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先锋博盈纯债A基金净值查询(005890)

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今天最新净值 0.6598 0.0003 0.05% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.6598
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2429亿
  • 最近资产：11.98亿元
  • 基金公司：先锋基金
  • 基金经理：杜旭 黄意球
今年以来先锋博盈纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,先锋博盈纯债A(005890)基金累计收益率0.49%
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2026-09-17 005890 先锋博盈纯债A 0.6598 0.6598 0.6595 0.6595 0.0003 0.05%
2026-09-16 005890 先锋博盈纯债A 0.6595 0.6595 0.6571 0.6571 0.0024 0.37%
2026-09-15 005890 先锋博盈纯债A 0.6571 0.6571 0.6578 0.6578 -0.0007 -0.11%
2026-09-14 005890 先锋博盈纯债A 0.6578 0.6578 0.6574 0.6574 0.0004 0.06%
2026-09-11 005890 先锋博盈纯债A 0.6574 0.6574 0.6574 0.6574 0.0000 0.00%
2026-09-10 005890 先锋博盈纯债A 0.6574 0.6574 0.6589 0.6589 -0.0015 -0.23%
2026-09-09 005890 先锋博盈纯债A 0.6589 0.6589 0.6597 0.6597 -0.0008 -0.12%
2026-09-08 005890 先锋博盈纯债A 0.6597 0.6597 0.6604 0.6604 -0.0007 -0.11%
2026-09-07 005890 先锋博盈纯债A 0.6604 0.6604 0.6580 0.6580 0.0024 0.36%
2026-09-04 005890 先锋博盈纯债A 0.6580 0.6580 0.6590 0.6590 -0.0010 -0.15%
2026-09-03 005890 先锋博盈纯债A 0.6590 0.6590 0.6627 0.6627 -0.0037 -0.56%
2026-09-02 005890 先锋博盈纯债A 0.6627 0.6627 0.6651 0.6651 -0.0024 -0.36%
2026-09-01 005890 先锋博盈纯债A 0.6651 0.6651 0.6663 0.6663 -0.0012 -0.18%
2026-08-31 005890 先锋博盈纯债A 0.6663 0.6663 0.6650 0.6650 0.0013 0.20%
2026-08-28 005890 先锋博盈纯债A 0.6650 0.6650 0.6665 0.6665 -0.0015 -0.23%
2026-08-27 005890 先锋博盈纯债A 0.6665 0.6665 0.6635 0.6635 0.0030 0.45%
2026-08-26 005890 先锋博盈纯债A 0.6635 0.6635 0.6635 0.6635 0.0000 0.00%
2026-08-25 005890 先锋博盈纯债A 0.6635 0.6635 0.6605 0.6605 0.0030 0.45%
2026-08-24 005890 先锋博盈纯债A 0.6605 0.6605 0.6615 0.6615 -0.0010 -0.15%
2026-08-21 005890 先锋博盈纯债A 0.6615 0.6615 0.6604 0.6604 0.0011 0.17%
2026-08-20 005890 先锋博盈纯债A 0.6604 0.6604 0.6617 0.6617 -0.0013 -0.20%
2026-08-19 005890 先锋博盈纯债A 0.6617 0.6617 0.6669 0.6669 -0.0052 -0.78%
2026-08-18 005890 先锋博盈纯债A 0.6669 0.6669 0.6682 0.6682 -0.0013 -0.19%
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2026-08-14 005890 先锋博盈纯债A 0.6648 0.6648 0.6672 0.6672 -0.0024 -0.36%
2026-08-13 005890 先锋博盈纯债A 0.6672 0.6672 0.6696 0.6696 -0.0024 -0.36%
2026-08-12 005890 先锋博盈纯债A 0.6696 0.6696 0.6701 0.6701 -0.0005 -0.07%
2026-08-11 005890 先锋博盈纯债A 0.6701 0.6701 0.6727 0.6727 -0.0026 -0.39%
2026-08-10 005890 先锋博盈纯债A 0.6727 0.6727 0.6732 0.6732 -0.0005 -0.07%
2026-08-07 005890 先锋博盈纯债A 0.6732 0.6732 0.6728 0.6728 0.0004 0.06%
2026-08-06 005890 先锋博盈纯债A 0.6728 0.6728 0.6713 0.6713 0.0015 0.22%
2026-08-05 005890 先锋博盈纯债A 0.6713 0.6713 0.6676 0.6676 0.0037 0.55%
2026-08-04 005890 先锋博盈纯债A 0.6676 0.6676 0.6643 0.6643 0.0033 0.50%
2026-08-03 005890 先锋博盈纯债A 0.6643 0.6643 0.6656 0.6656 -0.0013 -0.20%
2026-07-31 005890 先锋博盈纯债A 0.6656 0.6656 0.6616 0.6616 0.0040 0.60%
2026-07-30 005890 先锋博盈纯债A 0.6616 0.6616 0.6637 0.6637 -0.0021 -0.32%
2026-07-29 005890 先锋博盈纯债A 0.6637 0.6637 0.6612 0.6612 0.0025 0.38%
2026-07-28 005890 先锋博盈纯债A 0.6612 0.6612 0.6655 0.6655 -0.0043 -0.65%
2026-07-27 005890 先锋博盈纯债A 0.6655 0.6655 0.6617 0.6617 0.0038 0.57%
2026-07-24 005890 先锋博盈纯债A 0.6617 0.6617 0.6640 0.6640 -0.0023 -0.35%
2026-07-23 005890 先锋博盈纯债A 0.6640 0.6640 0.6621 0.6621 0.0019 0.29%
2026-07-22 005890 先锋博盈纯债A 0.6621 0.6621 0.6647 0.6647 -0.0026 -0.39%
2026-07-21 005890 先锋博盈纯债A 0.6647 0.6647 0.6592 0.6592 0.0055 0.83%
2026-07-20 005890 先锋博盈纯债A 0.6592 0.6592 0.6602 0.6602 -0.0010 -0.15%
2026-07-17 005890 先锋博盈纯债A 0.6602 0.6602 0.6620 0.6620 -0.0018 -0.27%
2026-07-16 005890 先锋博盈纯债A 0.6620 0.6620 0.6631 0.6631 -0.0011 -0.17%
2026-07-15 005890 先锋博盈纯债A 0.6631 0.6631 0.6632 0.6632 -0.0001 -0.02%
2026-07-14 005890 先锋博盈纯债A 0.6632 0.6632 0.6612 0.6612 0.0020 0.30%
2026-07-13 005890 先锋博盈纯债A 0.6612 0.6612 0.6684 0.6684 -0.0072 -1.08%
2026-07-10 005890 先锋博盈纯债A 0.6684 0.6684 0.6681 0.6681 0.0003 0.04%
2026-07-09 005890 先锋博盈纯债A 0.6681 0.6681 0.6685 0.6685 -0.0004 -0.06%
2026-07-08 005890 先锋博盈纯债A 0.6685 0.6685 0.6712 0.6712 -0.0027 -0.40%
2026-07-07 005890 先锋博盈纯债A 0.6712 0.6712 0.6742 0.6742 -0.0030 -0.44%
2026-07-06 005890 先锋博盈纯债A 0.6742 0.6742 0.6785 0.6785 -0.0043 -0.63%
2026-07-03 005890 先锋博盈纯债A 0.6785 0.6785 0.6750 0.6750 0.0035 0.52%
2026-07-02 005890 先锋博盈纯债A 0.6750 0.6750 0.6758 0.6758 -0.0008 -0.12%
2026-07-01 005890 先锋博盈纯债A 0.6758 0.6758 0.6760 0.6760 -0.0002 -0.03%
2026-06-30 005890 先锋博盈纯债A 0.6760 0.6760 0.6699 0.6699 0.0061 0.91%
2026-06-29 005890 先锋博盈纯债A 0.6699 0.6699 0.6703 0.6703 -0.0004 -0.06%
2026-06-26 005890 先锋博盈纯债A 0.6703 0.6703 0.6736 0.6736 -0.0033 -0.49%
2026-06-25 005890 先锋博盈纯债A 0.6736 0.6736 0.6752 0.6752 -0.0016 -0.24%
2026-06-24 005890 先锋博盈纯债A 0.6752 0.6752 0.6736 0.6736 0.0016 0.24%
2026-06-23 005890 先锋博盈纯债A 0.6736 0.6736 0.6754 0.6754 -0.0018 -0.27%
2026-06-22 005890 先锋博盈纯债A 0.6754 0.6754 0.6764 0.6764 -0.0010 -0.15%
2026-06-18 005890 先锋博盈纯债A 0.6764 0.6764 0.6740 0.6740 0.0024 0.36%
2026-06-17 005890 先锋博盈纯债A 0.6740 0.6740 0.6717 0.6717 0.0023 0.34%
2026-06-16 005890 先锋博盈纯债A 0.6717 0.6717 0.6707 0.6707 0.0010 0.15%
2026-06-15 005890 先锋博盈纯债A 0.6707 0.6707 0.6658 0.6658 0.0049 0.74%
2026-06-12 005890 先锋博盈纯债A 0.6658 0.6658 0.6652 0.6652 0.0006 0.09%
2026-06-11 005890 先锋博盈纯债A 0.6652 0.6652 0.6631 0.6631 0.0021 0.32%
2026-06-10 005890 先锋博盈纯债A 0.6631 0.6631 0.6657 0.6657 -0.0026 -0.39%
2026-06-09 005890 先锋博盈纯债A 0.6657 0.6657 0.6606 0.6606 0.0051 0.77%
2026-06-08 005890 先锋博盈纯债A 0.6606 0.6606 0.6643 0.6643 -0.0037 -0.56%
2026-06-05 005890 先锋博盈纯债A 0.6643 0.6643 0.6661 0.6661 -0.0018 -0.27%
2026-06-04 005890 先锋博盈纯债A 0.6661 0.6661 0.6677 0.6677 -0.0016 -0.24%
2026-06-03 005890 先锋博盈纯债A 0.6677 0.6677 0.6728 0.6728 -0.0051 -0.76%
2026-06-02 005890 先锋博盈纯债A 0.6728 0.6728 0.6724 0.6724 0.0004 0.06%
2026-06-01 005890 先锋博盈纯债A 0.6724 0.6724 0.6727 0.6727 -0.0003 -0.04%
2026-05-29 005890 先锋博盈纯债A 0.6727 0.6727 0.6799 0.6799 -0.0072 -1.06%
2026-05-28 005890 先锋博盈纯债A 0.6799 0.6799 0.6792 0.6792 0.0007 0.10%
2026-05-27 005890 先锋博盈纯债A 0.6792 0.6792 0.6810 0.6810 -0.0018 -0.26%
2026-05-26 005890 先锋博盈纯债A 0.6810 0.6810 0.6841 0.6841 -0.0031 -0.45%
2026-05-25 005890 先锋博盈纯债A 0.6841 0.6841 0.6796 0.6796 0.0045 0.66%
2026-05-22 005890 先锋博盈纯债A 0.6796 0.6796 0.6779 0.6779 0.0017 0.25%
2026-05-21 005890 先锋博盈纯债A 0.6779 0.6779 0.6822 0.6822 -0.0043 -0.63%
2026-05-20 005890 先锋博盈纯债A 0.6822 0.6822 0.6837 0.6837 -0.0015 -0.22%
2026-05-19 005890 先锋博盈纯债A 0.6837 0.6837 0.6737 0.6737 0.0100 1.48%
2026-05-18 005890 先锋博盈纯债A 0.6737 0.6737 0.6752 0.6752 -0.0015 -0.22%
2026-05-15 005890 先锋博盈纯债A 0.6752 0.6752 0.6795 0.6795 -0.0043 -0.63%
2026-05-14 005890 先锋博盈纯债A 0.6795 0.6795 0.6875 0.6875 -0.0080 -1.16%
2026-05-13 005890 先锋博盈纯债A 0.6875 0.6875 0.6829 0.6829 0.0046 0.67%
2026-05-12 005890 先锋博盈纯债A 0.6829 0.6829 0.6915 0.6915 -0.0086 -1.26%
2026-05-11 005890 先锋博盈纯债A 0.6915 0.6915 0.6890 0.6890 0.0025 0.36%
2026-05-08 005890 先锋博盈纯债A 0.6890 0.6890 0.6878 0.6878 0.0012 0.17%
2026-04-30 005890 先锋博盈纯债A 0.6813 0.6813 0.6809 0.6809 0.0004 0.06%
2026-04-29 005890 先锋博盈纯债A 0.6809 0.6809 0.6747 0.6747 0.0062 0.92%
2026-04-28 005890 先锋博盈纯债A 0.6747 0.6747 0.6783 0.6783 -0.0036 -0.53%
2026-04-27 005890 先锋博盈纯债A 0.6783 0.6783 0.6802 0.6802 -0.0019 -0.28%
2026-04-24 005890 先锋博盈纯债A 0.6802 0.6802 0.6792 0.6792 0.0010 0.15%
2026-04-23 005890 先锋博盈纯债A 0.6792 0.6792 0.6785 0.6785 0.0007 0.10%
2026-04-22 005890 先锋博盈纯债A 0.6785 0.6785 0.6745 0.6745 0.0040 0.59%
2026-04-21 005890 先锋博盈纯债A 0.6745 0.6745 0.6757 0.6757 -0.0012 -0.18%
2026-04-20 005890 先锋博盈纯债A 0.6757 0.6757 0.6745 0.6745 0.0012 0.18%
2026-04-17 005890 先锋博盈纯债A 0.6745 0.6745 0.6739 0.6739 0.0006 0.09%
2026-04-16 005890 先锋博盈纯债A 0.6739 0.6739 0.6677 0.6677 0.0062 0.93%
2026-04-15 005890 先锋博盈纯债A 0.6677 0.6677 0.6694 0.6694 -0.0017 -0.25%
2026-04-14 005890 先锋博盈纯债A 0.6694 0.6694 0.6646 0.6646 0.0048 0.72%
2026-04-13 005890 先锋博盈纯债A 0.6646 0.6646 0.6675 0.6675 -0.0029 -0.43%
2026-04-10 005890 先锋博盈纯债A 0.6675 0.6675 0.6653 0.6653 0.0022 0.33%
2026-04-09 005890 先锋博盈纯债A 0.6653 0.6653 0.6651 0.6651 0.0002 0.03%
2026-04-08 005890 先锋博盈纯债A 0.6651 0.6651 0.6497 0.6497 0.0154 2.37%
2026-04-07 005890 先锋博盈纯债A 0.6497 0.6497 0.6484 0.6484 0.0013 0.20%
2026-04-03 005890 先锋博盈纯债A 0.6484 0.6484 0.6490 0.6490 -0.0006 -0.09%
2026-04-02 005890 先锋博盈纯债A 0.6490 0.6490 0.6540 0.6540 -0.0050 -0.76%
2026-04-01 005890 先锋博盈纯债A 0.6540 0.6540 0.6483 0.6483 0.0057 0.88%
2026-03-31 005890 先锋博盈纯债A 0.6483 0.6483 0.6647 0.6647 -0.0164 -2.47%
2026-03-30 005890 先锋博盈纯债A 0.6647 0.6647 0.6695 0.6695 -0.0048 -0.72%
2026-03-27 005890 先锋博盈纯债A 0.6695 0.6695 0.6672 0.6672 0.0023 0.34%
2026-03-26 005890 先锋博盈纯债A 0.6672 0.6672 0.6727 0.6727 -0.0055 -0.82%
2026-03-25 005890 先锋博盈纯债A 0.6727 0.6727 0.6664 0.6664 0.0063 0.95%
2026-03-24 005890 先锋博盈纯债A 0.6664 0.6664 0.6581 0.6581 0.0083 1.26%
2026-03-23 005890 先锋博盈纯债A 0.6581 0.6581 0.6596 0.6596 -0.0015 -0.23%
2026-03-20 005890 先锋博盈纯债A 0.6596 0.6596 0.6601 0.6601 -0.0005 -0.08%
2026-03-19 005890 先锋博盈纯债A 0.6601 0.6601 0.6661 0.6661 -0.0060 -0.90%
2026-03-18 005890 先锋博盈纯债A 0.6661 0.6661 0.6616 0.6616 0.0045 0.68%
2026-03-17 005890 先锋博盈纯债A 0.6616 0.6616 0.6682 0.6682 -0.0066 -0.99%
2026-03-16 005890 先锋博盈纯债A 0.6682 0.6682 0.6698 0.6698 -0.0016 -0.24%
2026-03-13 005890 先锋博盈纯债A 0.6698 0.6698 0.6762 0.6762 -0.0064 -0.95%
2026-03-12 005890 先锋博盈纯债A 0.6762 0.6762 0.6813 0.6813 -0.0051 -0.75%
2026-03-11 005890 先锋博盈纯债A 0.6813 0.6813 0.6785 0.6785 0.0028 0.41%
2026-03-10 005890 先锋博盈纯债A 0.6785 0.6785 0.6750 0.6750 0.0035 0.52%
2026-03-09 005890 先锋博盈纯债A 0.6750 0.6750 0.6749 0.6749 0.0001 0.01%
2026-03-06 005890 先锋博盈纯债A 0.6749 0.6749 0.6746 0.6746 0.0003 0.04%
2026-03-05 005890 先锋博盈纯债A 0.6746 0.6746 0.6749 0.6749 -0.0003 -0.04%
2026-03-04 005890 先锋博盈纯债A 0.6749 0.6749 0.6754 0.6754 -0.0005 -0.07%
2026-03-03 005890 先锋博盈纯债A 0.6754 0.6754 0.6830 0.6830 -0.0076 -1.11%
2026-03-02 005890 先锋博盈纯债A 0.6830 0.6830 0.6834 0.6834 -0.0004 -0.06%
2026-02-27 005890 先锋博盈纯债A 0.6834 0.6834 0.6855 0.6855 -0.0021 -0.31%
2026-02-26 005890 先锋博盈纯债A 0.6855 0.6855 0.6912 0.6912 -0.0057 -0.82%
2026-02-25 005890 先锋博盈纯债A 0.6912 0.6912 0.6902 0.6902 0.0010 0.14%
2026-02-24 005890 先锋博盈纯债A 0.6902 0.6902 0.6836 0.6836 0.0066 0.97%
2026-02-13 005890 先锋博盈纯债A 0.6836 0.6836 0.6869 0.6869 -0.0033 -0.48%
2026-02-12 005890 先锋博盈纯债A 0.6869 0.6869 0.6834 0.6834 0.0035 0.51%
2026-02-11 005890 先锋博盈纯债A 0.6834 0.6834 0.6824 0.6824 0.0010 0.15%
2026-02-10 005890 先锋博盈纯债A 0.6824 0.6824 0.6845 0.6845 -0.0021 -0.31%
2026-02-09 005890 先锋博盈纯债A 0.6845 0.6845 0.6773 0.6773 0.0072 1.06%
2026-02-06 005890 先锋博盈纯债A 0.6773 0.6773 0.6723 0.6723 0.0050 0.74%
2026-02-05 005890 先锋博盈纯债A 0.6723 0.6723 0.6781 0.6781 -0.0058 -0.86%
2026-02-04 005890 先锋博盈纯债A 0.6781 0.6781 0.6798 0.6798 -0.0017 -0.25%
2026-02-03 005890 先锋博盈纯债A 0.6798 0.6798 0.6651 0.6651 0.0147 2.21%
2026-02-02 005890 先锋博盈纯债A 0.6651 0.6651 0.6753 0.6753 -0.0102 -1.51%
2026-01-30 005890 先锋博盈纯债A 0.6753 0.6753 0.6843 0.6843 -0.0090 -1.32%
2026-01-29 005890 先锋博盈纯债A 0.6843 0.6843 0.6859 0.6859 -0.0016 -0.23%
2026-01-28 005890 先锋博盈纯债A 0.6859 0.6859 0.6830 0.6830 0.0029 0.42%
2026-01-27 005890 先锋博盈纯债A 0.6830 0.6830 0.6834 0.6834 -0.0004 -0.06%
2026-01-26 005890 先锋博盈纯债A 0.6834 0.6834 0.6934 0.6934 -0.0100 -1.44%
2026-01-23 005890 先锋博盈纯债A 0.6934 0.6934 0.6854 0.6854 0.0080 1.17%
2026-01-22 005890 先锋博盈纯债A 0.6854 0.6854 0.6828 0.6828 0.0026 0.38%
2026-01-21 005890 先锋博盈纯债A 0.6828 0.6828 0.6815 0.6815 0.0013 0.19%
2026-01-20 005890 先锋博盈纯债A 0.6815 0.6815 0.6884 0.6884 -0.0069 -1.00%
2026-01-19 005890 先锋博盈纯债A 0.6884 0.6884 0.6866 0.6866 0.0018 0.26%
2026-01-16 005890 先锋博盈纯债A 0.6866 0.6866 0.6866 0.6866 0.0000 0.00%
2026-01-15 005890 先锋博盈纯债A 0.6866 0.6866 0.6781 0.6781 0.0085 1.25%
2026-01-14 005890 先锋博盈纯债A 0.6781 0.6781 0.6762 0.6762 0.0019 0.28%
2026-01-13 005890 先锋博盈纯债A 0.6762 0.6762 0.6827 0.6827 -0.0065 -0.95%
2026-01-12 005890 先锋博盈纯债A 0.6827 0.6827 0.6787 0.6787 0.0040 0.59%
2026-01-09 005890 先锋博盈纯债A 0.6787 0.6787 0.6745 0.6745 0.0042 0.62%
2026-01-08 005890 先锋博盈纯债A 0.6745 0.6745 0.6727 0.6727 0.0018 0.27%
2026-01-07 005890 先锋博盈纯债A 0.6727 0.6727 0.6714 0.6714 0.0013 0.19%
2026-01-06 005890 先锋博盈纯债A 0.6714 0.6714 0.6649 0.6649 0.0065 0.98%
2026-01-05 005890 先锋博盈纯债A 0.6649 0.6649 0.6566 0.6566 0.0083 1.26%
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先锋基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
先锋精一A 1.8118 3.61%
先锋精一C 1.6803 3.60%
先锋聚利A 1.9457 2.95%
先锋聚利C 1.8921 2.94%
先锋量化优选A 2.3295 2.33%
先锋量化优选C 2.2241 2.33%
先锋聚元A 1.3955 1.59%
先锋聚元C 1.3578 1.58%
先锋博盈纯债A 0.6648 0.76%
先锋博盈纯债C 0.6460 0.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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