1.1552 0.0013 0.12%
2026-06-08 006115 人保鑫利债券C 1.1302 1.1552 1.1328 1.1578 -0.0026 -0.23%
2026-06-05 006115 人保鑫利债券C 1.1328 1.1578 1.1351 1.1601 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 006115 人保鑫利债券C 1.1351 1.1601 1.1352 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 006115 人保鑫利债券C 1.1352 1.1602 1.1347 1.1597 0.0005 0.04%
2026-06-02 006115 人保鑫利债券C 1.1347 1.1597 1.1343 1.1593 0.0004 0.04%
2026-06-01 006115 人保鑫利债券C 1.1343 1.1593 1.1352 1.1602 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 006115 人保鑫利债券C 1.1352 1.1602 1.1362 1.1612 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 006115 人保鑫利债券C 1.1362 1.1612 1.1357 1.1607 0.0005 0.04%
2026-05-27 006115 人保鑫利债券C 1.1357 1.1607 1.1371 1.1621 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 006115 人保鑫利债券C 1.1371 1.1621 1.1373 1.1623 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 006115 人保鑫利债券C 1.1373 1.1623 1.1351 1.1601 0.0022 0.19%
2026-05-22 006115 人保鑫利债券C 1.1351 1.1601 1.1331 1.1581 0.0020 0.18%
2026-05-21 006115 人保鑫利债券C 1.1331 1.1581 1.1362 1.1612 -0.0031 -0.27%
2026-05-20 006115 人保鑫利债券C 1.1362 1.1612 1.1350 1.1600 0.0012 0.11%
2026-05-19 006115 人保鑫利债券C 1.1350 1.1600 1.1334 1.1584 0.0016 0.14%
2026-05-18 006115 人保鑫利债券C 1.1334 1.1584 1.1334 1.1584 0.0000 0.00%
2026-05-15 006115 人保鑫利债券C 1.1334 1.1584 1.1349 1.1599 -0.0015 -0.13%
2026-05-14 006115 人保鑫利债券C 1.1349 1.1599 1.1386 1.1636 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 006115 人保鑫利债券C 1.1386 1.1636 1.1373 1.1623 0.0013 0.11%
2026-05-12 006115 人保鑫利债券C 1.1373 1.1623 1.1377 1.1627 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 006115 人保鑫利债券C 1.1377 1.1627 1.1357 1.1607 0.0020 0.18%
2026-05-08 006115 人保鑫利债券C 1.1357 1.1607 1.1370 1.1620 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 006115 人保鑫利债券C 1.1335 1.1585 1.1330 1.1580 0.0005 0.04%
2026-04-29 006115 人保鑫利债券C 1.1330 1.1580 1.1312 1.1562 0.0018 0.16%
2026-04-28 006115 人保鑫利债券C 1.1312 1.1562 1.1316 1.1566 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 006115 人保鑫利债券C 1.1316 1.1566 1.1313 1.1563 0.0003 0.03%
2026-04-24 006115 人保鑫利债券C 1.1313 1.1563 1.1320 1.1570 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 006115 人保鑫利债券C 1.1320 1.1570 1.1345 1.1595 -0.0025 -0.22%
2026-04-22 006115 人保鑫利债券C 1.1345 1.1595 1.1325 1.1575 0.0020 0.18%
2026-04-21 006115 人保鑫利债券C 1.1325 1.1575 1.1330 1.1580 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 006115 人保鑫利债券C 1.1330 1.1580 1.1325 1.1575 0.0005 0.04%
2026-04-17 006115 人保鑫利债券C 1.1325 1.1575 1.1332 1.1582 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 006115 人保鑫利债券C 1.1332 1.1582 1.1322 1.1572 0.0010 0.09%
2026-04-15 006115 人保鑫利债券C 1.1322 1.1572 1.1328 1.1578 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 006115 人保鑫利债券C 1.1328 1.1578 1.1305 1.1555 0.0023 0.20%
2026-04-13 006115 人保鑫利债券C 1.1305 1.1555 1.1299 1.1549 0.0006 0.05%
2026-04-10 006115 人保鑫利债券C 1.1299 1.1549 1.1282 1.1532 0.0017 0.15%
2026-04-09 006115 人保鑫利债券C 1.1282 1.1532 1.1290 1.1540 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 006115 人保鑫利债券C 1.1290 1.1540 1.1226 1.1476 0.0064 0.57%
2026-04-07 006115 人保鑫利债券C 1.1226 1.1476 1.1222 1.1472 0.0004 0.04%
2026-04-03 006115 人保鑫利债券C 1.1222 1.1472 1.1234 1.1484 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 006115 人保鑫利债券C 1.1234 1.1484 1.1255 1.1505 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 006115 人保鑫利债券C 1.1255 1.1505 1.1238 1.1488 0.0017 0.15%
2026-03-31 006115 人保鑫利债券C 1.1238 1.1488 1.1251 1.1501 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 006115 人保鑫利债券C 1.1251 1.1501 1.1250 1.1500 0.0001 0.01%
2026-03-27 006115 人保鑫利债券C 1.1250 1.1500 1.1238 1.1488 0.0012 0.11%
2026-03-26 006115 人保鑫利债券C 1.1238 1.1488 1.1261 1.1511 -0.0023 -0.20%
2026-03-25 006115 人保鑫利债券C 1.1261 1.1511 1.1234 1.1484 0.0027 0.24%
2026-03-24 006115 人保鑫利债券C 1.1234 1.1484 1.1219 1.1469 0.0015 0.13%
2026-03-23 006115 人保鑫利债券C 1.1219 1.1469 1.1281 1.1531 -0.0062 -0.55%
2026-03-20 006115 人保鑫利债券C 1.1281 1.1531 1.1284 1.1534 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 006115 人保鑫利债券C 1.1284 1.1534 1.1308 1.1558 -0.0024 -0.21%
2026-03-18 006115 人保鑫利债券C 1.1308 1.1558 1.1304 1.1554 0.0004 0.04%
2026-03-17 006115 人保鑫利债券C 1.1304 1.1554 1.1312 1.1562 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 006115 人保鑫利债券C 1.1312 1.1562 1.1313 1.1563 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006115 人保鑫利债券C 1.1313 1.1563 1.1320 1.1570 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 006115 人保鑫利债券C 1.1320 1.1570 1.1330 1.1580 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 006115 人保鑫利债券C 1.1330 1.1580 1.1320 1.1570 0.0010 0.09%
2026-03-10 006115 人保鑫利债券C 1.1320 1.1570 1.1292 1.1542 0.0028 0.25%
2026-03-09 006115 人保鑫利债券C 1.1292 1.1542 1.1314 1.1564 -0.0022 -0.19%
2026-03-06 006115 人保鑫利债券C 1.1314 1.1564 1.1305 1.1555 0.0009 0.08%
2026-03-05 006115 人保鑫利债券C 1.1305 1.1555 1.1299 1.1549 0.0006 0.05%
2026-03-04 006115 人保鑫利债券C 1.1299 1.1549 1.1316 1.1566 -0.0017 -0.15%
2026-03-03 006115 人保鑫利债券C 1.1316 1.1566 1.1346 1.1596 -0.0030 -0.26%
2026-03-02 006115 人保鑫利债券C 1.1346 1.1596 1.1342 1.1592 0.0004 0.04%
2026-02-27 006115 人保鑫利债券C 1.1342 1.1592 1.1336 1.1586 0.0006 0.05%
2026-02-26 006115 人保鑫利债券C 1.1336 1.1586 1.1329 1.1579 0.0007 0.06%
2026-02-25 006115 人保鑫利债券C 1.1329 1.1579 1.1308 1.1558 0.0021 0.19%
2026-02-24 006115 人保鑫利债券C 1.1308 1.1558 1.1283 1.1533 0.0025 0.22%
2026-02-13 006115 人保鑫利债券C 1.1283 1.1533 1.1317 1.1567 -0.0034 -0.30%
2026-02-12 006115 人保鑫利债券C 1.1317 1.1567 1.1311 1.1561 0.0006 0.05%
2026-02-11 006115 人保鑫利债券C 1.1311 1.1561 1.1303 1.1553 0.0008 0.07%
2026-02-10 006115 人保鑫利债券C 1.1303 1.1553 1.1295 1.1545 0.0008 0.07%
2026-02-09 006115 人保鑫利债券C 1.1295 1.1545 1.1265 1.1515 0.0030 0.27%
2026-02-06 006115 人保鑫利债券C 1.1265 1.1515 1.1274 1.1524 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 006115 人保鑫利债券C 1.1274 1.1524 1.1301 1.1551 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 006115 人保鑫利债券C 1.1301 1.1551 1.1299 1.1549 0.0002 0.02%
2026-02-03 006115 人保鑫利债券C 1.1299 1.1549 1.1263 1.1513 0.0036 0.32%
2026-02-02 006115 人保鑫利债券C 1.1263 1.1513 1.1349 1.1599 -0.0086 -0.76%
2026-01-30 006115 人保鑫利债券C 1.1349 1.1599 1.1421 1.1671 -0.0072 -0.63%
2026-01-29 006115 人保鑫利债券C 1.1421 1.1671 1.1446 1.1696 -0.0025 -0.22%
2026-01-28 006115 人保鑫利债券C 1.1446 1.1696 1.1397 1.1647 0.0049 0.43%
2026-01-27 006115 人保鑫利债券C 1.1397 1.1647 1.1401 1.1651 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 006115 人保鑫利债券C 1.1401 1.1651 1.1447 1.1697 -0.0046 -0.40%
2026-01-23 006115 人保鑫利债券C 1.1447 1.1697 1.1379 1.1629 0.0068 0.60%
2026-01-22 006115 人保鑫利债券C 1.1379 1.1629 1.1362 1.1612 0.0017 0.15%
2026-01-21 006115 人保鑫利债券C 1.1362 1.1612 1.1333 1.1583 0.0029 0.26%
2026-01-20 006115 人保鑫利债券C 1.1333 1.1583 1.1338 1.1588 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 006115 人保鑫利债券C 1.1338 1.1588 1.1293 1.1543 0.0045 0.40%
2026-01-16 006115 人保鑫利债券C 1.1293 1.1543 1.1290 1.1540 0.0003 0.03%
2026-01-15 006115 人保鑫利债券C 1.1290 1.1540 1.1290 1.1540 0.0000 0.00%
2026-01-14 006115 人保鑫利债券C 1.1290 1.1540 1.1278 1.1528 0.0012 0.11%
2026-01-13 006115 人保鑫利债券C 1.1278 1.1528 1.1308 1.1558 -0.0030 -0.27%
2026-01-12 006115 人保鑫利债券C 1.1308 1.1558 1.1246 1.1496 0.0062 0.55%
2026-01-09 006115 人保鑫利债券C 1.1246 1.1496 1.1211 1.1461 0.0035 0.31%
2026-01-08 006115 人保鑫利债券C 1.1211 1.1461 1.1205 1.1455 0.0006 0.05%
2026-01-07 006115 人保鑫利债券C 1.1205 1.1455 1.1206 1.1456 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006115 人保鑫利债券C 1.1206 1.1456 1.1180 1.1430 0.0026 0.23%
2026-01-05 006115 人保鑫利债券C 1.1180 1.1430 1.1186 1.1436 -0.0006 -0.05%
2025-12-31 006115 人保鑫利债券C 1.1186 1.1436 1.1186 1.1436 0.0000 0.00%
2025-12-30 006115 人保鑫利债券C 1.1186 1.1436 1.1190 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 006115 人保鑫利债券C 1.1190 1.1440 1.1203 1.1453 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 006115 人保鑫利债券C 1.1203 1.1453 1.1200 1.1450 0.0003 0.03%
2025-12-25 006115 人保鑫利债券C 1.1200 1.1450 1.1199 1.1449 0.0001 0.01%
2025-12-24 006115 人保鑫利债券C 1.1199 1.1449 1.1198 1.1448 0.0001 0.01%
2025-12-23 006115 人保鑫利债券C 1.1198 1.1448 1.1190 1.1440 0.0008 0.07%
2025-12-22 006115 人保鑫利债券C 1.1190 1.1440 1.1196 1.1446 -0.0006 -0.05%
2025-12-19 006115 人保鑫利债券C 1.1196 1.1446 1.1188 1.1438 0.0008 0.07%
2025-12-18 006115 人保鑫利债券C 1.1188 1.1438 1.1185 1.1435 0.0003 0.03%
2025-12-17 006115 人保鑫利债券C 1.1185 1.1435 1.1174 1.1424 0.0011 0.10%
2025-12-16 006115 人保鑫利债券C 1.1174 1.1424 1.1177 1.1427 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 006115 人保鑫利债券C 1.1177 1.1427 1.1177 1.1427 0.0000 0.00%
2025-12-12 006115 人保鑫利债券C 1.1177 1.1427 1.1183 1.1433 -0.0006 -0.05%
2025-12-11 006115 人保鑫利债券C 1.1183 1.1433 1.1179 1.1429 0.0004 0.04%
2025-12-10 006115 人保鑫利债券C 1.1179 1.1429 1.1179 1.1429 0.0000 0.00%
2025-12-09 006115 人保鑫利债券C 1.1179 1.1429 1.1177 1.1427 0.0002 0.02%
2025-12-08 006115 人保鑫利债券C 1.1177 1.1427 1.1175 1.1425 0.0002 0.02%
2025-12-05 006115 人保鑫利债券C 1.1175 1.1425 1.1174 1.1424 0.0001 0.01%
2025-12-04 006115 人保鑫利债券C 1.1174 1.1424 1.1181 1.1431 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 006115 人保鑫利债券C 1.1181 1.1431 1.1186 1.1436 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 006115 人保鑫利债券C 1.1186 1.1436 1.1189 1.1439 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006115 人保鑫利债券C 1.1189 1.1439 1.1186 1.1436 0.0003 0.03%
2025-11-28 006115 人保鑫利债券C 1.1186 1.1436 1.1187 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 006115 人保鑫利债券C 1.1187 1.1437 1.1187 1.1437 0.0000 0.00%
2025-11-26 006115 人保鑫利债券C 1.1187 1.1437 1.1178 1.1428 0.0009 0.08%
2025-11-25 006115 人保鑫利债券C 1.1178 1.1428 1.1159 1.1409 0.0019 0.17%
2025-11-24 006115 人保鑫利债券C 1.1159 1.1409 1.1091 1.1341 0.0068 0.61%
2025-11-21 006115 人保鑫利债券C 1.1091 1.1341 1.1070 1.1320 0.0021 0.19%
2025-11-20 006115 人保鑫利债券C 1.1070 1.1320 1.1045 1.1295 0.0025 0.23%
2025-11-19 006115 人保鑫利债券C 1.1045 1.1295 1.1019 1.1269 0.0026 0.24%
2025-11-18 006115 人保鑫利债券C 1.1019 1.1269 1.0993 1.1243 0.0026 0.24%
2025-11-17 006115 人保鑫利债券C 1.0993 1.1243 1.0968 1.1218 0.0025 0.23%
2025-11-14 006115 人保鑫利债券C 1.0968 1.1218 1.0999 1.1249 -0.0031 -0.28%
2025-11-13 006115 人保鑫利债券C 1.0999 1.1249 1.0974 1.1224 0.0025 0.23%
2025-11-12 006115 人保鑫利债券C 1.0974 1.1224 1.0975 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 006115 人保鑫利债券C 1.0975 1.1225 1.0990 1.1240 -0.0015 -0.14%
2025-11-10 006115 人保鑫利债券C 1.0990 1.1240 1.0980 1.1230 0.0010 0.09%
2025-11-07 006115 人保鑫利债券C 1.0980 1.1230 1.0981 1.1231 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006115 人保鑫利债券C 1.0981 1.1231 1.0955 1.1205 0.0026 0.24%
2025-11-05 006115 人保鑫利债券C 1.0955 1.1205 1.0956 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 006115 人保鑫利债券C 1.0956 1.1206 1.0970 1.1220 -0.0014 -0.13%
2025-11-03 006115 人保鑫利债券C 1.0970 1.1220 1.0966 1.1216 0.0004 0.04%
2025-10-31 006115 人保鑫利债券C 1.0966 1.1216 1.0971 1.1221 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 006115 人保鑫利债券C 1.0971 1.1221 1.0980 1.1230 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 006115 人保鑫利债券C 1.0980 1.1230 1.0959 1.1209 0.0021 0.19%
2025-10-28 006115 人保鑫利债券C 1.0959 1.1209 1.0966 1.1216 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 006115 人保鑫利债券C 1.0966 1.1216 1.0934 1.1184 0.0032 0.29%
2025-10-24 006115 人保鑫利债券C 1.0934 1.1184 1.0941 1.1191 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 006115 人保鑫利债券C 1.0941 1.1191 1.0933 1.1183 0.0008 0.07%
2025-10-22 006115 人保鑫利债券C 1.0933 1.1183 1.0939 1.1189 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 006115 人保鑫利债券C 1.0939 1.1189 1.0920 1.1170 0.0019 0.17%
2025-10-20 006115 人保鑫利债券C 1.0920 1.1170 1.0926 1.1176 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 006115 人保鑫利债券C 1.0926 1.1176 1.0947 1.1197 -0.0021 -0.19%
2025-10-16 006115 人保鑫利债券C 1.0947 1.1197 1.0945 1.1195 0.0002 0.02%
2025-10-15 006115 人保鑫利债券C 1.0945 1.1195 1.0936 1.1186 0.0009 0.08%
2025-10-14 006115 人保鑫利债券C 1.0936 1.1186 1.0948 1.1198 -0.0012 -0.11%
2025-10-13 006115 人保鑫利债券C 1.0948 1.1198 1.0959 1.1209 -0.0011 -0.10%
2025-10-10 006115 人保鑫利债券C 1.0959 1.1209 1.0997 1.1247 -0.0038 -0.35%
2025-10-09 006115 人保鑫利债券C 1.0997 1.1247 1.0944 1.1194 0.0053 0.48%
2025-09-30 006115 人保鑫利债券C 1.0944 1.1194 1.0926 1.1176 0.0018 0.16%
2025-09-29 006115 人保鑫利债券C 1.0926 1.1176 1.0895 1.1145 0.0031 0.28%
2025-09-26 006115 人保鑫利债券C 1.0895 1.1145 1.0903 1.1153 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 006115 人保鑫利债券C 1.0903 1.1153 1.0893 1.1143 0.0010 0.09%
2025-09-24 006115 人保鑫利债券C 1.0893 1.1143 1.0870 1.1120 0.0023 0.21%
2025-09-23 006115 人保鑫利债券C 1.0870 1.1120 1.0876 1.1126 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 006115 人保鑫利债券C 1.0876 1.1126 1.0888 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-09-19 006115 人保鑫利债券C 1.0888 1.1138 1.0890 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006115 人保鑫利债券C 1.0890 1.1140 1.0914 1.1164 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 006115 人保鑫利债券C 1.0914 1.1164 1.0886 1.1136 0.0028 0.26%
2025-09-16 006115 人保鑫利债券C 1.0886 1.1136 1.0891 1.1141 -0.0005 -0.05%
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人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人保上证科创板综合指数增强C 1.1139 3.39%
人保上证科创板综合指数增强A 1.1168 3.38%
人保精选A 2.2128 3.18%
人保精选C 2.1174 3.18%
人保转型混合A 1.2711 3.01%
人保转型混合C 1.2221 3.01%
人保新锐智选混合A 0.9572 2.59%
人保新锐智选混合C 0.9524 2.59%
人保行业轮动混合A 1.5421 2.22%
人保行业轮动混合C 1.4764 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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