国泰江源优势精选混合A(国泰江源优势精选灵活配置混合)基金净值查询(005730)

今天最新净值 2.6409 0.0060 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3697 0.0113 0.4808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6409
成立日期：2018-03-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6810亿
最近资产：11.89亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为

近一月国泰江源优势精选混合A|国泰江源优势精选灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰江源优势精选混合A(005730)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6372	2.6372	2.6409	2.6409	-0.0037	-0.14%
2026-09-14	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6409	2.6409	2.6349	2.6349	0.0060	0.23%
2026-09-11	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6349	2.6349	2.6762	2.6762	-0.0413	-1.54%
2026-09-10	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6762	2.6762	2.6987	2.6987	-0.0225	-0.83%
2026-09-09	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6987	2.6987	2.6861	2.6861	0.0126	0.47%
2026-09-08	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6861	2.6861	2.6733	2.6733	0.0128	0.48%
2026-09-07	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6733	2.6733	2.7084	2.7084	-0.0351	-1.31%
2026-09-04	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7084	2.7084	2.7131	2.7131	-0.0047	-0.17%
2026-09-03	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7131	2.7131	2.6899	2.6899	0.0232	0.86%
2026-09-02	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6899	2.6899	2.7257	2.7257	-0.0358	-1.31%

2026-09-01	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7257	2.7257	2.7157	2.7157	0.0100	0.37%
2026-08-31	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7157	2.7157	2.7110	2.7110	0.0047	0.17%
2026-08-28	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7110	2.7110	2.7123	2.7123	-0.0013	-0.05%
2026-08-27	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7123	2.7123	2.6956	2.6956	0.0167	0.62%
2026-08-26	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6956	2.6956	2.6790	2.6790	0.0166	0.62%
2026-08-25	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6790	2.6790	2.6705	2.6705	0.0085	0.32%
2026-08-24	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6705	2.6705	2.6856	2.6856	-0.0151	-0.56%
2026-08-21	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6856	2.6856	2.6770	2.6770	0.0086	0.32%
2026-08-20	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6770	2.6770	2.6664	2.6664	0.0106	0.40%
2026-08-19	005730	国泰江源优势精选混合A	2.6664	2.6664	2.7045	2.7045	-0.0381	-1.41%
2026-08-18	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7045	2.7045	2.7083	2.7083	-0.0038	-0.14%
2026-08-17	005730	国泰江源优势精选混合A	2.7083	2.7083	2.6632	2.6632	0.0451	1.69%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%