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富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询(005627)

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今天最新净值 2.7637 0.0590 2.18% 2026-09-17
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  • 累计净值：2.7637
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7941亿
  • 最近资产：1.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：牛志冬
近半年富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金累计收益率11.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7586 2.7586 2.7637 2.7637 -0.0051 -0.18%
2026-09-16 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7637 2.7637 2.7047 2.7047 0.0590 2.18%
2026-09-15 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7047 2.7047 2.7122 2.7122 -0.0075 -0.28%
2026-09-14 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7122 2.7122 2.7354 2.7354 -0.0232 -0.85%
2026-09-11 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7354 2.7354 2.7571 2.7571 -0.0217 -0.79%
2026-09-10 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7571 2.7571 2.7805 2.7805 -0.0234 -0.84%
2026-09-09 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7805 2.7805 2.7721 2.7721 0.0084 0.30%
2026-09-08 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7721 2.7721 2.7902 2.7902 -0.0181 -0.65%
2026-09-07 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7902 2.7902 2.7219 2.7219 0.0683 2.51%
2026-09-04 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7219 2.7219 2.7588 2.7588 -0.0369 -1.34%
2026-09-03 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7588 2.7588 2.7585 2.7585 0.0003 0.01%
2026-09-02 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7585 2.7585 2.8033 2.8033 -0.0448 -1.60%
2026-09-01 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8033 2.8033 2.8456 2.8456 -0.0423 -1.49%
2026-08-31 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8456 2.8456 2.8222 2.8222 0.0234 0.83%
2026-08-28 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8222 2.8222 2.8548 2.8548 -0.0326 -1.14%
2026-08-27 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8548 2.8548 2.7920 2.7920 0.0628 2.25%
2026-08-26 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7920 2.7920 2.7742 2.7742 0.0178 0.64%
2026-08-25 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7742 2.7742 2.7700 2.7700 0.0042 0.15%
2026-08-24 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7700 2.7700 2.8475 2.8475 -0.0775 -2.72%
2026-08-21 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8475 2.8475 2.8252 2.8252 0.0223 0.79%
2026-08-20 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8252 2.8252 2.8164 2.8164 0.0088 0.31%
2026-08-19 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8164 2.8164 2.9867 2.9867 -0.1703 -5.70%
2026-08-18 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9867 2.9867 2.9966 2.9966 -0.0099 -0.33%
2026-08-17 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9966 2.9966 2.9026 2.9026 0.0940 3.24%
2026-08-14 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9026 2.9026 2.8796 2.8796 0.0230 0.80%
2026-08-13 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8796 2.8796 2.9019 2.9019 -0.0223 -0.77%
2026-08-12 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9019 2.9019 2.8600 2.8600 0.0419 1.47%
2026-08-11 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8600 2.8600 2.8608 2.8608 -0.0008 -0.03%
2026-08-10 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8608 2.8608 2.8786 2.8786 -0.0178 -0.62%
2026-08-07 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8786 2.8786 2.8062 2.8062 0.0724 2.58%
2026-08-06 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8062 2.8062 2.8053 2.8053 0.0009 0.03%
2026-08-05 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8053 2.8053 2.7290 2.7290 0.0763 2.80%
2026-08-04 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7290 2.7290 2.6187 2.6187 0.1103 4.21%
2026-08-03 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6187 2.6187 2.6485 2.6485 -0.0298 -1.13%
2026-07-31 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6485 2.6485 2.5856 2.5856 0.0629 2.43%
2026-07-30 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.5856 2.5856 2.6802 2.6802 -0.0946 -3.53%
2026-07-29 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6802 2.6802 2.6557 2.6557 0.0245 0.92%
2026-07-28 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6557 2.6557 2.8110 2.8110 -0.1553 -5.52%
2026-07-27 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8110 2.8110 2.7277 2.7277 0.0833 3.05%
2026-07-24 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7277 2.7277 2.7868 2.7868 -0.0591 -2.12%
2026-07-23 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7868 2.7868 2.7627 2.7627 0.0241 0.87%
2026-07-22 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7627 2.7627 2.8215 2.8215 -0.0588 -2.08%
2026-07-21 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8215 2.8215 2.6601 2.6601 0.1614 6.07%
2026-07-20 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6601 2.6601 2.6799 2.6799 -0.0198 -0.74%
2026-07-17 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6799 2.6799 2.8582 2.8582 -0.1783 -6.24%
2026-07-16 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8582 2.8582 2.9367 2.9367 -0.0785 -2.67%
2026-07-15 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9367 2.9367 2.9861 2.9861 -0.0494 -1.65%
2026-07-14 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9861 2.9861 2.9027 2.9027 0.0834 2.87%
2026-07-13 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9027 2.9027 3.0138 3.0138 -0.1111 -3.69%
2026-07-10 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0138 3.0138 3.0979 3.0979 -0.0841 -2.71%
2026-07-09 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0979 3.0979 2.9870 2.9870 0.1109 3.71%
2026-07-08 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9870 2.9870 3.0453 3.0453 -0.0583 -1.91%
2026-07-07 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0453 3.0453 3.0877 3.0877 -0.0424 -1.37%
2026-07-06 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0877 3.0877 3.1203 3.1203 -0.0326 -1.04%
2026-07-03 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1203 3.1203 3.0749 3.0749 0.0454 1.48%
2026-07-02 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0749 3.0749 3.2070 3.2070 -0.1321 -4.12%
2026-07-01 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.2070 3.2070 3.2469 3.2469 -0.0399 -1.23%
2026-06-30 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.2469 3.2469 3.1561 3.1561 0.0908 2.88%
2026-06-29 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1561 3.1561 3.1140 3.1140 0.0421 1.35%
2026-06-26 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1140 3.1140 3.2276 3.2276 -0.1136 -3.52%
2026-06-25 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.2276 3.2276 3.1598 3.1598 0.0678 2.15%
2026-06-24 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1598 3.1598 3.0952 3.0952 0.0646 2.09%
2026-06-23 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0952 3.0952 3.1818 3.1818 -0.0866 -2.72%
2026-06-22 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1818 3.1818 3.1302 3.1302 0.0516 1.65%
2026-06-18 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1302 3.1302 3.0762 3.0762 0.0540 1.76%
2026-06-17 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0762 3.0762 3.0255 3.0255 0.0507 1.68%
2026-06-16 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0255 3.0255 2.9933 2.9933 0.0322 1.08%
2026-06-15 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9933 2.9933 2.8864 2.8864 0.1069 3.70%
2026-06-12 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8864 2.8864 2.8602 2.8602 0.0262 0.92%
2026-06-11 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8602 2.8602 2.8900 2.8900 -0.0298 -1.03%
2026-06-10 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8900 2.8900 2.9353 2.9353 -0.0453 -1.54%
2026-06-09 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9353 2.9353 2.8545 2.8545 0.0808 2.83%
2026-06-08 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8545 2.8545 2.9437 2.9437 -0.0892 -3.03%
2026-06-05 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9437 2.9437 3.0171 3.0171 -0.0734 -2.43%
2026-06-04 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0171 3.0171 3.0153 3.0153 0.0018 0.06%
2026-06-03 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0153 3.0153 2.9846 2.9846 0.0307 1.03%
2026-06-02 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9846 2.9846 2.9411 2.9411 0.0435 1.48%
2026-06-01 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9411 2.9411 3.0028 3.0028 -0.0617 -2.05%
2026-05-29 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0028 3.0028 3.0659 3.0659 -0.0631 -2.06%
2026-05-28 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0659 3.0659 3.0393 3.0393 0.0266 0.88%
2026-05-27 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0393 3.0393 3.0537 3.0537 -0.0144 -0.47%
2026-05-26 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0537 3.0537 3.0596 3.0596 -0.0059 -0.19%
2026-05-25 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0596 3.0596 3.0060 3.0060 0.0536 1.78%
2026-05-22 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0060 3.0060 2.9293 2.9293 0.0767 2.62%
2026-05-21 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9293 2.9293 2.9920 2.9920 -0.0627 -2.10%
2026-05-20 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9920 2.9920 2.9644 2.9644 0.0276 0.93%
2026-05-19 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9644 2.9644 2.9427 2.9427 0.0217 0.74%
2026-05-18 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9427 2.9427 2.9239 2.9239 0.0188 0.64%
2026-05-15 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9239 2.9239 2.9489 2.9489 -0.0250 -0.85%
2026-05-14 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9489 2.9489 3.0114 3.0114 -0.0625 -2.08%
2026-05-13 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0114 3.0114 2.9555 2.9555 0.0559 1.89%
2026-05-12 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9555 2.9555 2.9555 2.9555 0.0000 0.00%
2026-05-11 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9555 2.9555 2.8793 2.8793 0.0762 2.65%
2026-05-08 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8793 2.8793 2.8939 2.8939 -0.0146 -0.50%
2026-04-30 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7854 2.7854 2.7643 2.7643 0.0211 0.76%
2026-04-29 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7643 2.7643 2.7348 2.7348 0.0295 1.08%
2026-04-28 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7348 2.7348 2.7655 2.7655 -0.0307 -1.11%
2026-04-27 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7655 2.7655 2.7337 2.7337 0.0318 1.16%
2026-04-24 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7337 2.7337 2.7493 2.7493 -0.0156 -0.57%
2026-04-23 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7493 2.7493 2.7772 2.7772 -0.0279 -1.00%
2026-04-22 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7772 2.7772 2.7280 2.7280 0.0492 1.80%
2026-04-21 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7280 2.7280 2.7201 2.7201 0.0079 0.29%
2026-04-20 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7201 2.7201 2.6945 2.6945 0.0256 0.95%
2026-04-17 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6945 2.6945 2.6779 2.6779 0.0166 0.62%
2026-04-16 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6779 2.6779 2.6281 2.6281 0.0498 1.89%
2026-04-15 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6281 2.6281 2.6421 2.6421 -0.0140 -0.53%
2026-04-14 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6421 2.6421 2.5903 2.5903 0.0518 2.00%
2026-04-13 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.5903 2.5903 2.5830 2.5830 0.0073 0.28%
2026-04-10 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.5830 2.5830 2.5219 2.5219 0.0611 2.42%
2026-04-09 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.5219 2.5219 2.5293 2.5293 -0.0074 -0.29%
2026-04-08 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.5293 2.5293 2.4039 2.4039 0.1254 5.22%
2026-04-07 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4039 2.4039 2.3965 2.3965 0.0074 0.31%
2026-04-03 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.3965 2.3965 2.4130 2.4130 -0.0165 -0.68%
2026-04-02 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4130 2.4130 2.4610 2.4610 -0.0480 -1.95%
2026-04-01 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4610 2.4610 2.4010 2.4010 0.0600 2.50%
2026-03-31 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4010 2.4010 2.4364 2.4364 -0.0354 -1.45%
2026-03-30 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4364 2.4364 2.4421 2.4421 -0.0057 -0.23%
2026-03-27 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4421 2.4421 2.4188 2.4188 0.0233 0.96%
2026-03-26 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4188 2.4188 2.4531 2.4531 -0.0343 -1.40%
2026-03-25 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4531 2.4531 2.4061 2.4061 0.0470 1.95%
2026-03-24 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4061 2.4061 2.3656 2.3656 0.0405 1.71%
2026-03-23 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.3656 2.3656 2.4569 2.4569 -0.0913 -3.72%
2026-03-20 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4569 2.4569 2.4585 2.4585 -0.0016 -0.07%
2026-03-19 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.4585 2.4585 2.5118 2.5118 -0.0533 -2.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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