工银精选金融地产混合A基金净值查询(005937)
今天最新净值
1.7677
0.0138 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5653
0.0031 0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7677
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘欣然
近一月,工银精选金融地产混合A(005937)基金累计收益率7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7378 |
1.7378 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0299 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7677 |
1.7677 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0138 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0237 |
1.36% |
| 2026-09-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7398 |
1.7398 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7356 |
1.7356 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7316 |
1.7316 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7495 |
1.7495 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0184 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7311 |
1.7311 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0040 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7321 |
1.7321 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0197 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.7124 |
1.7124 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0217 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6907 |
1.6907 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6938 |
1.6938 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6996 |
1.6996 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0108 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6811 |
1.6811 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0189 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.6515 |
1.6515 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0081 |
0.49% |
