华夏沪深300ETF联接C基金净值查询(005658)

今天最新净值 1.6605 -0.0103 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7022 0.0001 0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6605
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：92.6797亿
最近资产：133.95亿
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一季华夏沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏沪深300ETF联接C(005658)基金累计收益率-7.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6605	1.6605	1.6708	1.6708	-0.0103	-0.62%
2026-09-14	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6708	1.6708	1.6815	1.6815	-0.0107	-0.64%
2026-09-11	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6815	1.6815	1.6949	1.6949	-0.0134	-0.79%
2026-09-10	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6949	1.6949	1.7027	1.7027	-0.0078	-0.46%
2026-09-09	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7027	1.7027	1.6977	1.6977	0.0050	0.29%
2026-09-08	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6977	1.6977	1.7036	1.7036	-0.0059	-0.35%
2026-09-07	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7036	1.7036	1.6941	1.6941	0.0095	0.56%
2026-09-04	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6941	1.6941	1.6957	1.6957	-0.0016	-0.09%
2026-09-03	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6957	1.6957	1.6939	1.6939	0.0018	0.11%
2026-09-02	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6939	1.6939	1.7165	1.7165	-0.0226	-1.32%

2026-09-01	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7165	1.7165	1.7212	1.7212	-0.0047	-0.27%
2026-08-31	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7212	1.7212	1.7158	1.7158	0.0054	0.31%
2026-08-28	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7158	1.7158	1.7229	1.7229	-0.0071	-0.41%
2026-08-27	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7229	1.7229	1.7084	1.7084	0.0145	0.85%
2026-08-26	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7084	1.7084	1.6946	1.6946	0.0138	0.81%
2026-08-25	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6946	1.6946	1.6981	1.6981	-0.0035	-0.21%
2026-08-24	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6981	1.6981	1.7181	1.7181	-0.0200	-1.16%
2026-08-21	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7181	1.7181	1.7080	1.7080	0.0101	0.59%
2026-08-20	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7080	1.7080	1.7066	1.7066	0.0014	0.08%
2026-08-19	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7066	1.7066	1.7542	1.7542	-0.0476	-2.71%
2026-08-18	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7542	1.7542	1.7599	1.7599	-0.0057	-0.32%
2026-08-17	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7599	1.7599	1.7332	1.7332	0.0267	1.54%
2026-08-14	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7332	1.7332	1.7328	1.7328	0.0004	0.02%
2026-08-13	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7328	1.7328	1.7422	1.7422	-0.0094	-0.54%
2026-08-12	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7422	1.7422	1.7326	1.7326	0.0096	0.55%

2026-08-11	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7326	1.7326	1.7457	1.7457	-0.0131	-0.75%
2026-08-10	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7457	1.7457	1.7430	1.7430	0.0027	0.15%
2026-08-07	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7430	1.7430	1.7275	1.7275	0.0155	0.90%
2026-08-06	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7275	1.7275	1.7301	1.7301	-0.0026	-0.15%
2026-08-05	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7301	1.7301	1.7100	1.7100	0.0201	1.18%
2026-08-04	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7100	1.7100	1.6898	1.6898	0.0202	1.20%
2026-08-03	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6898	1.6898	1.7055	1.7055	-0.0157	-0.92%
2026-07-31	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7055	1.7055	1.6914	1.6914	0.0141	0.83%
2026-07-30	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6914	1.6914	1.7088	1.7088	-0.0174	-1.02%
2026-07-29	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7088	1.7088	1.6977	1.6977	0.0111	0.65%
2026-07-28	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6977	1.6977	1.7443	1.7443	-0.0466	-2.67%
2026-07-27	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7443	1.7443	1.7236	1.7236	0.0207	1.20%
2026-07-24	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7236	1.7236	1.7510	1.7510	-0.0274	-1.56%
2026-07-23	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7510	1.7510	1.7473	1.7473	0.0037	0.21%
2026-07-22	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7473	1.7473	1.7548	1.7548	-0.0075	-0.43%
2026-07-21	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7548	1.7548	1.7051	1.7051	0.0497	2.91%
2026-07-20	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7051	1.7051	1.6811	1.6811	0.0240	1.43%
2026-07-17	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6811	1.6811	1.7392	1.7392	-0.0581	-3.34%
2026-07-16	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7392	1.7392	1.7688	1.7688	-0.0296	-1.67%
2026-07-15	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7688	1.7688	1.7721	1.7721	-0.0033	-0.19%
2026-07-14	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7721	1.7721	1.7369	1.7369	0.0352	2.03%
2026-07-13	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7369	1.7369	1.7660	1.7660	-0.0291	-1.65%
2026-07-10	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7660	1.7660	1.7976	1.7976	-0.0316	-1.76%
2026-07-09	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7976	1.7976	1.7546	1.7546	0.0430	2.45%
2026-07-08	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7546	1.7546	1.7673	1.7673	-0.0127	-0.72%
2026-07-07	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7673	1.7673	1.7845	1.7845	-0.0172	-0.96%
2026-07-06	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7845	1.7845	1.7847	1.7847	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7847	1.7847	1.7740	1.7740	0.0107	0.60%
2026-07-02	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7740	1.7740	1.8256	1.8256	-0.0516	-2.83%
2026-07-01	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8256	1.8256	1.8328	1.8328	-0.0072	-0.39%
2026-06-30	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8328	1.8328	1.8138	1.8138	0.0190	1.05%
2026-06-29	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8138	1.8138	1.7917	1.7917	0.0221	1.23%
2026-06-26	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7917	1.7917	1.8423	1.8423	-0.0506	-2.75%
2026-06-25	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8423	1.8423	1.8154	1.8154	0.0269	1.48%
2026-06-24	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8154	1.8154	1.8070	1.8070	0.0084	0.46%
2026-06-23	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8070	1.8070	1.8561	1.8561	-0.0491	-2.65%
2026-06-22	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8561	1.8561	1.8149	1.8149	0.0412	2.27%
2026-06-18	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8149	1.8149	1.8110	1.8110	0.0039	0.22%
2026-06-17	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.8110	1.8110	1.7944	1.7944	0.0166	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%