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人保鑫利债券C - 基金主页(代码:006115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1235 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1485
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5313亿
最近资产：1.67亿
基金公司：人保资产
基金经理：胡琼予

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.40%	-0.77%	-0.86%	3.16%	7.09%	5.86%	15.75%
同类排名	949/1519	868/1760	1112/1766	915/1709	438/1388	839/1151	832/963	-

人保鑫利债券C(006115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1246	0.10%
2026-09-15	1.1235	-0.12%
2026-09-14	1.1248	-0.02%
2026-09-11	1.1250	-0.21%
2026-09-10	1.1274	-0.07%
2026-09-09	1.1282	0.02%

人保鑫利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.32%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.27%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
603259	药明康德	0.0000	0.15%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	0.14%	1.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.14%	2.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.13%	3.36%
600188	兖矿能源	0.0000	0.13%	-1.11%

人保鑫利债券C(006115)基金档案

基金代码	006115	基金简称	人保鑫利债券C	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-03	成立日期	2018-08-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡琼予	基金托管人		基金公司	人保资产
最近资产	1.67亿	最近份额	1.5313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强C	1.1139	3.28%
人保上证科创板综合指数增强A	1.1168	3.27%
人保精选A	2.2128	3.09%
人保精选C	2.1174	3.08%
人保转型混合A	1.2711	2.93%
人保转型混合C	1.2221	2.92%
人保新锐智选混合A	0.9572	2.53%
人保新锐智选混合C	0.9524	2.52%
人保行业轮动混合A	1.5421	2.17%
人保行业轮动混合C	1.4764	2.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%