| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越优势精选混合A | 1.7844 | 3.77% |
| 恒越核心精选混合A | 2.8003 | 3.05% |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7390 | 2.60% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7250 | 2.59% |
| 恒越成长精选混合A | 1.5258 | 1.97% |
| 恒越成长精选混合C | 1.5004 | 1.97% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.8117 | 1.86% |
| 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9320 | 1.85% |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9343 | 1.84% |
| 恒越研究精选混合A\/B | 1.7176 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |