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创金合信汇誉六个月定开债A(创金合信汇誉纯债六个月定开债券A)基金净值查询(005784)

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今天最新净值 1.0479 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3335
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9556亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源金莉

近一月创金合信汇誉六个月定开债A|创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信汇誉六个月定开债A(005784)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0479	1.3335	1.0471	1.3327	0.0008	0.08%
2026-09-04	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0471	1.3327	1.0466	1.3322	0.0005	0.05%
2026-08-28	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0466	1.3322	1.0466	1.3322	0.0000	0.00%
2026-08-27	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0466	1.3322	1.0465	1.3321	0.0001	0.01%
2026-08-26	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0465	1.3321	1.0465	1.3321	0.0000	0.00%
2026-08-25	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0465	1.3321	1.0464	1.3320	0.0001	0.01%
2026-08-24	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0464	1.3320	1.0464	1.3320	0.0000	0.00%
2026-08-21	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0464	1.3320	1.0464	1.3320	0.0000	0.00%
2026-08-20	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0464	1.3320	1.0463	1.3319	0.0001	0.01%
2026-08-19	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0463	1.3319	1.0463	1.3319	0.0000	0.00%

2026-08-18	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0463	1.3319	1.0463	1.3319	0.0000	0.00%
2026-08-17	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0463	1.3319	1.0462	1.3318	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%