前海联合润丰混合C基金净值查询(005935)
今天最新净值
1.6886
-0.0049 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5703
0.0182 1.1703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6886
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0404亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：熊钰
近一月,前海联合润丰混合C(005935)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7245 |
1.7245 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0359 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.6935 |
1.6935 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7137 |
1.7137 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0617 |
3.73% |
| 2026-09-04 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0265 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0040 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0255 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0368 |
-2.11% |
| 2026-08-31 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0138 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0482 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7024 |
1.7024 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0601 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0202 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.1021 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0229 |
-1.25% |
| 2026-08-17 |
005935 |
前海联合润丰混合C |
1.8595 |
1.8595 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0571 |
3.17% |
