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先锋汇盈纯债A基金净值查询(005892)

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  • 累计净值：0.8018
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.6933亿
  • 最近资产：14.63亿
  • 基金公司：先锋基金
  • 基金经理：杜旭 黄意球
近半年先锋汇盈纯债A基金净值查询
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近半年,先锋汇盈纯债A(005892)基金累计收益率3.45%
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2026-09-16 005892 先锋汇盈纯债A 0.8018 0.8018 0.7992 0.7992 0.0026 0.33%
2026-09-15 005892 先锋汇盈纯债A 0.7992 0.7992 0.7997 0.7997 -0.0005 -0.06%
2026-09-14 005892 先锋汇盈纯债A 0.7997 0.7997 0.7986 0.7986 0.0011 0.14%
2026-09-11 005892 先锋汇盈纯债A 0.7986 0.7986 0.7992 0.7992 -0.0006 -0.08%
2026-09-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.7992 0.7992 0.8000 0.8000 -0.0008 -0.10%
2026-09-09 005892 先锋汇盈纯债A 0.8000 0.8000 0.8005 0.8005 -0.0005 -0.06%
2026-09-08 005892 先锋汇盈纯债A 0.8005 0.8005 0.8038 0.8038 -0.0033 -0.41%
2026-09-07 005892 先锋汇盈纯债A 0.8038 0.8038 0.8007 0.8007 0.0031 0.39%
2026-09-04 005892 先锋汇盈纯债A 0.8007 0.8007 0.8029 0.8029 -0.0022 -0.27%
2026-09-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.8029 0.8029 0.8033 0.8033 -0.0004 -0.05%
2026-09-02 005892 先锋汇盈纯债A 0.8033 0.8033 0.8058 0.8058 -0.0025 -0.31%
2026-09-01 005892 先锋汇盈纯债A 0.8058 0.8058 0.8071 0.8071 -0.0013 -0.16%
2026-08-31 005892 先锋汇盈纯债A 0.8071 0.8071 0.8044 0.8044 0.0027 0.34%
2026-08-28 005892 先锋汇盈纯债A 0.8044 0.8044 0.8073 0.8073 -0.0029 -0.36%
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2026-08-25 005892 先锋汇盈纯债A 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.41%
2026-08-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.7966 0.7966 0.7993 0.7993 -0.0027 -0.34%
2026-08-21 005892 先锋汇盈纯债A 0.7993 0.7993 0.7977 0.7977 0.0016 0.20%
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2026-08-06 005892 先锋汇盈纯债A 0.8058 0.8058 0.8032 0.8032 0.0026 0.32%
2026-08-05 005892 先锋汇盈纯债A 0.8032 0.8032 0.7983 0.7983 0.0049 0.61%
2026-08-04 005892 先锋汇盈纯债A 0.7983 0.7983 0.7919 0.7919 0.0064 0.81%
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2026-07-30 005892 先锋汇盈纯债A 0.7891 0.7891 0.7920 0.7920 -0.0029 -0.37%
2026-07-29 005892 先锋汇盈纯债A 0.7920 0.7920 0.7892 0.7892 0.0028 0.35%
2026-07-28 005892 先锋汇盈纯债A 0.7892 0.7892 0.7980 0.7980 -0.0088 -1.10%
2026-07-27 005892 先锋汇盈纯债A 0.7980 0.7980 0.7929 0.7929 0.0051 0.64%
2026-07-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.7929 0.7929 0.7943 0.7943 -0.0014 -0.18%
2026-07-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.7943 0.7943 0.7935 0.7935 0.0008 0.10%
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2026-07-16 005892 先锋汇盈纯债A 0.7943 0.7943 0.7963 0.7963 -0.0020 -0.25%
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2026-07-07 005892 先锋汇盈纯债A 0.7970 0.7970 0.7998 0.7998 -0.0028 -0.35%
2026-07-06 005892 先锋汇盈纯债A 0.7998 0.7998 0.8040 0.8040 -0.0042 -0.52%
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2026-06-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.8018 0.8018 0.8047 0.8047 -0.0029 -0.36%
2026-06-22 005892 先锋汇盈纯债A 0.8047 0.8047 0.8051 0.8051 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 005892 先锋汇盈纯债A 0.8051 0.8051 0.8014 0.8014 0.0037 0.46%
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2026-06-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.7951 0.7951 0.8008 0.8008 -0.0057 -0.71%
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2026-06-01 005892 先锋汇盈纯债A 0.7990 0.7990 0.7994 0.7994 -0.0004 -0.05%
2026-05-29 005892 先锋汇盈纯债A 0.7994 0.7994 0.8086 0.8086 -0.0092 -1.14%
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2026-05-26 005892 先锋汇盈纯债A 0.8147 0.8147 0.8151 0.8151 -0.0004 -0.05%
2026-05-25 005892 先锋汇盈纯债A 0.8151 0.8151 0.8083 0.8083 0.0068 0.84%
2026-05-22 005892 先锋汇盈纯债A 0.8083 0.8083 0.8033 0.8033 0.0050 0.62%
2026-05-21 005892 先锋汇盈纯债A 0.8033 0.8033 0.8086 0.8086 -0.0053 -0.66%
2026-05-20 005892 先锋汇盈纯债A 0.8086 0.8086 0.8134 0.8134 -0.0048 -0.59%
2026-05-19 005892 先锋汇盈纯债A 0.8134 0.8134 0.8063 0.8063 0.0071 0.88%
2026-05-18 005892 先锋汇盈纯债A 0.8063 0.8063 0.8082 0.8082 -0.0019 -0.24%
2026-05-15 005892 先锋汇盈纯债A 0.8082 0.8082 0.8139 0.8139 -0.0057 -0.70%
2026-05-14 005892 先锋汇盈纯债A 0.8139 0.8139 0.8214 0.8214 -0.0075 -0.91%
2026-05-13 005892 先锋汇盈纯债A 0.8214 0.8214 0.8136 0.8136 0.0078 0.96%
2026-05-12 005892 先锋汇盈纯债A 0.8136 0.8136 0.8201 0.8201 -0.0065 -0.79%
2026-05-11 005892 先锋汇盈纯债A 0.8201 0.8201 0.8205 0.8205 -0.0004 -0.05%
2026-05-08 005892 先锋汇盈纯债A 0.8205 0.8205 0.8171 0.8171 0.0034 0.42%
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2026-04-27 005892 先锋汇盈纯债A 0.8020 0.8020 0.8025 0.8025 -0.0005 -0.06%
2026-04-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.8025 0.8025 0.8060 0.8060 -0.0035 -0.43%
2026-04-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.8060 0.8060 0.8119 0.8119 -0.0059 -0.73%
2026-04-22 005892 先锋汇盈纯债A 0.8119 0.8119 0.8064 0.8064 0.0055 0.68%
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2026-04-20 005892 先锋汇盈纯债A 0.8090 0.8090 0.8082 0.8082 0.0008 0.10%
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2026-04-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.7933 0.7933 0.7925 0.7925 0.0008 0.10%
2026-04-09 005892 先锋汇盈纯债A 0.7925 0.7925 0.7891 0.7891 0.0034 0.43%
2026-04-08 005892 先锋汇盈纯债A 0.7891 0.7891 0.7655 0.7655 0.0236 3.08%
2026-04-07 005892 先锋汇盈纯债A 0.7655 0.7655 0.7668 0.7668 -0.0013 -0.17%
2026-04-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.7668 0.7668 0.7668 0.7668 0.0000 0.00%
2026-04-02 005892 先锋汇盈纯债A 0.7668 0.7668 0.7778 0.7778 -0.0110 -1.41%
2026-04-01 005892 先锋汇盈纯债A 0.7778 0.7778 0.7639 0.7639 0.0139 1.82%
2026-03-31 005892 先锋汇盈纯债A 0.7639 0.7639 0.7698 0.7698 -0.0059 -0.77%
2026-03-30 005892 先锋汇盈纯债A 0.7698 0.7698 0.7714 0.7714 -0.0016 -0.21%
2026-03-27 005892 先锋汇盈纯债A 0.7714 0.7714 0.7689 0.7689 0.0025 0.33%
2026-03-26 005892 先锋汇盈纯债A 0.7689 0.7689 0.7801 0.7801 -0.0112 -1.44%
2026-03-25 005892 先锋汇盈纯债A 0.7801 0.7801 0.7741 0.7741 0.0060 0.78%
2026-03-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.7741 0.7741 0.7602 0.7602 0.0139 1.83%
2026-03-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.7602 0.7602 0.7668 0.7668 -0.0066 -0.86%
2026-03-20 005892 先锋汇盈纯债A 0.7668 0.7668 0.7707 0.7707 -0.0039 -0.51%
2026-03-19 005892 先锋汇盈纯债A 0.7707 0.7707 0.7833 0.7833 -0.0126 -1.61%
2026-03-18 005892 先锋汇盈纯债A 0.7833 0.7833 0.7743 0.7743 0.0090 1.16%
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先锋基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
先锋博盈纯债A 0.6598 0.05%
先锋聚优A 1.3984 0.03%
先锋聚优C 1.4208 0.03%
先锋博盈纯债C 0.6411 0.03%
先锋汇盈纯债C 0.7506 -0.09%
先锋汇盈纯债A 0.8010 -0.10%
先锋量化优选A 2.2764 -0.20%
先锋量化优选C 2.1734 -0.20%
先锋聚利A 1.8900 -0.52%
先锋聚利C 1.8380 -0.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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