中邮纯债汇利定开债(中邮纯债汇利)基金净值查询(005786)

今天最新净值 1.0273 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5694亿
最近资产：16.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

近半年中邮纯债汇利定开债|中邮纯债汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮纯债汇利定开债(005786)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0275	1.2632	1.0273	1.2630	0.0002	0.02%
2026-09-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0273	1.2630	1.0271	1.2628	0.0002	0.02%
2026-09-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0271	1.2628	1.0268	1.2625	0.0003	0.03%
2026-09-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0266	1.2623	0.0002	0.02%
2026-09-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0266	1.2623	1.0268	1.2625	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0268	1.2625	0.0000	0.00%
2026-09-09	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0268	1.2625	0.0000	0.00%
2026-09-08	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0269	1.2626	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0269	1.2626	1.0266	1.2623	0.0003	0.03%
2026-09-04	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0266	1.2623	1.0265	1.2622	0.0001	0.01%

2026-09-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0265	1.2622	1.0260	1.2617	0.0005	0.05%
2026-09-02	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0260	1.2617	1.0262	1.2619	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0262	1.2619	1.0257	1.2614	0.0005	0.05%
2026-08-31	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0257	1.2614	1.0254	1.2611	0.0003	0.03%
2026-08-28	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0254	1.2611	1.0254	1.2611	0.0000	0.00%
2026-08-27	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0254	1.2611	1.0260	1.2617	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0260	1.2617	1.0263	1.2620	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0263	1.2620	0.0000	0.00%
2026-08-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0260	1.2617	0.0003	0.03%
2026-08-21	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0260	1.2617	1.0261	1.2618	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0261	1.2618	1.0263	1.2620	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0268	1.2625	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0263	1.2620	0.0005	0.05%
2026-08-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0258	1.2615	0.0005	0.05%
2026-08-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0258	1.2615	1.0257	1.2614	0.0001	0.01%

2026-08-13	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0257	1.2614	1.0253	1.2610	0.0004	0.04%
2026-08-12	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0253	1.2610	1.0253	1.2610	0.0000	0.00%
2026-08-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0253	1.2610	1.0256	1.2613	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0256	1.2613	1.0253	1.2610	0.0003	0.03%
2026-08-07	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0253	1.2610	1.0250	1.2607	0.0003	0.03%
2026-08-06	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0250	1.2607	1.0248	1.2605	0.0002	0.02%
2026-08-05	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0248	1.2605	1.0247	1.2604	0.0001	0.01%
2026-08-04	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0247	1.2604	1.0244	1.2601	0.0003	0.03%
2026-08-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0244	1.2601	1.0244	1.2601	0.0000	0.00%
2026-07-31	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0244	1.2601	1.0242	1.2599	0.0002	0.02%
2026-07-30	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0242	1.2599	1.0238	1.2595	0.0004	0.04%
2026-07-29	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0237	1.2594	0.0001	0.01%
2026-07-28	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0240	1.2597	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0240	1.2597	1.0239	1.2596	0.0001	0.01%
2026-07-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0239	1.2596	1.0239	1.2596	0.0000	0.00%
2026-07-23	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0239	1.2596	1.0241	1.2598	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0241	1.2598	1.0237	1.2594	0.0004	0.04%
2026-07-21	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0237	1.2594	0.0000	0.00%
2026-07-20	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0238	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0236	1.2593	0.0002	0.02%
2026-07-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0236	1.2593	1.0237	1.2594	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0235	1.2592	0.0002	0.02%
2026-07-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0235	1.2592	1.0235	1.2592	0.0000	0.00%
2026-07-13	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0235	1.2592	1.0237	1.2594	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0237	1.2594	0.0000	0.00%
2026-07-09	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0238	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0236	1.2593	0.0002	0.02%
2026-07-07	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0236	1.2593	1.0236	1.2593	0.0000	0.00%
2026-07-06	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0236	1.2593	1.0230	1.2587	0.0006	0.06%
2026-07-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0230	1.2587	1.0229	1.2586	0.0001	0.01%
2026-07-02	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0229	1.2586	1.0226	1.2583	0.0003	0.03%
2026-07-01	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0226	1.2583	1.0235	1.2592	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0235	1.2592	1.0238	1.2595	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0231	1.2588	0.0007	0.07%
2026-06-26	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0231	1.2588	1.0229	1.2586	0.0002	0.02%
2026-06-25	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0229	1.2586	1.0222	1.2579	0.0007	0.07%
2026-06-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0222	1.2579	1.0220	1.2577	0.0002	0.02%
2026-06-23	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0220	1.2577	1.0224	1.2581	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0224	1.2581	1.0225	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0225	1.2582	1.0221	1.2578	0.0004	0.04%
2026-06-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0221	1.2578	1.0215	1.2572	0.0006	0.06%
2026-06-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0215	1.2572	1.0205	1.2562	0.0010	0.10%
2026-06-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0205	1.2562	1.0202	1.2559	0.0003	0.03%
2026-06-12	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0202	1.2559	1.0199	1.2556	0.0003	0.03%
2026-06-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0199	1.2556	1.0207	1.2564	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0207	1.2564	1.0214	1.2571	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0214	1.2571	1.0220	1.2577	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0220	1.2577	1.0225	1.2582	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0225	1.2582	1.0230	1.2587	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0230	1.2587	1.0228	1.2585	0.0002	0.02%
2026-06-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0228	1.2585	1.0231	1.2588	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0231	1.2588	1.0230	1.2587	0.0001	0.01%
2026-06-01	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0230	1.2587	1.0225	1.2582	0.0005	0.05%
2026-05-29	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0225	1.2582	1.0224	1.2581	0.0001	0.01%
2026-05-28	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0224	1.2581	1.0220	1.2577	0.0004	0.04%
2026-05-27	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0220	1.2577	1.0213	1.2570	0.0007	0.07%
2026-05-26	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0213	1.2570	1.0206	1.2563	0.0007	0.07%
2026-05-25	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0206	1.2563	1.0203	1.2560	0.0003	0.03%
2026-05-22	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0203	1.2560	1.0204	1.2561	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0204	1.2561	1.0205	1.2562	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0205	1.2562	1.0203	1.2560	0.0002	0.02%
2026-05-19	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0203	1.2560	1.0197	1.2554	0.0006	0.06%
2026-05-18	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0197	1.2554	1.0193	1.2550	0.0004	0.04%
2026-05-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0193	1.2550	1.0192	1.2549	0.0001	0.01%
2026-05-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0192	1.2549	1.0193	1.2550	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0193	1.2550	1.0189	1.2546	0.0004	0.04%
2026-05-12	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0189	1.2546	1.0184	1.2541	0.0005	0.05%
2026-05-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0184	1.2541	1.0179	1.2536	0.0005	0.05%
2026-05-08	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0179	1.2536	1.0177	1.2534	0.0002	0.02%
2026-04-30	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0176	1.2533	1.0178	1.2535	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0178	1.2535	1.0170	1.2527	0.0008	0.08%
2026-04-28	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0170	1.2527	1.0164	1.2521	0.0006	0.06%
2026-04-27	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0164	1.2521	1.0170	1.2527	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0170	1.2527	1.0174	1.2531	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0174	1.2531	1.0177	1.2534	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0177	1.2534	1.0174	1.2531	0.0003	0.03%
2026-04-21	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0174	1.2531	1.0171	1.2528	0.0003	0.03%
2026-04-20	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0171	1.2528	1.0168	1.2525	0.0003	0.03%
2026-04-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0168	1.2525	1.0161	1.2518	0.0007	0.07%
2026-04-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0161	1.2518	1.0158	1.2515	0.0003	0.03%
2026-04-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0158	1.2515	1.0153	1.2510	0.0005	0.05%
2026-04-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0153	1.2510	1.0152	1.2509	0.0001	0.01%
2026-04-13	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0152	1.2509	1.0150	1.2507	0.0002	0.02%
2026-04-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0150	1.2507	1.0150	1.2507	0.0000	0.00%
2026-04-09	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0150	1.2507	1.0153	1.2510	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0153	1.2510	1.0153	1.2510	0.0000	0.00%
2026-04-07	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0153	1.2510	1.0148	1.2505	0.0005	0.05%
2026-04-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0148	1.2505	1.0140	1.2497	0.0008	0.08%
2026-04-02	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0140	1.2497	1.0138	1.2495	0.0002	0.02%
2026-04-01	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0138	1.2495	1.0141	1.2498	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0141	1.2498	1.0140	1.2497	0.0001	0.01%
2026-03-30	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0140	1.2497	1.0131	1.2488	0.0009	0.09%
2026-03-27	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0131	1.2488	1.0129	1.2486	0.0002	0.02%
2026-03-26	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0129	1.2486	1.0126	1.2483	0.0003	0.03%
2026-03-25	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0126	1.2483	1.0125	1.2482	0.0001	0.01%
2026-03-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0125	1.2482	1.0124	1.2481	0.0001	0.01%
2026-03-23	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0124	1.2481	1.0127	1.2484	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0127	1.2484	1.0126	1.2483	0.0001	0.01%
2026-03-19	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0126	1.2483	1.0124	1.2481	0.0002	0.02%
2026-03-18	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0124	1.2481	1.0115	1.2472	0.0009	0.09%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮新思路灵活配置混合A	3.4060	1.55%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%